ИСУ8

Цель работы: учет кассовых операций. Работа с подотчетными лицами.

Выполнены действия: меню «Касса/Приходный кассовый ордер». Выбрана операция «Получение наличных денежных средств в банке» и заполнен приходный кассовый ордер (рисунок 1,2). Выведен отчет о том, что 25.01.2007 года списано 15 000 руб. по денежному чеку №АУ 8131457 на командировочные расходы с основного Расчетного счета (рисунок 3).

Рисунок 1- Форма документа «Приходный кассовый ордер»

Рисунок 2- . Форма документа «Приходный кассовый ордер», закладка «Печать»

Рисунок 3- Печатная форма документа ПКО

Выбрана операция -«Выдача денежных средств подотчетнику» (рисунок 4,5)

Рисунок 4- Форма документа Расходный кассовый ордер, операция «Выдача денежных средств подотчетнику», закладки «Реквизиты платежа»

Рисунок 5- Форма документа Расходный кассовый ордер, операция «Выдача денежных средств подотчетнику», закладки «Печать»

Рисунок 6- Результат проведения документа РКО, операция «Выдача денежных средств подотчетнику»

Выведен отчет, о том, что 25.01.2007 из кассы организации «Степченко_company» выданы под отчет Cтепченко С.А. 12 000 рублей на командировочные расходы (рисунок 7).

Рисунок 7- Печатная форма документа ПКО

Затем выполнены действия Меню «Касса/Авансовый отчет», добавлен новый (рисунок 8)

Рисунок 8- Заполнение закладки «Аванс»

В подгруппу Производственные материалы, добавлен новый элемент «упаковочный материал» (рисунок 9)

Рисунок 9- Добавление элемента в подгруппу , закладка «По умолчанию»

Рисунок 10- Добавление элемента в подгруппу, закладка «Цены»

Рисунок 11- Добавление элемента в подгруппу, закладка «Счета учета»

Рисунок 12- Заполнение закладки «Товары» документа «Авансовый отчет»

Закладки «Тара» и «Оплата» не заполнялись, заполнялась вкладка «Прочее» (рисунок 13)

Рисунок 13- Заполнение закладки «Прочее» документа «Авансовый отчет»

Просмотрена печатная форма авансового отчета (рисунок 14)

Рисунок 14- Печатная форма авансового отчета по командировочным расходам

Просмотрена печатная форма «Результат проведения документа Авансовый отчет» (рисунок 15).

Рисунок 15- Печатная форма отчета по движениям документа «Авансового отчета по командировочным расходам»

Выполнены действия: Меню «Касса/Авансовый отчет» Добавить. Для создания авансового отчета о том, что 26.01.2007 принят авансовый отчет от Вишневой А.М. о покупке 50 литров бензина А-92 на сумму 2 000 руб., НДС 20% в том числе. Добавлен новый элемент Бензин (рисунок 16).

Рисунок 16- Добавление элемента Бензин

Рисунок 17 - Процесс заполнения позиций закладки «Товары» авансового отчета Просмотрена печатная форма документа «Авансовый отчет» (рисунок 18).

Рисунок 18- Печатная форма документа

Сформирован приходный кассовый ордер о том, что 26.01.2007 сотрудница Вишнева А.М.. возвращает в кассу неиспользованную сумму 1000 руб. Выполнены действия: меню «Касса/Приходный кассовый ордер», выбрана операция «Возврат денежных средств подотчетником» (рисунок 19).

Рисунок 19- Приходный кассовый ордер

Рисунок 20- Результат проведения ПКО.

Для формирования кассовой книги за период с 01.01.2007 по 31.01.2007 выбрано «Касса/Кассовая книга» (рисунок 21).

Рисунок 21- Форма отчета Кассовая книга

Выполнено: меню «Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость по счету, сформирована «Оборотно - сальдовая ведомость по счету» за январь 2007 года. Указан счет 71 (рисунок 22). Через настройки можно вывести информацию только по конкретному сотруднику организации.

Рисунок 22- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 71

Сформирован ПКО о том, что 02.02.2007 получено в кассу 32 000 руб. на выплату зарплаты и возмещение перерасхода по командировке Степченко С.А. (рисунок 23).

Рисунок 23- Результат проведения ПКО

02.02.2007 сотруднику Степченко С.А. выдано из кассы 2500 руб. для возмещения перерасхода по утвержденному авансовому отчету от 29.01.2007 года. (рисунок 24).

Рисунок 24- Результат проведения РКО

16.02.2007 из банка дополучены деньги в кассу в сумме 27 170 рублей. В этот же день сумма 30 000 руб. выдана из кассы Лисичкиной А.П. на покупку ТМЦ. (рисунок 25,26)

Рисунок 25- ПКО на получение ТМЦ

Рисунок 26-РКО на получение ТМЦ

Представлен авансовый отчет о покупке ТМЦ. 16.02.2007 Лисичкина А.П. представила авансовый отчет о закупке за наличный расчет товаров и материалов (рисунок 27-29)

Рисунок 27- Форма документа Авансовый отчет, закладка Товары

Рисунок 28- Форма документа Авансовый отчет, закладка Оплата

Рисунок 29- Регистры документа Авансовый отчет

Выполнены действия: меню «Покупка/ Поступление товаров и услуг/ Добавить, Постановка на баланс фенов показана на рисунке 30.

Рисунок 30 – Постановка на баланс фенов, печатная форма

Аналогично поставлены на баланс, все еще не оприходованные ценности (рисунок 31).

Рисунок 31- Регистр документов «Поступление товаров и услуг»

Сформирована кассовая книга за период с 01.01.2007 по 28.02.2007 (рисунок 32)

Рисунок 32- кассовая книга

Вывод: в процессе лабораторной работы выполнен учет кассовых операций.