Движение денежных средств по видам деятельности ао «ито-Туламаш»

Показатель

За 9 месяцев отчетного года

За предыдущий год

Наименование

Код

Остаток денежных средств на начало

периода

010

565

335

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей и заказчиков

020

9160

7630

Прочие доходы

030

234

195

Денежные средства, направленные:

040

- на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

041

(2540)

(3699)

- на оплату труда

042

(2735)

(2280)

- на расчёты по налогам и сборам

043

(1361)

(1134)

на расчёты с внебюджетными фондами

044

(1227)

(1023)

- на выплату процентов, дивидендов

045

(170)

(20)

- на прочие расходы

046

(231)

(193)

Чистые денежные средства от текущей дея-

тельности

050

1130

(524)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов

060

721

135

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценно-сти и нематериальных активов

070

(1015)

(401)

Чистые денежные средства

080

(294)

(266)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

090

1200

Погашение займов и кредитов (без процен-тов)

100

(980)

(180)

Чистые денежные средства от финансовой

деятельности

110

(980)

1020

Чистое увеличение (уменьшение) денежных

средств и их эквивалентов

120

(144)

230

Остаток денежных средств на конец от-

чётного периода

130

421

565

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

140

—

—