Строительный процесс
1.Подготовит |
|
3.Отделка и |
|
2.Основные |
пуско- |
||
ельные |
|||
работы |
наладочные |
||
работы |
|||
|
работы. |
||
|
|
Организационная структура
Должность |
Кол-во |
Генеральный директор |
1 |
Администратор |
1 |
PR-директор |
1 |
Спасатель-инструктор |
4 |
Специалист по оборудованию |
3 |
Кассир |
3 |
Гардеробщик |
3 |
Маркетолог |
2 |
Бухгалтер |
3 |
Инженер |
2 |
Электрик |
2 |
Специалист по закупкам |
2 |
Уборщица |
4 |
Аниматор |
3 |
Всего |
34 |
Фонд оплаты труда, |
|
|||
руб. |
|
|
|
|
Должность |
Оклад |
Кол-во |
Сумма |
|
Генеральный директор |
100000 |
1 |
100 000 |
|
Администратор |
55000 |
1 |
55 000 |
|
PR-директор |
35000 |
1 |
35 000 |
|
Спасатель-инструктор |
20000 |
4 |
80 000 |
|
Специалист |
15000 |
3 |
45 000 |
|
по оборудованию |
||||
|
||||
Кассир |
18000 |
3 |
54 000 |
|
Гардеробщик |
15000 |
3 |
45 000 |
|
Маркетолог |
45000 |
2 |
90 000 |
|
Бухгалтер |
35000 |
3 |
105 000 |
|
Инженер |
25000 |
2 |
50 000 |
|
Электрик |
25000 |
2 |
50 000 |
|
Специалист |
30000 |
2 |
60 000 |
|
по закупкам |
||||
|
||||
Уборщица |
15000 |
4 |
60 000 |
|
Аниматор |
25000 |
3 |
75 000 |
|
Всего |
|
|
904 000 |
|
Структура доходов
Дополнительные услуги; 15%
Основные услуги; 85%
Структура расходов зп - 45
Прочие траты; 5%
Траты на обслуживание ; 40%
Оплата заработной платы; 55%
Финансовый план
Наименование |
Количество |
Цена за 1 шт. |
Общая сумма |
|
Игровые площадки |
2 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
Аттракционы (горки) |
1 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Круг надувной |
800 |
3 000 |
2 400 000 |
|
Спасательные жилеты |
1000 |
1 000 |
1 000 000 |
|
Фонтаны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
Сауны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
Прочее оборудование (вкл. |
1 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
спортивный инвентарь) |
||||
|
|
|
||
Итого: |
|
|
45 400 000 |
Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех |
50 000 |
|
разрешений |
||
|
||
Составление проектной документации (вкл. |
6 000 000 |
|
Дизайн-проект) |
||
|
||
Вывеска |
500 000 |
|
Рекламные материалы |
300 000 |
|
Стоимость покупки земельного участка |
3 000 000 |
|
Стоимость ремонта комплекса |
6 000 000 |
|
Стоимость асфальтирования парковки |
6 000 000 |
|
Стоимость строительства здания |
75 000 000 |
|
Стоимость строительства взрослого бассейна |
15 000 000 |
|
Стоимость строительства детского бассейна |
5 000 000 |
|
Закупка оборудования |
45 400 000 |
|
Получение разрешительной документации |
200 000 |
|
Прочее |
150 000 |
|
Итого |
162 600 000 |
Примерные расходы
Статья расходов |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
|
ФОТ (включая |
1 292 720 |
15 512 640 |
|
отчисления) |
|||
|
|
||
Коммунальные услуги |
1 500 000 |
18 000 000 |
|
Реклама |
200 000 |
2 400 000 |
|
Итого |
2 992 720 |
35 912 640 |
Выручка в год составит примерно 46 620 000 рублей, расходы – 35 912 640. Рассчитаем рентабельность затрат и продаж за весь год:
Rentз= Чистая прибыль/Себестоимость(расходы) = 10 707 360/ 35 912 640 * 100% = 29,8%
Rentп= Чистая прибыль/Выручка = 10 707 360/46 620 000 * 100% = 22,9%
Поскольку чистая прибыль за 1 год составит примерно 10 707 360, то можно сделать вывод о том, что инвестиционные расходы (45 400 000 рублей) окупятся чуть больше чем за 4 года.
Риски и гарантии |
|
Риск |
Меры по предотвращению |
Увеличение итоговой стоимости |
Наличие дополнительных |
проекта в связи с удорожанием |
денежных средств в качестве |
оборудования |
подушки безопасности, по |
|
возможности выбор в пользу |
|
частичного использования |
|
отечественных материалов |
Низкое качество оборудования и |
Выбор надежного поставщика, |
технологий/дефекты |
заключение грамотных контрактов, |
|
предусматривающие необходимые |
|
гарантии |
Увеличение сроков строительства |
Выбор надежного подрядчика, |
|
заключение договора с |
|
фиксированным сроком выполнения |
|
работ |
Ухудшение экономической |
Пересмотр ценовой политики, |
ситуации в стране, падения спроса |
новые программы лояльности |
на развлечения |
|
Природный катаклизм, ЧС |
Страхование недвижимого |
|
имущества |