Продолжения приложения В

Форма №4

Отчёт о движении денежных средств

за

год

20 12 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация ОАО "Хабаровск"

по ОКПО

71477666

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2725031842

Вид экономической

деятельности

производство строительных блоков

по ОКВЭД

40.10.41

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

За

год

За

год

Наименование показателя

Код

20 12 г.1

20 11

г.2

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Поступило денежных средств

всего

4110

1 604 707

1 898 872

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 344 404

1 604 984

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,

комиссионные платежи и пр.

4112

4 376

2 749

Направлено денежных средств

всего

4120

(

1 539 290

)

(

1 843 953

)

в том числе:

на оплату товаров, работ, услуг

4121

(

622 818

)

(

758 826

)

на оплату труда

4122

(

421 358

)

(

469 627

)

на расчёты по налогам и сборам

4124

(

8 473

)

(

31 441

)

Результат движения денежных средств от текущей деятельности

4100

65 417

54 919

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств

всего

4210

487

в том числе:

от продажи объектов основных средств

и иного имущества

4211

413

прочие поступления

4219

74

Направлено денежных средств - всего

4220

(

57 402

)

(

68 801

)

в том числе:

на приобретение объектов основных средств (включая

доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные

активы

4221

(

48 646

)

(

58 305

)

на прочие выплаты, перечисления

4229

(

8 756

)

(

10 496

)

Результат движения денежных средств от инвестиционной

деятельности

4200

56 915

68 801

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

Код

За

год

За

год

20 12 г.1

20 11 г.2

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступило денежных средств

всего

4310

12 000

1 502

прочие поступления

4319

12 000

1 502

Направлено денежных средств

всего

4320

(

12 000

)

(

)

прочие платежи

4329

12 000

Результат движения денежных средств за отчётный период

4400

8 502

10 878

Остаток денежных средств на начало отчётного периода

4450

8 930

21 310

Остаток денежных средств на конец отчётного периода

4500

17 432

8 930

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю

4490