экономика курсач / таблица пгу 2

№

Показатель

Расчетный период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

2610

3350

4281

4830

5030

5100

5130

5160

5160

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

4230,0

5004,7

5994,9

6556,7

6727,1

6752,3

6733,4

6715,3

6664,4

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

3192,4

4023,9

5070,1

5687,0

5911,8

5990,4

6024,2

6057,9

6057,9

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

2715,6

3485,6

4454,3

5025,5

5233,6

5306,4

5337,6

5368,8

5368,8

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

1019,0

1307,9

1671,4

1885,7

1963,8

1991,1

2002,8

2014,5

2014,5

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

1696,6

2177,7

2782,9

3139,8

3269,8

3315,3

3334,8

3354,3

3354,3

- издержки на ремонт, млн. руб.

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

- прочие материальные издержки, млн. руб.

236,47

298,07

375,56

421,26

437,91

443,74

446,23

448,73

448,73

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

9,9822

9,9822

9,9822

9,9822

9,9822

9,9822

9,9822

9,9822

9,9822

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

755,08

717,09

679,1

641,11

603,11

565,12

527,13

489,14

451,15

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

235,26

215,61

196,79

178,81

161,67

145,36

129,89

115,26

101,45

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

63,849

60,81

57,771

54,731

51,69

48,653

45,613

42,574

39,535

- налог на имущество организаций, млн. руб.

168,729

152,118

136,342

121,402

107,30

94,03

81,60

70,00

59,24

- земельный налог, млн. руб.

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

- водный налог, млн. руб.

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

4,6388

5,928

6,6882

6,9651

7,062

7,1036

7,1451

7,1451

7,1451

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

982,33

1255,3

1416,3

1474,9

1495,5

1504,3

1513,1

1513,1

1513,1

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

12902

16560

21162

23876

24864

25210

25359

25507

25507

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

11042

14173

18111

20434

21280

21576

21703

21830

21830

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

1859,8

2387,1

3050,5

3441,6

3584,2

3634,0

3655,4

3676,8

3676,8

5

Валовая прибыль, млн. руб.

8676

11560

15173

17326

18145

18466

18634

18802

18853

Налог на прибыль, млн. руб.

1735,2

2312,0

3034,6

3465,1

3629,0

3693,3

3726,9

3760,3

3770,7

Чистая прибыль, млн. руб.

6940,8

9248,1

12138

13861

14516

14773

14908

15041

15083

Затраты по проекту, млн. руб.

5205,9

6594,6

8344,5

9374,0

9745,4

9872,1

9924,0

9976,5

9973,0

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

4230,0

5004,7

5994,9

6556,7

6727,1

6752,3

6733,4

6715,3

6664,4

Коэффициент дисконтирования

3192,4

4023,9

5070,1

5687,0

5911,8

5990,4

6024,2

6057,9

6057,9

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

2715,6

3485,6

4454,3

5025,5

5233,6

5306,4

5337,6

5368,8

5368,8

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

1019,0

1307,9

1671,4

1885,7

1963,8

1991,1

2002,8

2014,5

2014,5

№

Показатель

Расчетный период

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

5160

5160

5160

5160

5160

5160

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

6614,2

6565,0

6516,5

6468,9

6422,1

6376,2

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

6057,9

6057,9

6057,9

6057,9

6057,9

6057,9

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

5368,8

5368,8

5368,8

5368,8

5368,8

5368,8

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

2014,5

2014,5

2014,5

2014,5

2014,5

2014,5

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

3354,3

3354,3

3354,3

3354,3

3354,3

3354,3

- издержки на ремонт, млн. руб.

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

240,3

- прочие материальные издержки, млн. руб.

448,73

448,73

448,73

448,73

448,73

448,73

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

33,054

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

9,9823

9,9823

9,9823

9,9823

9,9823

9,9823

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

413,16

375,17

337,17

299,18

261,19

223,2

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

88,5

76,36

65,068

54,611

44,989

36,204

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

36,495

33,456

30,417

27,378

24,338

21,299

- налог на имущество организаций, млн. руб.

49,313

40,223

31,97

24,552

17,97

12,224

- земельный налог, млн. руб.

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

2,61

- водный налог, млн. руб.

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

0,07185

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

7,1451

7,1451

7,1451

7,1451

7,1451

7,1451

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

1513,1

1513,1

1513,1

1513,1

1513,1

1513,1

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

25507

25507

25507

25507

25507

25507

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

21830

21830

21830

21830

21830

21830

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

3676,8

3676,8

3676,8

3676,8

3676,8

3676,8

5

Валовая прибыль, млн. руб.

18904

18955

19004

19052

19100

19147

Налог на прибыль, млн. руб.

3780,9

3790,9

3800,8

3810,5

3820,0

3829,3

Чистая прибыль, млн. руб.

15124

15164

15203

15242

15280

15317

Затраты по проекту, млн. руб.

9970,3

9968,2

9966,7

9966,0

9965,9

9966,4

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

15537

15539

15540

15541

15541

15541

Коэффициент дисконтирования

0,20462

0,182696

0,163122

0,145644

0,13004

0,116107

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

3179,1

2838,9

2535,0

2263,5

2021,0

1804,4

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

47690

50529

53064

55327

57348

59152