2.5. Расчет производственной себестоимости

№ п/п

Элементы затрат

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

1

Материальные затраты:

72 500 000,0

77 773 728,8

82 110 203,4

87 502 515,3

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

62 000 000,0

65 329 932,2

68 972 570,8

73 502 112,8

Топливо и энергия на технологические цели

6 000 000,0

7 777 372,9

8 211 020,3

8 750 251,5

Прочие затраты

4 500 000,0

4 666 423,7

9 747 012,2

10 311 570,9

2

Затраты на оплату труда:

Фонд заработной платы

35 748 000,0

41 122 519,8

44 028 600,0

47 009 880,0

3

Отчисления на социальные нужды:

Страховые взносы

12 511 800,0

14 392 881,9

15 410 010,0

16 453 458,0

4

Амортизация основных средств:

Годовая сумма начисленной амортизации

2 809 523,8

3 477 176,8

3 674 704,8

3 976 357,1

5

Прочие затраты

6 902 700,0

8 165 610,6

8 750 340,0

9 356 532,0

6

Производственная себестоимость

130 472 023,8

144 931 918,1

153 973 858,2

164 298 742,4

№ п/п

Элементы затрат

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

1

Материальные затраты:

72 500 000,0

78 939 450,0

87 649 628,9

98 675 075,7

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

62 000 000,0

67 506 840,0

74 955 544,7

84 384 202,7

Топливо и энергия на технологические цели

6 000 000,0

6 532 920,0

7 253 762,4

8 166 213,2

Прочие затраты

4 500 000,0

4 899 690,0

5 440 321,8

6 124 659,9

2

Затраты на оплату труда:

Фонд заработной платы

35 748 000,0

35 028 000,0

33 666 000,0

33 792 000,0

3

Отчисления на социальные нужды:

Страховые взносы

12 511 800,0

12 259 800,0

11 783 100,0

11 827 200,0

4

Амортизация основных средств:

Годовая сумма начисленной амортизации

2 809 523,8

2 921 904,8

3 024 171,4

6 124 659,9

5

Прочие затраты

6 902 700,0

5 978 880,0

5 127 720,0

4 982 400,0

6

Производственная себестоимость

130 472 023,8

135 128 034,8

141 250 620,3

155 401 335,6

№ п/п

Показатель

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

руб.

%

руб.

%

руб.

%

руб.

%

1

Выручка от реализации продукции

148 728 813,6

100,0

171 102 203,39

100,0

197 064 488,14

100,0

227 506 539,66

100,0

2

Себестоимость

130 472 023,8

87,7

144 931 918,1

84,7

153 973 858,2

78,1

164 298 742,4

72,2

3

Прибыль от реализации продукции

18 256 789,7

12,3

26 170 285,31

15,3

43 090 629,98

21,9

63 207 797,26

27,8

4

Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам

-

-

-

-

11 197,59

0,0

100 595,00

0,0

5

Прибыль до налогообложения

18 256 789,7

12,3

26 170 285,31

15,3

43 079 432,40

21,9

63 107 202,26

27,7

6

Налог на прибыль

3 651 357,9

2,5

5 234 057,1

3,1

8 615 886,5

4,4

12 621 440,5

5,5

7

Чистая прибыль

14 605 431,8

9,8

20 936 228,24

12,2

34 463 545,92

17,5

50 485 761,81

22,2

№ п/п

Показатель

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

руб.

%

руб.

%

руб.

%

руб.

%

1

Выручка от реализации продукции

148 728 813,6

100,0

174 960 000,0

100,0

206 943 660,0

100,0

243 302 869,7

100,0

2

Себестоимость

130 472 023,8

87,7

135 128 034,8

77,2

141 250 620,3

68,3

155 401 335,6

63,9

3

Прибыль от реализации продукции

18 256 789,7

12,3

39 831 965,2

22,8

65 693 039,7

31,7

87 901 534,1

36,1

4

Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам

-

-

129 968,7

0,1

118 271,6

0,1

139 898,4

0,1

5

Прибыль до налогообложения

18 256 789,7

12,3

39 701 996,5

22,7

65 574 768,1

31,7

87 761 635,7

36,1

6

Налог на прибыль

3 651 357,9

2,5

7 940 399,3

4,5

13 114 953,6

6,3

17 552 327,1

7,2

7

Чистая прибыль

14 605 431,8

9,8

31 761 597,2

18,2

52 459 814,5

25,3

70 209 308,6

28,9