экономика курсач / Таблица ПГУ
.docxТаблица 2. Результаты расчета денежных потоков проекта ПГУ-ТЭЦ на каждом шаге расчетного периода
|
№ |
Показатель |
Расчетный период |
|||||||||||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|||||||
|
1 |
Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб. |
3003,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Стоимость используемого топлива, руб/т у.т. |
0 |
0 |
0 |
0 |
717,7 |
838,6 |
965,3 |
1150,6 |
1352,1 |
|||||
|
3 |
Производственные издержки всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
240,3 |
240,3 |
240,3 |
240,3 |
240,3 |
|||||
|
3.1 |
Материальные затраты всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
111,12 |
126,6 |
142,83 |
166,55 |
192,36 |
|||||
|
|
- издержки на топливо всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,054 |
33,054 |
33,054 |
33,054 |
33,054 |
|||||
|
|
- для выработки тепловой энергии, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,9823 |
9,9823 |
9,9823 |
9,9823 |
9,9823 |
|||||
|
|
- для выработки электроэнергии, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
945,04 |
907,05 |
869,05 |
831,06 |
793,07 |
|||||
|
|
- издержки на ремонт, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
346,05 |
322,22 |
299,23 |
277,07 |
255,75 |
|||||
|
|
- прочие материальные издержки, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
79,046 |
76,007 |
72,967 |
69,928 |
66,889 |
|||||
|
3.2 |
Затраты на оплату труда, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
264,33 |
243,53 |
223,58 |
204,46 |
186,18 |
|||||
|
3.3 |
Отчисления на социальные нужды, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
|||||
|
3.4 |
Амортизация основных фондов, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,07185 |
0,07185 |
0,07185 |
0,07185 |
0,07185 |
|||||
|
3.5 |
Прочие издержки всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,7863 |
2,0563 |
2,4509 |
2,8802 |
3,6141 |
|||||
|
|
- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
378,27 |
435,45 |
519,02 |
609,93 |
765,34 |
|||||
|
|
- налог на имущество организаций, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5457,3 |
6376,7 |
7340,7 |
8749,5 |
10281,9 |
|||||
|
|
- земельный налог, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4670,6 |
5457,5 |
6282,5 |
7488,3 |
8799,8 |
|||||
|
|
- водный налог, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
786,7 |
919,2 |
1058,1 |
1261,2 |
1482,1 |
|||||
|
|
Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
2623,1 |
3395,3 |
4201,1 |
5349,8 |
6593,2 |
|||||
|
|
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
524,6 |
679,1 |
840,2 |
1070,0 |
1318,6 |
|||||
|
4 |
Результаты проекта всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2098,4 |
2716,3 |
3360,9 |
4279,9 |
5274,6 |
|||||
|
|
- от реализации электроэнергии, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2413,8 |
2753,4 |
3110,7 |
3638,6 |
4214,3 |
|||||
|
|
- от реализации тепловой энергии, млн. руб. |
-3003,7 |
-3003,7 |
-3003,7 |
-3003,7 |
3043,5 |
3623,3 |
4230,0 |
5110,9 |
6067,6 |
|||||
|
5 |
Валовая прибыль, млн. руб. |
1,5735 |
1,4049 |
1,2544 |
1,12 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
|||||
|
|
Налог на прибыль, млн. руб. |
-4726,4 |
-4220 |
-3767,8 |
-3364,1 |
3043,5 |
3235,1 |
3372,1 |
3637,9 |
3856,1 |
|||||
|
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
-4726,4 |
-8946,4 |
-12714 |
-16078 |
-13035 |
-9799,7 |
-6427,6 |
-2789,8 |
1066,3 |
|||||
|
|
Затраты по проекту, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
717,7 |
838,6 |
965,3 |
1150,6 |
1352,1 |
|||||
|
|
Чистый поток денежных средств, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
240,3 |
240,3 |
240,3 |
240,3 |
240,3 |
|||||
|
|
Коэффициент дисконтирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
111,12 |
126,6 |
142,83 |
166,55 |
192,36 |
|||||
|
|
Дисконтированный ЧПДС, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,054 |
33,054 |
33,054 |
33,054 |
33,054 |
|||||
|
|
Чистый дисконтированный доход, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,9823 |
9,9823 |
9,9823 |
9,9823 |
9,9823 |
|||||