4. Безпосередньо брати участь у торгах та укладати угоди на біржі можуть лише:

а) лише фінансові посередники, які мають право проводити операції від свого імені (дилери) чи від імені клієнтів (брокери)

б) будь-які юридичні чи фізичні особи.

в) усі відповіді вірні

5. Розмір початкової маржі встановлює:

а) сам клієнт.

б) розрахункова палата (біржа)

в) внесок не потрібен

6. Під час визначення величини маржі враховують такі чинники: а)максимальні наявні відхилення ціни активу, що становить підґрунтя контракту, за минулі періоди; б)можливість спеціального зниження початкової маржі, якщо біржа бажає залучити учасників на ринок цього контракту.

в ) варіант а і б

г) немає правильної відповіді

7. Основні характеристики ф’ючерсного контракту:

а)біржовий характер торгівлі; стандартні умови контрактів (крім ціни);

б) висока ліквідність, зумовлена існуванням активно діючого вторинного ринку;

в)гарантія клірингової палати виконання всіх контрактів;

г) всі відповіді вірні

Опционы.

1. Сделки без реального товара:

б) форвардные

б) бартерные

в) условные

г) Опционные

д) фьючерсные

2. Право, но не обязанность купить или продать определенную ценность на особых условиях в обмен на уплату премии:

а) опцион

б) фьючерс

в) форвард

г) хедж

д) спрэд

е) шипмент

3. Права и обязанности держателя опциона:

а) приобретает право покупки или продажи определенной ценности по фиксированной цене в течение установленного периода

б) выплачивает денежную премию другой стороне

в) может либо исполнить опцион, либо не исполнить, либо продать его другому лицу

г) получает денежную премию

д) приобретает обязательство обеспечения опциона

4. Чем срок действия опциона продолжительнее, тем:

а) премия больше

б) премия меньше

в) цена выше

г) цена ниже

д) выше вероятность его исполнения

5. Цена исполнения опциона:

а) цена, зафиксированная в опционе

б) величина премии

в) цена, сложившаяся на рынке на момент исполнения опциона

г) разница между ценами на рынке наличного товара и фьючерсном рынке

6. Сочетание опционов на покупку и на продажу на один и тот же актив, с одним и тем же сроком окончания контракта, но с разными ценами исполнения:

а) стрэнгл

б) стрип

в) стрэп

г) вертикальный опционный спрэд

д) горизонтальный опционный спрэд

7. Комбинация из двух опционов на покупку и одного опциона на продажу с одинаковыми ценами и сроками исполнения:

а) стрэп

б) стрэнгл

в) стрип

г) вертикальный опционный спрэд

д) горизонтальный опционный спрэд

8. Комбинация, состоящая из одного опциона на покупку и двух опционов на продажу с одинаковыми датами истечения контрактов (цены исполнения одинаковые или разные):

а) стрип

б) стрэп

в) стрэнгл

г) вертикальный опционный спрэд

д) горизонтальный опционный спрэд