Таблица 17 Журнал-ордер № 10 по счету № 20 «Основное производство»
№ |
Дата опера- |
С кредита счета 20 в дебет разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
ции |
90 |
|
|
|
|
|
1 |
30.01.2006 |
180388,50 |
|
|
|
|
180388,50 |
Итого |
|
180388,50 |
|
|
|
|
180388,50 |
Таблица 18
Ведомость по счету № 20 «Основное производство»
№ |
Дата |
В дебет счета 20 с кредита разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
операции |
70 |
10 |
60 |
16 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6.01 |
117000 |
|
|
|
|
117000,00 |
2 |
14.01 |
|
12000 |
|
|
|
12000,00 |
3 |
24.01 |
|
|
6250,00 |
|
|
6250,00 |
4 |
30.01 |
|
|
|
2388,50 |
42750,00 |
45138,50 |
Итого |
|
117000 |
12000 |
6250,00 |
2388,50 |
42750,00 |
180388,50 |
Таблица 19
Журнал-ордер № 11 по счету № 90 «Продажи»
№ |
Дата опера- |
С кредита счета 90 в дебет разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
ции |
62 |
|
|
|
|
|
1 |
30.01 |
330000,00 |
|
|
|
|
330000,00 |
Итого |
|
330000,00 |
|
|
|
|
330000,00 |
|
|
Ведомость по счету № 90 «Продажи» |
Таблица 20 |
|||||
|
|
|
|
|||||
№ |
Дата опера- |
В дебет счета 90 с кредита разных счетов |
Итого |
|
||||
п/п |
ции |
68 |
20 |
99 |
|
|
|
|
1 |
30.01 |
55000,00 |
180388,50 |
94611,50 |
|
|
330000,00 |
|
Итого |
|
55000,00 |
180388,50 |
94611,50 |
|
|
330000,00 |
|
Таблица 21
Журнал-ордер № 15 по счету № 99 «Прибыли и убытки»
№ |
Дата опера- |
С кредита счета 99 в дебет разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
ции |
90 |
|
|
|
|
|
1 |
30.01.2006 |
94611,50 |
|
|
|
|
94611,50 |
Итого |
|
94611,50 |
|
|
|
|
94611,50 |
|
Ведомость по счету № 99 «Прибыли и убытки» |
Таблица 22 |
|||||||
|
|
|
|||||||
№ |
Дата опе- |
В дебет счета 99 с кредита разных счетов |
|
Итого |
|
||||
п/п |
рации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахматная ведомость |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Кредит |
|
08 |
|
10 |
|
16 |
|
19/1 |
|
19/3 |
|
20 |
|
26 |
|
50 |
51 |
|
60 |
|
|
62 |
|
68 |
|
70 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Дебет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
12000 |
|
2388,50 |
|
|
|
|
|
|
|
42750,00 |
|
|
|
|
6250,00 |
|
|
|
|
|
|
117000 |
||
26 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2750,00 |
|
|
|
|
|
|
35000 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330000 |
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
|
8800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180388,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55000,00 |
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18922,30 |
|
|
|
Итого по |
|
20000 |
|
17000 |
|
2388,50 |
|
4000 |
|
8800,00 |
|
180388,50 |
|
42750,00 |
125600 |
251000 |
|
76800,00 |
|
|
330000 |
73922,30 |
|
152000 |
||||
дебету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотно- |
|
сальдовая |
|
ведомость |
|
|
|
|||||
№ сче- |
|
|
|
Наименование счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Сальдо начальное |
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебет |
|
Кредит |
|
|
|
Дебет |
|
|
Кредит |
|
|
|||||
01 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
||||
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
20000,00 |
|
|
|
|||||||||
10 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
30000,00 |
|
|
|
|
17000,00 |
|
|
|
||
16 |
Отклонения в стоимости материалов |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
5000,00 |
|
|
|
|
2388,50 |
|
|
|
|||||||||
19/1 |
НДС при приобретении основных средств |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4000,00 |
|
|
|
|
4000,00 |
|
|
|
|||||||||
19/3 |
НДС при приобретении МПЗ |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
8800,00 |
|
|
|
|
8800,00 |
|
|
|
|||||||
20 |
Основное производство |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
180388,50 |
|
|
180388,50 |
|
|
||||||||||
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
42750,00 |
|
|
|
|
42750,00 |
|
|
|
|||||||
50 |
Касса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
152000,00 |
|
|
125600,00 |
|
|
|||||
51 |
Расчетный счет |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
330000,00 |
|
|
251000,00 |
|
|
|||||||
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
24000,00 |
|
|
|
|
76800,00 |
|
|
|
|||||||||
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
330000 |
|
|
|
|
330000,00 |
|
|
||||||||||
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
75000,00 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
||||||||||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
12800,00 |
|
|
|
|
73922,30 |
|
|
|
|||||||
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
122000,00 |
|
|
152000,00 |
|
|
||||||||||||
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
3600,00 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|||||||
90 |
Продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
330000,00 |
|
|
330000,00 |
|
|
|||||
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
94611,5 |
|
|
|
|
94611,5 |
|
|
|
||||
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
75689,20 |
|
|
|
|||||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
1784950,00 |
|
|
1784950,00 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
330000
330000
Дебет
20000,00
-
13000,00
2611,50
-
-
-
-
26400,00
79000,00
-
75000,00
-
-
3600,00
-
-
-
219611,50
Таблица 23
99 |
84 |
Итого по |
|
|
|
кредиту |
|
|
|||
|
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
|
20000,00 |
|
.4 |
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
|
|
5000,00 |
|
Составление |
|
|
|
4000,00 |
|
|
|
|
|
8800,00 |
|
|
|
|
|
180388,50 |
|
|
|
|
|
42750,00 |
|
|
|
|
|
152000,00 |
|
|
|
|
|
330000,00 |
|
|
|
|
|
24000,00 |
|
|
|
|
|
330000 |
|
|
|
|
|
75000,00 |
4 |
шахматной |
|
|
|
Таблица 2 |
||
|
|
|
12800,00 |
|
|
|
|
|
122000,00 |
|
|
|
|
|
3600,00 |
|
|
94611,5 |
|
330000,00 |
|
|
|
|
|
75689,20 |
94611,5 |
|
|
94611,5 |
75689,20 |
1784950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо конечное |
|
|
и |
||
|
|
||||
|
|
Кредит |
|
сальдовой-оборотно |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
52800,00 |
|
||
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
ведомости |
|
|
- |
|
|
|
|
|
61122,30 |
|
|
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
75689,20 |
|
|
|
|
|
219611,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|