285
.pdf
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение прил. 7 |
|||
|
Счет 01 |
|
Счет 02 |
|||||||
|
«Основные средства» |
«Амортизация основных средств» |
||||||||
Дт. |
|
Кт. |
Дт. |
|
Кт. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
Сдн |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
Од |
|
Ок |
|||||
Сдк |
|
|
|
|
|
|
|
Сдк |
|
|
|
Счет 26 |
|
Счет 90 |
|||||||
«Общехозяйственные расходы» |
|
«Продажи» |
||||||||
Дт. |
|
Кт. |
Дт. |
|
Кт. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдн |
|
|
|
|
|
Сдн |
|
Сдн |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Од |
|
Ок |
Од |
|
Ок |
|||||
Сдк |
|
Сдк |
|
|
|
Сдк |
|
Сдк |
|
|
|
Счет 70 |
|
Счет 71 |
|||||||
«Расчеты с персоналом по оплате |
|
«Расчеты с подотчетными |
||||||||
|
труда» |
|
лицами» |
|||||||
Дт. |
|
Кт. |
Дт. |
|
Кт. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Сдн |
|
|
Сдн |
|||||
Од |
Ок |
Сдк |
Сдк |
Од |
Ок |
Сдк |
Сдк |
29
Счет 50 «Касса»
Дт. Кт.
Сдн
Од |
Ок |
Сдк |
|
Счет 62 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
Дт. |
Кт. |
|
|
|
|
Сдн |
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
Ок |
|
Сдк |
Сдк |
|
Счет ____
___________________________
Дт. |
Кт. |
|
|
Сдн |
Сдн |
|
|
|
|
Од |
Ок |
|
|
|
Продолжение прил. 7 |
|||
|
Счет 51 |
|||
|
«Расчетный счет» |
|||
Дт. |
|
Кт. |
||
|
|
|
|
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
||
Сдк |
|
Сдк |
|
|
|
Счет 68 |
|||
|
«Расчеты по налогам и |
|||
|
сборам |
|||
Дт. |
|
Кт. |
||
|
|
|
|
|
Сдн |
|
Сдн |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
||
Сдк |
|
Сдк |
|
|
Счет ____
___________________________
Дт. |
Кт. |
|
|
|
|
|
Сдн |
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
Од |
Ок |
|
|
|
30
Счет 69 «Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению»
Дт. |
|
Кт. |
|
|
|
|
|
Сдн |
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
|
Сдк |
|
Сдк |
|
|
Счет 99 |
||
|
«Прибыли и убытки» |
||
Дт. |
|
Кт. |
|
Сдн |
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
|
Сдк |
|
Сдк |
|
|
Счет ____ |
||
___________________________ |
|
||
Дт. |
|
Кт. |
|
Сдн |
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
|
|
|
|
|
Окончание прил. 7
Счет 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами»
Дт. |
Кт. |
|
|
|
|
Сдн |
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
Сдк |
|
Сдк |
Счет 91 |
|
|
«Прочие доходы и расходы» |
|
|
Дт. |
Кт. |
|
Сдн |
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
Сдк |
|
Сдк |
|
Счет ____ |
|
___________________________ |
||
Дт. |
|
Кт. |
Сдн |
|
Сдн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Од |
|
Ок |
|
|
|
31
Приложение 8
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
за _____________________________ (руб.)
Код |
Остаток на начало |
Обороты за отчетный |
Остаток на конец месяца |
|||||
счета |
|
месяца |
|
месяц |
|
|
||
|
Дебет |
|
Кредит |
Дебет |
|
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
|
|
|||
|
|
|
|
|
031002 |
|
||||
|
организация |
|
|
|
|
По ОКПО |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
структурное подразделение |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер |
Дата |
|
|
Расходный кассовый ордер |
|
документа |
составления |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебет |
|
|
|
|
|
Код целевого |
|
|
|
Код |
Коррес- |
|
Код |
|
|
|
|
|
|
|
структурного |
пондиру- |
|
аналити- |
|
|
|
Сумма, |
назначения |
|
|
подразде- |
ющий |
|
ческого |
|
Кредит |
|
руб. коп |
|
|
|
ления |
счет, |
|
учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
субсчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основания__________________________________________________________________
Сумма____________________________________________________________________________
прописью
_______________________________________________________________руб______коп Приложения_______________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель организации________________ ________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер__________________________ |
___________________ |
подпись |
расшифровка подписи |
Получил____________________________________________________________________
сумма прописью
________________________________________________________________руб_____коп «____»______________20___г. Подпись____________________________
По_________________________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность
Выдал кассир________________________ |
___________________________________ |
подпись |
расшифровка подписи |
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
Код |
|||
|
|
Организация |
|
|
|
По ОКПО |
|
0310001 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Структурное подразделение |
|
|
|
Номер |
Дата составления |
|||||||
|
Приходный кассовый ордер |
|
|
|
документа |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Дебет |
|
|
|
Кредит |
|
|
|
|
|
Код |
|
||
|
|
Код |
|
|
Коррес- |
|
|
Код |
|
|
|
||
|
|
структур- |
|
пондир. |
|
анали- |
Сумма руб. |
целевого |
|
||||
|
|
ного под- |
|
счет, |
|
тического |
коп. |
назначения |
|
||||
|
|
разделения |
|
субсчет |
|
|
учета |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
прописью |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Приложение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Главный бухгалтер |
________________ |
_______________________________ |
|||||||||||
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
расшифровка подписи |
||||
Получил кассир |
_________________ |
_______________________________ |
|||||||||||
|
|
|
|
|
подпись |
|
|
|
расшифровка подписи |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10
ЛОрганизация
КВИТАНЦИЯ
И К приходному кассовому ордеру №__ От «____»__________200__г.
Н Принято от _________________________
___________________________________
И Основание__________________________
Я
Сумма___________________руб____коп
цифрами
О ___________________________________
прописью
Т______________________руб _______коп
Втом числе ________________________
Р «_____»_____________________200__г.
Е |
М,П, (штамп) |
_________________ |
|
|
Главный ________ |
||
З |
бухг |
подпись |
расшифровка подписи |
|
Кассир________ |
_________________ |
|
А |
|
подпись |
расшифровка подписи |
34
Приложение 11
Страница кассовой книги
Касса за «____»______________20___г. Лист______
|
|
Номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер |
|
|
|
Номер |
|
коррес- |
|
|
|
|
Номер |
|
|
|
коррес- |
|
|
|
доку- |
От кого получено |
понди- |
Приход |
Расход |
|
|
доку- |
|
От кого |
|
понди- |
Приход |
Расход |
|
мента |
или кому выдано |
рующего |
|
|
|
|
мента |
|
получено или |
|
рующего |
|
|
|
|
|
счета, |
|
|
|
|
|
|
кому выдано |
|
счета, |
|
|
|
|
|
субсчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
субсчета |
|
|
|
|
Остаток на начало дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за день |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец дня |
|
|
|
Х |
|||
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. на заработную плату, выплаты |
|
Х |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
социального характера |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
расшифровка подписи |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
количестве |
|
|
|
приходных и |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прописью |
|
|
расходных получил |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
Перенос |
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|||
35
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
Форма по ОКУД |
|
|
|
031024 |
||
организация |
|
По ОКПО |
|
|
|
|
|
|
|
Номер |
Дата |
|
|
документа |
составления |
КОМАНДИРОВОЧНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Табельный номер
Работник ___________________________________________________________________
фамилия имя отчество
________________________________________________________________
наименование профессии (должности)
________________________________________________________________
наименование структурного подразделения
командируется в ____________________________________________________
место назначения (страна, город, организация)
для______________________________________________________________
цель командировки
на__________________________________ дней (не считая времени нахождения в пути)
с «____»__________________20____года по «___»_____________________20___года
действительно по предъявлению паспорта |
|
|
|
Руководитель |
_________________ |
_________ |
______________________ |
|
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытия из них и прибытия в место постоянной работы
Выбыл из_____________________ |
Прибыл в___________________________ |
«___»_______________20___года |
«___»____________________20___года |
______________________________ |
____________________________ |
||
Должность |
подпись |
Должность |
подпись |
______________________________ |
____________________________ |
||
Расшифровка подписи |
Расшифровка подписи |
||
МП |
|
МП |
|
Выбыл из_____________________ |
Прибыл в_______________________________ |
||
«___»________________20___года |
«___»________________________20___года |
||
____________________________ |
_____________________________ |
||
Должность |
подпись |
Должность |
подпись |
____________________________ |
_____________________________ |
||
Расшифровка подписи |
Расшифровка подписи |
||
МП |
|
МП |
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание прил. 12 |
|||
Наименование организации_____________________ |
|
|
|
Проводка №__ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от______20__г. |
||||
Отдел _______ |
Должность_________ |
|
|
|
|
_____________ |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Цех |
|
|
|
Профессия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Фамилия и., о.____________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Авансовый отчет №______ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебет |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
От «____»____________20___г. |
|
|
|
|
счет |
карт |
|
сумма |
|||||||||||
Назначение аванса________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Остаток |
предыдущ. |
|
|
Сумма |
|
|
Целесообразнность |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Перерасход |
аванса |
|
|
|
|
|
|
|
произ-ого расхода |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Получено |
(от |
кого |
и |
|
|
|
|
|
|
подтвердждаю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
_________20__г. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
дата) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись |
|
|
|
|
|
|
|||||
1._________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2._________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Отчет проверен |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3._________________ |
|
|
|
|
|
|
|
К утверждению |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Итого получено |
|
|
|
|
|
|
________руб___коп |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Израсходовано |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет утвержден в |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Прилож.___ документов |
|
|
|
|
|
|
сумме__________ |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______20___г. |
|
|
|
|
||||||
Остаток внесен |
в сумме |
|
|
|
|
|
|
|
Подпись |
|
|
||||||||||||
|
______ руб. _____ коп. по кассовому ордеру №____ |
||||||||||||||||||||||
Перерасход выдан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
_____________ |
_________ |
|
|
_____________ |
от «____» ____________20___ г. |
||||||||||||||||||
Должность |
|
подпись |
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Обратная сторона авансового отчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Кому, за |
что |
и по |
|
|
|
|
Сумма расхода |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
По отчету |
|
Принятая к |
|
|
|
|
||||||||||
Да- |
|
№ |
|
какому |
документу |
|
|
|
|
|
учету |
Код по |
Дебет |
||||||||||
та |
|
док. |
|
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
В |
В ва- |
В |
В ва- |
ЭКР |
суб- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб- |
люте руб- |
люте |
|
|
счета |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лях |
|
|
лях |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
5 |
|
6 |
|
7 |
8 |
|
9 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
Подотчетное лицо________________ |
______________________________ |
подпись |
(расшифровка подписи) |
37
Приложение 13
________________
Поступ. в банк плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____________ ______________
|
|
|
|
дата |
|
вид платежа |
|
|
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
ИНН |
Сумма |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сч. № |
|
|
|
|
Плательщик |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
|
|
|
Сч. № |
|
|
|
|
Банк плательщика |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
|
|
|
Сч. № |
|
|
|
|
Банк получателя |
|
|
|
|
||
|
ИНН |
Сч. № |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид. оп |
|
Срок. пл. |
|
|
Получатель |
Наз. Пл |
|
Очер. пл. |
|
||
|
Код |
|
Рез. поле |
|
|||
|
Назначение платежа |
|
|
|
|
||
Подписи |
Отметки банка |
_________________________
М.П. _________________________
38