Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности предприятия

Показатели

20 г.

20 г.

20 г.

20

г. к

20

г. %

Выручка от реализации

Себестоимость реализованной

продукции

Валовая прибыль (убыток)

Операционные доходы

Операционные расходы

Прибыль

(убыток)

от

операционной деятельности

Внереализационные доходы

Внереализационные расходы

Проценты к уплате

Прибыль

(убыток)

до

налогообложения

Налог на прибыль и иные

обязательные платежи

Чистая прибыль (убыток)

Рентабельность, %

Окупаемость, руб

Наименование

на

%

на

%

на

%

показателя

1. Актив баланса

1.1. Внеоборотные

активы

Нематериальные

активы

Основные средства

Незавершённое

строительство

Долгосрочные

финансовые

вложения

1.2. Оборотные

активы, всего

Запасы, в т.ч.

№

Показатели

Ед.

20 г.

20

г.

20 г.

п/п

изм.

1

Среднесписочное число

шт.

тракторов

2

Количество тракторов в

переводе на условный

эталонный трактор

эт. га.

3

Количество тракторо-дней

пребывания в хозяйстве, всего

м. дн.

в том числе на работе

м. дн.

на ремонте

м. дн.

в простое

м. дн.

4

Количество выполненных

нормосмен

н. см.

5

Коэффициент сменности

6

Выработано всего

эт. га.

в том числе на 1 эт. трактор

эт. га.

Таблица 6 - Анализ затрат тракторного парка

№

Показатели

Ед. изм.

20

20

20

п/п

г

г

г

1

Затраты труда

ч-час

2

Оплата труда с отчислениями

тыс. руб.

3

Горюче-смазочные материалы

цент.

4

Стоимость 1 центнера ГСМ

руб.

5

Затраты на ГСМ

тыс. руб.

6

Амортизация

тыс. руб.

7

Работы и услуги

тыс. руб.

(с14+с15+с16)

8

Услуги тракторного парка

тыс. руб.

9

Услуги

сторонних

тыс. руб.

организаций

10

Услуги

автотранспортного

тыс. руб.

парка

11

Прочие затраты

тыс. руб.

(с18+с19+с20+с22+с23)

12

Электроэнергия

тыс. руб.

13

Строительные материалы

тыс. руб.

14

Запасные части

тыс. руб.

15

Ремонтные материалы

тыс. руб.

16

ОПР и ОХР

тыс. руб.

17

Прочие затраты

тыс. руб.

18

Всего затрат

тыс. руб.

(с8+с11+с12+с13+с17)

19

Стоимость 1 эт.га. работы

руб.

тракторов

20

В том числе оплата труда

руб.

21

ГСМ

Руб.

22

Затраты ГСМ на 1 эт.га.

кг.

Таблица 7 - Показатели использования грузового

автотранспорта

№

Показатели

Ед.

20 г.

20 г.

20 г.

п/п

изм.

1

Среднесписочное число

шт.

автомобилей

2

Общая грузоподъёмность парка

тн

3

Количество автомобилейдней

м. дн

пребывания в хозяйстве всего:

4

в том числе на работе

м. дн

5

ремонте

м. дн

6

в простое

м. дн

7

Коэффициент технической

готовности

8

Коэффициент использования

машин в работе

9

Общий пробег

км

10

В том числе с грузом

км

11

Перевезено грузов, всего:

тн

12

в том числе на 1 автомобиль

тн

13

Коэффициент используемой

грузоподъемности

14

Объём перевозок

т/км

Таблица 8 - Затраты на автотранспорт

№

показатели

Ед. изм.

20

20

20

п/п

г.

г.

г.

1

Оплата труда с отчислениями

тыс. руб.

2

Горючесмазочные материалы

ц.

3

Стоимость 1 ц. ГСМ

руб.

4

Затраты на ГСМ

тыс. руб.

5

Амортизация

тыс. руб.

6

Работы и услуги (с 7+с8)

тыс. руб.

7

Услуги автотранспортного парка

тыс. руб.

8

Услуги сторонних организаций

тыс. руб.

9

Прочие затраты

тыс. руб.

(с10+с11+с12+с13+14+с15)

10

электроэнергия

тыс. руб.

11

Строительные материалы

тыс. руб.

12

Запасные части

тыс. руб.

13

Ремонтные материалы

тыс. руб.

14

ОПР и ОХР

тыс. руб.

15

Прочие затраты

тыс. руб.

16

Всего затрат (с1+с4+с5+с6+с9)

тыс. руб.

17

Стоимость 1 т/км грузоперевозок

руб.

18

В том числе оплата труда

руб.

19

ГСМ

руб.

20

Стоимость 1 км пробега

руб.

21

Стоимость 1 маш-дня в работе

руб.

22

Себестоимость транспортных

руб.

работ

23

Затраты ГСМ на 100 т/км

руб.

24

Затраты ГСМ на 100 т/км

кг.

25

Затраты ГСМ на 100 км пробега

руб.

26

Затраты ГСМ на 100 км пробега

кг.

Таблица 9 - Анализ ЦРМ, тыс. рублей.

№

показатели

20 г

20 г

20 г

п/п

1

Хранение с/х техники

2

Ремонт тракторов

3

комбайнов

4

Грузовых автомобилей

5

Легковых автомобилей

6

Прочий ремонт

7

Всего по ЦРМ