- •Состояние активов и обязательств ооо "Сибирь" на 1 декабря 2005г. (согласно рабочему плану счетов)
- •Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 2005 г. По счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)
- •Выписка из приказа об учетной политике ооо "Сибирь" 2005 г. В целях бухгалтерского учета
- •Выписка из приказа
- •II. Учёт финансовых вложений
- •III Учет материалов
- •IV. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
- •V.Учет прочих расходов на производство
- •VI. Учёт готовой продукции и товаров
- •VII. Учет финансовых результатов, кредитов, денежных средств
- •Перечень используемых ведомостей и журналов-ордеров
- •Формы учетных регистров
- •Журнал-ордер № 4 за декабрь 200 г по кредиту сч. 66 «Краткосрочные кредиты банков и займы», 67 «Долгосрочные кредиты банков и займы»
- •Аналитические данные по учету затрат на заготовление и приобретение материалов к журналу-ордеру № 6 за декабрь 200 г
Состояние активов и обязательств ооо "Сибирь" на 1 декабря 2005г. (согласно рабочему плану счетов)
|
Номер счета |
Активы и обязательства |
Сумма, руб. |
|
01 |
Основные средства |
4 039 650 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
2 419 170 |
|
04 |
Нематериальные актины |
145 000 |
|
05 |
Амортизации нематериальных активов |
25 015 |
|
09
|
Отложенные налоговые активы |
97 320 |
|
10 |
Материалы |
1 397 500 |
|
16 |
Отклонения в стоимости материальных ценностей |
71 000 |
|
19-3 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным материально-производственным запасам |
239 914 |
|
20 |
Основное производство - всего, в том числе изделия «А» |
33 090 33 090 |
|
43 |
Готовая продукция |
666 673 |
|
50 |
Касса |
7300 |
|
51 |
Расчетные счета |
448 349 |
|
58 |
Финансовые вложении (долгосрочные) |
140 000 |
|
60-1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредит) |
843 104 |
|
62-1 |
Расчеты с покупателями и заказчиками (дебет) |
327 970 |
|
62-2 |
Расчеты по авансам полученным (кредит) |
236 700 |
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
679 870 |
|
68
68-1 68-2 68-3 |
Расчеты по налогам и сборам - всего, в том числе: -НДС - налог на прибыль - налог на доходы физических лиц |
155 286
110 400 32 686 12 200 |
|
69
69-1-1 69-1-2 69-2
69-3-1 69-3-2 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - всего, в том числе: Фонд социального страхования Страховые платежи от несчастных случаев на производстве ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии Федеральный фонд обязательного медицинского страховании Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
51 700
5574 2090 39019
279 4738 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
213 475 |
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
4 300 |
|
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
128 000 |
|
76-1 |
Расчеты с разными дебиторами |
30 000 |
|
76-2 |
Расчеты с разными кредиторами |
28 726 |
|
77 |
Отложенные налоговые обязательства |
19 960 |
|
80 |
Уставный капитал |
1 000 000 |
|
82 |
Резервный капитал |
150 000 |
|
83 |
Добавочный капитал |
730 012 |
|
84
84-2 84-3 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: - нераспределенная прибыль в обращении - нераспределенная прибыль в использовании |
523 401
462 492 60 909 |
|
90-1 |
Выручка |
9 150 800 |
|
90-2 |
Себестоимость продаж |
6 071 217 |
|
90-3 |
НДС |
1 395 885 |
|
90-5 |
Общехозяйственные расходы |
633 190 |
|
90-6 |
Коммерческие расходы |
181 400 |
|
90-9 |
Прибыль/убыток от продаж (прибыль) |
869 108 |
|
91-1 |
Прочие доходы |
250 760 |
|
91-2 |
Прочие расходы |
174 118 |
|
91-9 |
Сальдо прочих доходов и расходов |
76 642 |
|
99 |
Прибыли и убытки |
699 647 |