ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

Форма №4 по ОКУД

0710004

за ______________ 20__ г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ____ОАО «Альфа»_________________________________

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _____________________________________________

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________

________________________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

За аналогич-

Наименование показателя

код

За отчетный

ный период

период

предыдущего

года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

548

709

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков:

020

266 907

218 778

в виде выручки

94 167

135 296

в виде авансов

167 430

82 232

Прочие доходы

110

5 310

1 250

Денежные средства, направленные:

120

(320 081)

(218 571)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных

150

(32 959)

(39 566)

активов

на оплату труда

160

(41 968)

(42 358)

на выплату дивидендов, процентов

170

(12 895)

(-)

на расчеты по налогам и сборам

180

(48 271)

(43 570)

на отчисления в государственные внебюджетные фонды

(10 439)

(13 998)

на выдачу подотчетных сумм

(6 793)

(5 623)

на выдачу авансов

(140 172)

(-)

на оплату процентов по кредитам

(3 774)

(-)

на прочие расходы

190

(22 810)

(73 456)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

(53 174)

207

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных акти-

210

229

315

вов

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материаль-

290

(313)

(390)

ные ценности и нематериальных активов

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(368)

(293)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(-)

(-)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(452)

(368)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организация-

360

84 390

-

ми

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(29 464)

(-)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

54 926

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

1 300

(161)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

1848

548