Таблица 17 Журнал-ордер № 10 по счету № 20 «Основное производство»
№ |
Дата опера- |
С кредита счета 20 в дебет разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
ции |
90 |
|
|
|
|
|
1 |
30.01.2006 |
180388,50 |
|
|
|
|
180388,50 |
Итого |
|
180388,50 |
|
|
|
|
180388,50 |
Таблица 18
Ведомость по счету № 20 «Основное производство»
№ |
Дата |
В дебет счета 20 с кредита разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
операции |
70 |
10 |
60 |
16 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6.01 |
117000 |
|
|
|
|
117000,00 |
2 |
14.01 |
|
12000 |
|
|
|
12000,00 |
3 |
24.01 |
|
|
6250,00 |
|
|
6250,00 |
4 |
30.01 |
|
|
|
2388,50 |
42750,00 |
45138,50 |
Итого |
|
117000 |
12000 |
6250,00 |
2388,50 |
42750,00 |
180388,50 |
Таблица 19
Журнал-ордер № 11 по счету № 90 «Продажи»
№ |
Дата опера- |
С кредита счета 90 в дебет разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
ции |
62 |
|
|
|
|
|
1 |
30.01 |
330000,00 |
|
|
|
|
330000,00 |
Итого |
|
330000,00 |
|
|
|
|
330000,00 |
|
|
Ведомость по счету № 90 «Продажи» |
Таблица 20 |
|||||
|
|
|
|
|||||
№ |
Дата опера- |
В дебет счета 90 с кредита разных счетов |
Итого |
|
||||
п/п |
ции |
68 |
20 |
99 |
|
|
|
|
1 |
30.01 |
55000,00 |
180388,50 |
94611,50 |
|
|
330000,00 |
|
Итого |
|
55000,00 |
180388,50 |
94611,50 |
|
|
330000,00 |
|
Таблица 21
Журнал-ордер № 15 по счету № 99 «Прибыли и убытки»
№ |
Дата опера- |
С кредита счета 99 в дебет разных счетов |
Итого |
||||
п/п |
ции |
90 |
|
|
|
|
|
1 |
30.01.2006 |
94611,50 |
|
|
|
|
94611,50 |
Итого |
|
94611,50 |
|
|
|
|
94611,50 |
|
Ведомость по счету № 99 «Прибыли и убытки» |
Таблица 22 |
|||||||
|
|
|
|||||||
№ |
Дата опе- |
В дебет счета 99 с кредита разных счетов |
|
Итого |
|
||||
п/п |
рации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахматная ведомость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 23 |
|||||||||||
Кредит счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Дебет Счета |
|
08 |
10 |
|
16 |
|
19/1 |
|
19/3 |
20 |
|
|
26 |
|
50 |
51 |
|
60 |
|
|
62 |
|
68 |
70 |
90 |
|
99 |
|
84 |
|
кредиту |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
01 |
|
|
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,00 |
||
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,00 |
|||
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000,00 |
|||
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,00 |
|||
19/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000,00 |
|||
19/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8800,00 |
|||
20 |
|
|
|
12000 |
|
2388,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42750,00 |
|
|
|
|
|
6250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
117000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180388,50 |
|||
26 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42750,00 |
|||
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152000,00 |
||
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330000,00 |
||
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24000,00 |
||
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330000 |
|
|
|
|
|
|
|
330000 |
|||
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000,00 |
||
68 |
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
|
8800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12800,00 |
||
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122000,00 |
|||
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3600,00 |
|||
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180388,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55000,00 |
|
|
|
|
94611,5 |
|
|
|
|
|
330000,00 |
|||||
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18922,30 |
|
|
|
|
|
|
75689,20 |
|
94611,5 |
||||||
Итого по дебету |
|
20000 |
17000 |
|
2388,50 |
|
4000 |
|
8800,00 |
180388,50 |
|
|
42750,00 |
|
125600 |
251000 |
|
76800,00 |
|
|
330000 |
|
73922,30 |
152000 |
330000 |
|
94611,5 |
|
75689,20 |
|
1784950,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотно |
|
|
-сальдовая |
|
ведомость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 24 |
|
|||||||||||||
№ |
|
|
|
|
|
Наименование счета |
|
|
|
|
|
Сальдо начальное |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
|
|
Сальдо конечное |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебет |
|
|
Кредит |
|
|
|
Дебет |
|
|
|
Кредит |
|
|
Дебет |
|
|
|
Кредит |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
01 |
|
|
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
20000,00 |
|
|
|
|
- |
|
20000,00 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||
08 |
|
|
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
20000,00 |
|
|
20000,00 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||||||
10 |
|
|
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
30000,00 |
|
|
17000,00 |
|
13000,00 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||
16 |
|
|
Отклонения в стоимости материалов |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
5000,00 |
|
|
2388,50 |
|
2611,50 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||||||||
19/1 |
|
|
НДС при приобретении основных средств |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
4000,00 |
|
|
4000,00 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||||||
19/3 |
|
|
НДС при приобретении МПЗ |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
8800,00 |
|
|
8800,00 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||||
20 |
|
|
Основное производство |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
180388,50 |
|
|
180388,50 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
26 |
|
|
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
42750,00 |
|
|
42750,00 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||||
50 |
|
|
Касса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
152000,00 |
|
|
125600,00 |
|
26400,00 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||
51 |
|
|
Расчетный счет |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
330000,00 |
|
|
251000,00 |
|
79000,00 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||||
60 |
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
24000,00 |
|
|
76800,00 |
|
|
- |
|
|
52800,00 |
||||||||||||||||||||
62 |
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
330000 |
|
|
330000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
66 |
|
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
75000,00 |
|
|
|
|
- |
|
75000,00 |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||||||
68 |
|
|
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
12800,00 |
|
|
73922,30 |
|
|
- |
|
|
61122,30 |
||||||||||||||||||
70 |
|
|
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
122000,00 |
|
|
152000,00 |
|
|
- |
|
|
30000,00 |
||||||||||||||||||||
71 |
|
|
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
3600,00 |
|
|
|
|
- |
|
3600,00 |
|
|
|
|
|
- |
||||||||||||||
90 |
|
|
Продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
330000,00 |
|
|
330000,00 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||
99 |
|
|
Прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
94611,5 |
|
|
94611,5 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||
84 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
75689,20 |
|
|
- |
|
|
75689,20 |
||||||||||||||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
1784950,00 |
|
|
1784950,00 |
|
219611,50 |
|
|
219611,50 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ведомости сальдовой-оборотно и шахматной Составление .4
