Критерии ESG
•Экологические - выбросы парниковых газов, загрязнение окружающей среды, использование природных ресурсов, соблюдение природоохранного законодательства.
•Социальные - отношение к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам, здоровье и безопасность работников, (не)использование детского и рабского труда, профессиональное развитие работников, вредные условия труда, соблюдение прав человека.
•Управленческие - эффективность руководства, обоснованность оплаты труда руководителей, соблюдение прав акционеров, качество аудита, мошенничество, участие в коррупции.
Преимущества ESG
•Снижение рисков, связанных с экологическими вопросами, углеродным регулированием.
•Лояльность клиентов, партнеров, инвесторов.
•Улучшение деловой репутации компании.
•Снижение затрат на привлечение заемных средств, кредитов.
•Стимулирование инновационного развития компании, повышения эффективности.
Некоторые цифры
•63% исследований (из 2 тыс) выявили положительную связь между использованием ESG и капитализацией компаний.
•97% инвесторов в мире проводят (неформально или системно) оценку показателей ESG .
•Фонды, инвестирующие в ESG компании, превышают 20 трлн долл США (это 1/4 всех инвестфондов, находящихся в доверительном управлении).
•Объем зеленых, социальных и «устойчивых» облигаций в мире уже превысил 1 трлн долл США.
Инвесторы выбирают «зеленое»
Индекс 400 ESG-компаний США значительно выше Dow Jones Index
Раскрытие
информаци
и
•Соблюдение ESG-принципов оценивается через раскрытие информации в публичной нефинансовой отчетности компании или через оценку эффективности ESG со стороны рейтингового агентства.
•в мире действует более ста ESG-агентств.
•Они применяют разные методологии.
«Сегодня невозможно быть успешной компанией на мировом рынке без соблюдения критериев ESG. Мы намерены развивать социально-экологическую повестку в СберБанке, чтобы создать эффективную систему управления ESG-факторами и стать лидерами в этой области на российском рынке».
Президент, Председатель Правления СберБанка Герман Греф
Стоимость
капитала
•Размещение зеленых облигаций РДЖ в 2020 г. на 250 млрд руб.
•Крупный инвестфонд (с 2 трлн долл США) отказался
участвовать, поскольку большая часть грузов РЖД – уголь и нефть (большой углеродный след).
Рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний
|
|
|
|
|
Средняя оценка по каждой секции |
. |
|
Компания |
Итоговый балл |
Отрасль |
E |
S |
G |
St |
|
ПАО «Магнитогорский |
2,00 |
Металлургия черн |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
металлургический |
|||||||
комбинат» |
|
|
|
|
|
|
|
En+ GROUP PLC |
2,00 |
Холдинг |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
ПАО «ЛУКОЙЛ» |
2,00 |
Нефтегаз |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
ПАО «НЛМК» |
2,00 |
Металлургия черн |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
ПАО «Северсталь» |
2,00 |
Металлургия черн |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
ПАО АФК «Система» |
1,98 |
Холдинг |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
ПАО «НОВАТЭК» |
1,95 |
Нефтегаз |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
АО ХК |
1,95 |
Металлургия черн |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
АК «АЛРОСА» (ПАО) |
1,95 |
Драг металлы и |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
камни |
|||||||
|
|
|
|
|
|
https://www.datawrapper.de/_/BaS5f/
И многие другие компании…
Факты и ожидания развития зеленой экономики в России и в мире
Прогнозы потребления нефти от ЛУКОЙЛа, ВР и др.
Доля электромобилей в продажах новых легковых машин:
•в сценариях «Трансформация» и «Равновесие» вырастет с 2% в 2019 году до 92% в 2050 году,
•в сценарии «Эволюция» — до 61%,
•в сценарии «2 градуса Цельсия» — до 83%.
BP:
•в сценариях Rapid Transition и Net Zero считает, что пик потребления нефти был достигнут в 2019 году.
•а в сценарии BAU от BP пик нефти будет достигнут примерно в 2025 году