2611

На правах рукописи

БАБИЙЧУК МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(НА ПРИМЕРЕ ЯНАО)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (строительство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертациинасоисканиеученойстепени кандидатаэкономическихнаук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2000

Работа выполнена в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии

Защита состоится « 26 » октября 2000 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета К 063.63.05 при Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 27, ауд. 324.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии.

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие российской экономики в 1991-1999 годах характеризовалось беспрецедентным по продолжительности и глубине экономическим спадом, масштабы которого могут быть сопоставимы разве лишь с масштабами кризисов в странах, страдавших от многолетних военных конфликтов.

Объемы ВВП и производства промышленной продукции в 1999 г. составили в России соответственно 58 и 46% от уровня 1990 г. Хотя темпы спада во второй половине 90-х годов замедлились, а в 1997 г. даже появились некоторые признаки оживления экономики, этот факт не меняет общей негативной количественной оценки итогов развития последнего десятилетия. Даже значительный рост производства в 1999 г., не позволяет с уверенностью утверждать, что период кризисного развития в России остался позади.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется объективной необходимостью научного анализа и методического обоснования развития инвестиционного процесса на уровне региона, повышения эффективности функционирования регионального инвестиционно-строительного комплекса.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических и методических основ повышения эффективности функционирования ин- вестиционно-строительного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ИСК ЯНАО).

В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

•исследовано состояние инвестиционно-строительного комплекса России, его роль в структурной перестройке экономики, выявлены причины, сдерживающие его развитие;

•проведен анализ современного экономического состояния и позитивных тенденций развития ЯНАО в рыночных условиях;

•раскрыта экономическая сущность инвестиционно-строительного комплекса региона, его состав и структура (на примере ЯНАО);

•конкретизированы основные условия и направления формирования конкурентной среды на рынке подрядных работ ИСК ЯНАО;

•дана оценка роли государственного регулирования инвестиционностроительной деятельности в регионе;

•предложен организационно-экономический механизм взаимодействия звеньев ИСК региона в условиях рыночных отношений (на примере ЯНАО);

•разработан методический подход к оптимизации функционирования

•проведен сравнительный анализ различных методов оценки инвестиционныхпроектов;

• уточнен подход к определению экономической эффективности инвестиционныхрешенийнауровнеИСКрегиона.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что предложенные в работе подходы, методы, модели и рекомендации способствуют разработке и принятию рациональных управленческих решений на уровне инвестиционно-строительного комплекса региона и могут быть использованы при формировании региональных инвестиционных программ, заключении договоров подряда, проведении процедуры отбора инвестиционных проектов для финансирования.

Результаты исследования представлены в опубликованных автором работах, докладывались на научно-практических конференциях и семинарах в 1999-2000 гг.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научные работы.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы из 182 наименований отечественных и зарубежных авторов и 3 приложений.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, основные положения, представляющие собой научную новизну, определена практическая значимость работы.

В первой главе «Региональный инвестиционно-строительный комплекс и его роль в развитии экономики региона в рыночных условиях (на примере ЯНАО)» исследованы особенности инвестиционно-строительной деятельности в России и в ЯНАО с позиций совершенствования структуры регионального инвестиционно-строительного комплекса.

Коренные преобразования, произошедшие после 1990г. в строительном комплексе (преобразование государственных предприятий в различные формы хозяйствования, изменение принципов управления и методов государственного регулирования, децентрализация капитальных вложений), сняли со строительства отраслевую ограниченность. В современных рыночных условиях не технологическая и не организационно-структурная общность объектов и процессов, как это было в плановой экономике, а общность по признаку собственности на используемый капитал и участие в реализации той или иной инвестиционной программе объединяет строительные предприятия с другими хозяйственными субъектами региона в единый инвестиционно-строительный комплекс.

Действовавшая ранее схема взаимоотношений государства и хозяйствующих субъектов строительной отрасли предполагала возможность управления строительными организациями через вертикальные структуры посредством директивного воздействия. В настоящее время приоритетным является не прямое, а коcвенное государственное регулирование деятельности участников регионального инвестиционно-строительного комплекса, основными инструментами которого являются разработка инвестиционной политики, обеспечение законодательной и нормативной базы, поддержание конкурентной среды, форми-

рование системы государственных гарантий и страхования строительных рисков.

Достижение основной цели региональной инвестиционной политики, а именно - развитие производительных сил и обеспечение роста благосостояния населения — невозможно без разработки и внедрения экономикоорганизационного механизма, позволяющего максимально реализовать интересы всех участников инвестиционного процесса.

При этом принципиально важным аспектом является проблема оценки эффективности принимаемых в регионе инвестиционных решений в условиях риска и макроэкономической нестабильности.

Так, начавшийся в 1992 году этап либерального реформирования российской экономики ознаменовался глубоким спадом инвестиционной деятельности. На сокращение инвестиций повлиял ряд объективных факторов: спад промышленного производства, неконтролируемые инфляционные процессы, быстрое обесценение инвестиционных финансовых ресурсов, развитие неплатежей, дезорганизация расчетов в строительстве, низкая договорная и производственная дисциплина.

В табл.1 представлена общая динамика основных показателей экономики России за период 1990-1998 гг.. Негативная тенденция приведенных показателей является важным параметром, характеризующим сложный переходный период в экономике страны.

ТАБЛИЦА 1. ОБЩАЯДИНАМИКАПРОИЗВОДСТВАВРОССИИЗАПЕРИОД1990-1998ГОДОВ

Одним из важнейших параметров, характеризующих состояние национальной экономики в любой период (не только переходный), является инвестиционный процесс. Анализ динамики отношения «потребление/ валовые инвестиции» в структуре ВВП показывает, что после 1992 г. наметилась явная тенденция увеличения доли потребления и сокращения доли валовых инвестиций. Учитывая, что абсолютный объем ВВП в этот период непрерывно сокращался,

становится очевидным обвальный характер сокращения инвестиционной активности.

Детальный анализ источников инвестиций в основной капитал показал уменьшение доли бюджетных средств в общем объеме инвестиций с 42% в 1990 году до 19,7% в 1998 году. Кроме того, если за период 1995 -1997 годов средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации составляли примерно сопоставимую величину (11-14%), то в 1998 году инвестиции из федерального бюджета резко сократились - их доля составила 6,5%. В свою очередь субъекты Федерации профинансировали 13,2% от всей суммы капитальных вложений в строительство. Необходимо также отметить, что объемы иностранных инвестиций и средства индивидуальных застройщиков остаются на незначительном уровне (2 и 5% соответственно).

Кризисное положение, сложившееся в инвестиционной сфере, обусловлено рядом причин, основными из которых являются следующие:

1. Политическая и экономическая нестабильность в стране, часто меняющиеся условия инвестиционной деятельности и связанный с ними инвестиционныйриск; неразвитаярыночная инфраструктура,слабое информационное, организационное, кадровое и техническое обеспечение управления инвестиционной деятельностью.

2.Высокая степень неопределенности в структурной перестройке российской экономики, которая является основой и главным ориентиром инвестиционной политики и всей деятельности.

3.Важную роль в комплексе причин, сдерживающих инвестиционную активность, играет дефицит инвестиционных ресурсов. Недостаток финансовых

ресурсов вырастает в важнейший ограничитель инвестиционной активности. Следует иметь в виду при разработке региональных инвестиционных программ, что у частного капитала отсутствует мотивация к инвестированию.

Среди других причин, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в России, следует отметить: крайне незначительные размеры (в сравнении с емкостью российского рынка и потребностями в инвестиционных ресурсах) иностранных инвестиций; срывы международных договоров и планов по общим для СНГ объектам и сооружениям; недостаточное использование опыта (прошлого, настоящего; отечественного, зарубежного) организации инвестиционной деятельности; заимствование отдельных элементов рыночной экономики промышленно развитых стран без должного учета особенностей России, ее современного состояния, реальных и потенциальных возможностей.

В условиях становления и развития рыночных отношений в России важнейшей задачей является выработка действенной региональной политики. В этих условиях каждый крупный экономический регион развивается с учетом сложивщихся закономерностей: рационального размещения производства, рыночной специализации, территориального разделения труда.

Важнейшим макроэкономическим индикатором экономического развития ЯНАО является объем валового регионального продукта (ВРП), характеризую-

щего стоимость товаров и услуг, произведенных во всех отраслях экономики и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта (табл.2).

ТАБЛИЦА 2.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВРП ЯНАО ЗА 1995-1998 ГОДЫ

Базовыми отраслями промышленности в ЯНАО в период плановой экономики и в настоящий момент остаются газовая и нефтедобывающая промышленность, доля которых в общем объеме произведенной в регионе промышленной продукции с 1990 г. составляла величину не менее 97-98%, а в 1998 г. доля достигла величины 98,7%. В целом, тенденции промышленного производства по всем отраслям экономики региона совпадают с общероссийскими.

За годы реформ в регионе активно прошли процессы разгосударствления и приватизации. В настоящее время 77,9% предприятий и организаций находятся в частной собственности, 2,1% - в собственности субъектов федерации, 10,4% - в муниципальной собственности, 0,3% - в федеральной собственности.

Реальный сектор экономики Ямало-Ненецкого автономного округа и его инвестиционная сфера находятся с начала 90-х годов в затяжном кризисе. Реализация производственных, технологических и социальных возможностей региона зависит от его инвестиционной привлекательности, под которой понимают интегральную характеристику отдельных регионов страны с позиций инвестиционного климата, уровня развития инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков.

Наиболее привлекательными с инвестиционной точки зрения можно считать в регионе такую ее традиционную отрасль, как нефтегазовые разработки, что позволяет оптимистично оценивать перспективы региона относительно возможностей привлечения необходимых инвестиционных ресурсов.

Для реального и масштабного привлечения в экономику региона как отечественных, так и иностранных инвестиций, регулирующие усилия региональных властей должны быть сконцентрированы, по нашему мнению, на следующих основных направлениях инвестиционной политики:

- создание стимулов, побуждающих к перемещению экономической активности в регион из-за его пределов (политика привлечения);

-проведение мероприятий по созданию благоприятной среды для осуществления экономической деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе формирование полноценной инфраструктуры рынка;

-поощрение развития новых видов предпринимательства;

-стимулирование привлечения иностранных инвестиций;

-оказание различного рода услуг действующим производствам с целью повышения их конкурентоспособности;

-непосредственное участие региональных органов власти в отборе и реализации отдельных инвестиционных проектов, жизненно важных для социаль- но-экономического развития региона.

Что касается инвестиционно-строительного комплекса ЯНАО, его деятельность можно охарактеризовать следующими данными. Капитальные вложения в промышленность в целом по ЯНАО в 1999 г. по сравнению с 1990 г. возросли на 1,9%, но этот рост произошел за счет резкого увеличения инвестиций в газовую промышленность региона, причем рост происходил ежегодно достигнув в 1999г. увеличения объема вложений в 2,5 раза, при отсутствии роста и даже снижении инвестиций в другие отрасли промышленности. Что касается воспроизводственной структуры капитальных вложений области, то инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий в 1999 г. увеличились по сравнению с 1990 г. в 1,6 раза, а вложения в новое строительство снизились за этот же период на 46%.

Таким образом, для инвестиционно-строительного комплекса ЯНАО характерны с одной стороны, снижение инвестиционной активности после 1990 г., а с другой - необходимость ее стимулирования, исходя из потребностей народного хозяйства и для решения первоочередных социально-экономических задач при наличии достаточной совокупности рыночных субъектов инвестиционной деятельности. Основными направлениями повышения эффективности функционированияинвестиционно-строительногокомплексаЯНАОявляются:

•оптимизация функционирования инвестиционно-строительного комплекса на основе формирования конкурентной среды на рынке подрядных работ в регионе и создания интегрированной информационной системы регионального банка инвестиционных проектов;

•формирование адекватной рыночным условиям экономикоматематической модели оценки и выбора проектов инвестиционностроительного комплекса региона.

Во второй главе «Методические основы оптимизации функционирования инвестиционно-строительного комплекса ЯНАО» рассмотрены вопросы формирования конкурентной среды инвестиционностроительного комплекса региона; обоснована необходимость повышения инвестиционной привлекательности строительных предприятий, функционирующих на конкурентном рынке ИСК региона; предложена методика оценки и повышения инвестиционной привлекательности строительных предприятий; рас-

10

крыта структура и содержание, этапы создания и внедрения интегрированной системы информационного обеспечения ИСК ЯНАО; предложена трехуровневая оптимизационная модель формирования производственной программы строительных работ в регионе.

Исследование экономического содержания процессов конкуренции на рынке подрядных работ и конкурентоспособности строительного предприятия и строительной продукции требует учета особенностей функционирования ин- вестиционно-строительного комплекса и взаимоотношений субъектов строительного рынка.

В условиях рыночной экономики в процессе воспроизводства основных фондов участники инвестиционной деятельности предусматривают получение доходов с учетом таких факторов, как права собственности на капитал, наличие свободного ценообразования, локальных рынков и свободной конкуренции для участников строительства. Конкурентная среда в инвестиционно-строительном комплексе отражает два явно выраженных предмета деятельности - экономику капитала и экономику инвестиционного процесса. Это область конкурентной среды макроэкономики строительства, отражающая реально происходящие процессы конкуренции между собственниками капитала на всех стадиях инвестиционной деятельности.

По существу, экономика капитала и экономика инвестиционного процесса предусматривает со стороны субъектов хозяйствования постоянной реализации их экономических интересов, динамично изменяющихся под воздействием факторов рыночной конъюнктуры и экономической политики государства. Эти интересы собственников капитала (инвесторов) лежат в плоскости выбора направлений, объемов и времени вложения капитала. Процессы конкуренции предполагают определенную долю риска в потенциальной эффективности капитала, усугубляемую деятельностью инвестиционных процессов, цикличностью экономики, воздействием социополитических, природно-климатических, экологических и иных факторов.

С несколько иных позиций, на наш взгляд, следует рассматривать процессы конкуренции на уровне микроэкономики строительства. Область микроэкономики строительства определяется системой хозяйствования подрядчиков на строительном рынке. Следовательно, область конкурентной среды микроэкономики строительства - это конкуренция между субъектами хозяйствования в подрядной деятельности в осуществлении воспроизводства основных фондов.

Формирование конкурентной среды на рынке подрядных работ осуществляется путем проведения подрядных торгов на строительство объектов, производство строительно-монтажных, проектных, изыскательских и других видов работ, обеспечения равноправного участия в торгах отечественных и иностран-

ных подрядчиков.

Организация подрядных торгов является основным рыночным механизмом, позволяющим реально влиять на качество и цену конечной строительной продукции.