Управление денежными средствами.

Для функционирования организации необходимо правильно распорядится денежными средствами. Для этого определяются потребности в денежных средствах по организации в целом и потребности в денежных средствах по подразделениям.

После определения потребности в денежных средствах необходимо исследовать финансовый рынок и найти источники финансирования.

В рамках планирования осуществляется составление предварительно расчета затрат, составление плана доходов и расходов, составление плана поступления денежных средств, составление годового и месячного баланса, составление годового и оперативного финансового планов.

Далее проводятся: расчеты с поставщиками и лизинговыми компаниями, получение денежных средств от заказчиков за выполненную работу, выплата заработной платы персоналу, расчеты с налоговой инспекцией, платежи в банковские учреждения.

Далее осуществляется контроль поступления и расхода денежных средств, контроль выплаты заработной платы, выполнения годового и оперативного финансовых планов.

Затем осуществляется учет финансовых операций, учет прибыли, учет затрат на заработную плату, и составляется отчетность и баланс

Далее в рамках анализа производится анализ поступлений и расходов денежных средств, анализ финансовых результатов деятельности компании, начисления заработной платы.

4. Выбор информационной технологии.

Строительная организация ООО «Стройтехноконтакт» относится к классу малых предприятий. Управляющий персонал организации не превышает 100 человек. На малом предприятии целесообразна организация комбинированной технологии. Она включает в себя распределенную обработку данных с централизацией информационных ресурсов в автоматизированном банке данных.

В качестве центральной вычислительной системы для организации автоматизированного банка данных будет использован сервер. На сервере будут храниться все данные, необходимые для обработки в индивидуальных приложениях разных отделов организации. Деятельность отделов строительной организации ООО «Стройтехноконтакт» связана с решением задач планирования и организации производства работ на объектах, расчетом планово-экономических показателей, задачами бухгалтерского учета, материально-технического снабжения, обеспечения строительно-монтажных работ машинами и механизмами, обеспечения организации требуемыми кадрами. Данные для решения соответствующих задач будут находиться в таблицах базы данных, и храниться на централизованном сервере. Индивидуальные приложения и информация, используемая специалистами предприятия будут локализованы на уровне рабочих мест сотрудников строительной организации ООО «Стройтехноконтакт» локальной вычислительной сети. К таким приложениям относятся автоматизированная система управления производством работ в производственно-техническом отделе и у главного инженера, автоматизированная система управления планово-экономическими показателями в планово-экономическом отделе, автоматизированная система управления бухгалтерским учетом в бухгалтерии, автоматизированная система управления материальными ресурсами в отделе материально-технического обеспечения, автоматизированная система управления парком машин и механизмов в отделе главного механика, автоматизированная система управления кадрами в отделе кадров и у заместителя генерального директора по управлению персоналом.

Для обеспечения защиты данных от нежелательных изменений на таблицы базы данных будут наложены соответствующие ограничения, а также будут созданы группы пользователей с определенными правами на чтение и изменение данных в таблицах базы данных, в зависимости от полномочий. Такими группами могут служить группа сотрудников производственно-технического отдела, отдела главного механика, бухгалтерии, планово-экономического отдела, отдела материально-технического обеспечения, отдела кадров. Отдельными правами доступа должны обладать генеральный директор и его заместители, финансовый директор, главный инженер.

Комбинированная сетевая организация имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ можно отметить экономию эксплуатационных расходов, возможность эффективной организации архитектуры «клиент-сервер» и высокая адаптивность к требованиям пользователя. Недостатком данной сетевой организации является тот факт, что система сконцентрирована вокруг одного сервера и увеличение числа клиентов приведет к замедлению реакции системы. Но эта проблема разрешима. Её можно устранить с помощью установки дополнительного сервера и распределение нагрузки системы на два сервера.