4. Производственный план

Деревня «Благодать деревенская» будет расположена по адресу: деревня Семёнцево, Грязовецкий район, Вологодской области. Состоит из 3 домов гостевых и одного дома хозяйского. В домах имеется печное отопление, электрическое освещение, водопровод (колодец и водопроводная колонка на улице). На территории имеются летняя беседка, баня, хозяйственный блок для хранения инвентаря и спорт/турснаряжения, детская площадка, ферма для животных, колодец, оборудован спуск к воде и купальня.

Для реализации бизнес-идеи понадобятся средства, часть из которых можно взять из собственных накоплений, некоторая часть имущества (стулья, столы, половики, ковры, некоторая кухонная утварь) - собственность индивидуального предпринимателя или семьи. Большинство ремонтных работ можно сделать своими руками.

Затраты на стартовый капитал составят 637500 рублей. (Приложение 2).

Так как в ближайших деревнях много безработных, то их можно привлечь в качестве работников (на определенный срок) в семейный бизнес за определенное вознаграждение. Так же можно привлечь к работе других родственников.

Туристическая деревня предлагает туры на 7 и на 10 дней, стоимость которых соответственно составляет 7000 рублей и 10000 рублей на взрослого (включает питание экологически чистыми продуктами, проживание и развлекательные мероприятия). Приложение 3. Стоимость в день с проживанием -1000 рублей. Возможны поездки на несколько часов (как экскурсии) оплата по прейскуранту (Приложение 1).

Для гостей предлагается 3 дома, в которых может размещаться по 5 человек.

Следовательно, за 1 тур в деревне может разместиться до 15 человек с ночлегом, а без ночлега больше.

5.Финансовый план

Проведём расчёт исходя из следующих данных: 8 человек взяли семидневный тур, а 7 человек десятидневный тур. В некоторые периоды может ожидаться неполная наполняемость домиков, поэтому для расчётов возьмём следующие проценты (от полной наполняемости за лето): лето-70%, осень-30%, зима-50%, весна-30%.

1)Лето: 7000 * 8 человек * 10 заездов за лето =560 000 рублей, 10 000 * 7 человек * 8 заездов за лето = 560 000 рублей. Итого: 1120000*70%=784000 рублей. Осень: 30% = 336000 рублей. Зима: 50% = 560000 рублей. Весна: 30% = 336000 рублей. Итого за год: 2 016000 рублей.

За лето можно принять около 136 человек. За год можно принять 136+68+40+40 = 284 человека.

Рассчитаем затраты за год. Расчёт будем производить исходя из процентов наполняемости домиков.

Итоговый финансовый результат

Показатели, виды доходов и расходов	рублей
ДОХОДЫ
Выручка	2 016000
РАСХОДЫ
Продукты питания (284 чел*500 руб в день)	142000
Дрова (1500 руб 1м3)*30	45 000
Вода	Собственный колодец
Зарплата наемного работника	112 500
Страховые взносы (30%)	33 750
Страховые взносы на себя на 2017 год	27 990
Электричество (2,8 руб*250кВт в месяц*12*3 дома)	25200
Реклама	50000
Хозяйственные расходы	55 000
Транспортные расходы	50 000
Содержание животных (большая часть кормов за счет собственного производства)	100 000
Расходы на мастер – классы	25000
Итого	721440
Кредит (Приложение 4)	240 000
Всего расходов	961440
Прибыль	1054560
Налог (УСН 6%)	63273
Чистая прибыль	991286
Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка	49,17%
Окупаемость проекта =вложенные средства/прибыль	0,61