Аналіз відповідності довгострокових і нематеріальних активів джерелам їхнього покриття, тис. Грн.

Довгострокові і нематеріальні активи

На початок року

На кінець року

Зміни за звітний період

Джерела покриття довгострокових і нематеріальних активів

На початок року

На кінець року

Зміни за звітний період

Незавершенї капітальні інвестиції

700

460

-240

Довгострокові кредити банків

520

540

20

Основні засоби

1500

1800

300

Довгострокові фінансові інвестиції

800

1100

300

Нематеріальні активи

228

108

-120

Власні джерела, використовувані на покриття довгострокових і нематеріальних активів

2708

2928

220

Усього

3228

3468

240

Усього

3228

3468

240

Оборотні активи

На початок року

На кінець року

Зміни

Джерела покриття оборотних активів

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Оборотні активи:

- запаси

2708

2440

-268

1. Власні джерела:

- використані на покриття оборотних активів

(табл. 4.7.)

1170

1336

166

2.Грошові кошти, розрахунки та інші активи:

2.Поточні зобов'язання:

2.1. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

694

930

236

2.1. Короткострокові кредити банків

1580

1774

194

2.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками

-

100

100

2.2. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

120

360

240

2.3. Інша поточна дебіторська заборгованість

36

40

4

2.3.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

330

256

-74

2.4. Поточні фінансові інвестиції

-

300

300

2.4. Поточні зобов'язання по розрахункам та інші пасиви

730

930

200

2.5. Гроші та їх еквіваленти

470

860

390

2.5. Доходи майбутніх періодів

80

100

20

2.6. Витрати майбутніх періодів

70

86

16

2.7. Інші оборотні активи

32

-

- 32

Разом

4010

4756

746

Разом

4010

4756

746