- •Сводный аналитический баланс Подразделения № 1 ооо «Янтарь» за 2012-2014 гг.
- •Анализ состава, структуры и движения дебиторской задолженности отдельных подразделений ооо «Янтарь» за 2012-2014 гг.
- •Анализ состава, структуры и движения кредиторской задолженности отдельных подразделений ооо «Янтарь» за 2012-2014 гг.
- •Основные коэффициенты для оценки рентабельности
- •Динамика показателей рентабельности отдельных подразделений ооо «Янтарь» за 2003-2013 гг.
Анализ состава, структуры и движения кредиторской задолженности отдельных подразделений ооо «Янтарь» за 2012-2014 гг.
Статьи кредиторской задолженности
|
Остаток на начало года |
Остаток на конец года |
Темп роста, %
|
||||||
сумма, тыс. руб. |
уд. вес, % |
сумма, тыс. руб. |
уд. вес, % |
|
|||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Кредиторская задолженность, всего: |
|||||||||
2012 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
109243 |
100 |
118617 |
100 |
108,59 |
||||
Подразделение №2 |
7458 |
100 |
8580 |
100 |
|
||||
Подразделение №3 |
5061 |
100 |
7084 |
100 |
|
||||
Подразделение №4 |
3564 |
100 |
5518 |
100 |
|
||||
Подразделение №5 |
3089 |
100 |
4711 |
100 |
|
||||
Подразделение №6 |
2384 |
100 |
2607 |
100 |
|
||||
2013 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
118617 |
100 |
137154 |
100 |
|
||||
Подразделение №2 |
8580 |
100 |
5822 |
100 |
|
||||
Подразделение №3 |
7084 |
100 |
8277 |
100 |
|
||||
Подразделение №4 |
5518 |
100 |
4775 |
100 |
|
||||
Подразделение №5 |
4711 |
100 |
6184 |
100 |
|
||||
Подразделение №6 |
2607 |
100 |
2220 |
100 |
|
||||
2014 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
137154 |
100 |
151346 |
100 |
|
||||
Подразделение №2 |
5822 |
100 |
5430 |
100 |
|
||||
Подразделение №3 |
8277 |
100 |
11124 |
100 |
|
||||
Подразделение №4 |
4775 |
100 |
9566 |
100 |
|
||||
Подразделение №5 |
6184 |
100 |
11285 |
100 |
|
||||
Подразделение №6 |
2220 |
100 |
4931 |
100 |
|
Продолжение табл. 3 |
|||||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
1.1. Задолженность поставщикам и подрядчикам |
|||||||||
2012 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
67585 |
|
78065 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
2978 |
|
2905 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
3948 |
|
6464 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
2409 |
|
3034 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
2068 |
|
3435 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
1556 |
|
1693 |
|
|
||||
2013 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
78065 |
|
94873 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
2905 |
|
4184 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
6464 |
|
7239 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
3034 |
|
2639 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
3435 |
|
4445 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
1693 |
|
1300 |
|
|
||||
2014 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
94873 |
|
107928 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
4184 |
|
3640 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
7239 |
|
10027 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
2639 |
|
6745 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
4445 |
|
8323 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
1300 |
|
3709 |
|
|
||||
1.2. Задолженность перед персоналом организации |
|||||||||
2012 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
9011 |
|
9606 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
245 |
|
275 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
662 |
|
287 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
749 |
|
1096 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
636 |
|
811 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
280 |
|
439 |
|
|
||||
Продолжение табл. 3 |
|||||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
2013 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
9606 |
|
11308 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
275 |
|
440 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
287 |
|
717 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
1096 |
|
1159 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
811 |
|
1063 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
439 |
|
513 |
|
|
||||
2014 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
11308 |
|
14566 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
440 |
|
700 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
717 |
|
532 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
1159 |
|
1633 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
1063 |
|
1620 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
513 |
|
524 |
|
|
||||
1.3. Задолженность по налогам и сборам перед государством и внебюджетными фондами |
|||||||||
2012 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
27624 |
|
25277 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
4138 |
|
5332 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
451 |
|
333 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
362 |
|
764 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
291 |
|
348 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
369 |
|
419 |
|
|
||||
2013 г. |
|||||||||
Подразделение №1 |
25277 |
|
23108 |
|
|
||||
Подразделение №2 |
5332 |
|
1136 |
|
|
||||
Подразделение №3 |
333 |
|
321 |
|
|
||||
Подразделение №4 |
764 |
|
894 |
|
|
||||
Подразделение №5 |
348 |
|
451 |
|
|
||||
Подразделение №6 |
419 |
|
379 |
|
|
Окончание табл. 3 |
|||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2014 г. |
|||||
Подразделение №1 |
23108 |
|
21633 |
|
|
Подразделение №2 |
1136 |
|
889 |
|
|
Подразделение №3 |
321 |
|
565 |
|
|
Подразделение №4 |
894 |
|
1140 |
|
|
Подразделение №5 |
451 |
|
916 |
|
|
Подразделение №6 |
379 |
|
660 |
|
|
1.4. Прочие кредиторы |
|||||
2012 г. |
|||||
Подразделение №1 |
5023 |
|
5669 |
|
|
Подразделение №2 |
184 |
|
68 |
|
|
Подразделение №3 |
— |
|
— |
|
|
Подразделение №4 |
44 |
|
624 |
|
|
Подразделение №5 |
94 |
|
117 |
|
|
Подразделение №6 |
179 |
|
56 |
|
|
2013 г. |
|||||
Подразделение №1 |
5669 |
|
7865 |
|
|
Подразделение №2 |
68 |
|
62 |
|
|
Подразделение №3 |
— |
|
— |
|
|
Подразделение №4 |
624 |
|
83 |
|
|
Подразделение №5 |
117 |
|
225 |
|
|
Подразделение №6 |
56 |
|
28 |
|
|
2014 г. |
|||||
Подразделение №1 |
7865 |
|
7219 |
|
|
Подразделение №2 |
62 |
|
201 |
|
|
Подразделение №3 |
— |
|
— |
|
|
Подразделение №4 |
83 |
|
48 |
|
|
Подразделение №5 |
225 |
|
426 |
|
|
Подразделение №6 |
28 |
|
38 |
|
|
Таблица 7
Анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности Подразделения № 1 ООО «Янтарь»
за 2012–2014 гг.
Наименование показателей
|
Фактическое значение, тыс. руб. |
Изменение (+,–), тыс. руб. |
Удельный вес показателя к выручке от продаж, % |
Темп роста показателя, % |
|||||||||
2012 г. |
2013 г.
|
2014 г. |
2013 г. от 2012 г.
|
2014 г. от 2013 г.
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2013 г. от 2012 г. |
2014 г. от 2013 г. |
||||
|
|
|
|||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг |
1391627 |
1576620 |
1853679 |
+184993 |
+277059 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
113,29 |
117,57 |
|||
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг |
1131373 |
1261265 |
1467157 |
+129892 |
+205892 |
81,30 |
80,00 |
79,15 |
111,48 |
116,32 |
|||
Валовая прибыль |
260254 |
315355 |
386522 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Расходы на продажу |
239352 |
281701 |
335524 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Управленческие расходы |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Прибыль (убыток) от продаж |
20902 |
33654 |
50998 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к получению |
44 |
11 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к уплате |
8847 |
11398 |
15290 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Доходы от участия в других организациях |
3 |
— |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Прочие доходы |
42629 |
44305 |
37695 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Прочие расходы |
33646 |
44965 |
41266 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
21085 |
21607 |
32213 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отложенные налоговые активы |
2 |
— |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
9 |
6 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Текущий налог на прибыль |
2779 |
4258 |
3394 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Прочие платежи в бюджет |
16375 |
13327 |
17874 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Чистая прибыль (убыток) |
1924 |
4016 |
10955 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1 к таблице 8