6. Организационный план
Подготовительный этап по проектированию и строительству аквапарка планируется реализовать в срок 12 месяцев. Проект будет реализован за счет собственных средств, средств городского бюджета, вложений частных инвесторов, которые войдут в состав учредителей.
Руководство аквапарком будет возложено на генерального директора. В его обязанности войдет организация работы аквапарка, руководство персоналом аквапарка, прием на работу и увольнение сотрудников, стратегическое и экономическое управление бизнесом. Генеральный директор также будет осуществлять представительские функции в сторонних организациях и учреждениях. Ежедневную работу аквапарка будут обеспечивать администраторы, напрямую подчиненные генеральному директору. Они будут отвечать за контроль исполнения должностных обязанностей персоналом, участвовать в подборе сотрудников, составлять расписание и табели работы персонала, вести документацию, разрешать конфликтные ситуации с посетителями. Спасатели-инструкторы аквапарка будут ответственны за инструктаж и соблюдение гостями правил поведения в водной зоне, обеспечение контроля спуска с водных горок, оказание помощи на воде. Во входной зоне будут работать кассиры и гардеробщицы, вспомогательный персонал включит сотрудников, ответственных за клининг.
7. Финансовый план и оценка эффективности проекта
Капитальные вложения в открытие аквапарка составят 150 млн. рублей. Проект по открытию аквапарка отличается высоким уровнем стартовых вложений, однако риски заметно снижаются при начале деятельности и достижения точки безубыточности. Согласно произведенным расчетам, срок окупаемости аквапарка составит 51 месяц, дисконтированный срок окупаемости – 64 месяца. Для аквапарков данные показатели можно рассчитывать как успешный.
Наименование |
Количество |
Цена за 1 шт. |
Общая сумма |
Игровые площадки |
2 |
5 000 000 |
10 000 000 |
Аттракционы (горки) |
1 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Круг надувной |
800 |
3 000 |
2 400 000 |
Спасательные жилеты |
1000 |
1 000 |
1 000 000 |
Фонтаны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Сауны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь) |
1 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Итого: |
|
|
45 400 000 |
Наименование |
Количество |
Цена за 1 шт. |
Общая сумма |
Игровые площадки |
2 |
5 000 000 |
10 000 000 |
Аттракционы (горки) |
1 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Круг надувной |
800 |
3 000 |
2 400 000 |
Спасательные жилеты |
1000 |
1 000 |
1 000 000 |
Фонтаны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Сауны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь) |
1 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Итого: |
|
|
45 400 000 |
Регистрация, включая получение всех разрешений |
50 000 |
Составление проектной документации (вкл. Дизайн-проект) |
6 000 000 |
Вывеска |
500 000 |
Рекламные материалы |
300 000 |
Стоимость покупки земельного участка |
3 000 000 |
Стоимость ремонта комплекса |
6 000 000 |
Стоимость асфальтирования парковки |
6 000 000 |
Стоимость строительства здания |
75 000 000 |
Стоимость строительства взрослого бассейна |
15 000 000 |
Стоимость строительства детского бассейна |
5 000 000 |
Закупка оборудования |
45 400 000 |
Получение разрешительной документации |
200 000 |
Прочее |
150 000 |
Итого |
162 600 000 |
Примерные расходы
Статья расходов |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
ФОТ (включая отчисления) |
1 292 720 ₽ |
15 512 640 ₽ |
Коммунальные услуги |
1 500 000 ₽ |
18 000 000 ₽ |
Реклама |
200 000 ₽ |
2 400 000 ₽ |
Итого |
2 992 720 ₽ |
35 912 640 ₽ |