Расхождение между 1с z-отчетом. Смена типа оплаты.
Кнопка показывает, есть ли расхождения между 1С, кассовым аппаратом и терминалом.
Если кнопка горит красным, значит, по этой кассе есть расхождение между 1С и х-отчетом. Расхождение необходимо убрать, сравнив 1С с х-отчетом.
Алгоритм сравнения х-отчета, 1С и терминала:
Снимаем х-отчет
Нажимаем кнопку «Остаток в кассе»
Сравниваем суммы по х-отчету и «Продажам этой кассы»
Если денег по 1С больше, чем в х-отчете, то либо продажа задвоена в 1С, либо по 1С прошла, но чек из кассы не вышел (закончилась кассовая лента, отошли провода, касса выключена и т.д.)
В этом случае нажимаем на кнопку «расхождение!.
У нас открывается окно с продажей. Нажимаем на строчку продажи два раза мышкой.
И у нас откроется продажа с полем устранения расхождения.
Если продажи 1С меньше х-отчета, то продажа не проведена по 1С. Нужно обязательно записать, что входило в покупку и по факту позвонить в call-центр по номеру 8 (495) 789 84 39.
Если между 1с и х-отчет нет никаких расхождений, нажимаем «продажа проведена, расхождений нет»
Перед закрытием ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) сверяем суммы по Х-отчету и Контрольной ленте, по Х-отчету и 1С. Сумма безналичного расчета должна совпадать по Х-отчету, Контрольной ленте и 1С. Сумма наличных денег должна совпадать по 1С и Х-отчету.
Если обнаружено расхождение между 1С и Х-отчетом, то смотрите:
- где больше: по 1С или Х-отчету?
- на какую сумму расхождение?
- расхождение по налу или безналу?
- была ли покупка на такую сумму или возврат?
Если самим устранить не получается, то звоните администратору/куратору в зависимости от договоренностей, если они тоже не знают как, то тогда в Сall-центр 8 (495) 789 84 39.
ВАЖНО! Z-ОТЧЕТ снимаете только в том случае, если все суммы совпадают!!!!
Сверка суммы безналичного расчета по сверке итогов и Z-отчету:
При закрытии смены обязательно нужно проверить сумму безнала на x-отчете ( в отчете написано кредитом) и на контрольной ленте по терминалу. Делаем эту сверку до снятия z-отчета и сверки итогов для того чтобы если есть ошибка была возможность ее исправить. Если сумма по x-отчету больше чем сумма по контрольной ленте – выясняем, кто проводил операцию и из-за чего не провели ее по безналу. Если забыли перевести с безнала на нал, необходимо промести «Смену типа оплаты».
Смена типа оплаты – данный функционал автоматически проводит возврат на продажу, затем проводит оплату с противоположным типом оплаты.
Алгоритм смены типа оплаты:
Зайти в нужную продажу
Нажать кнопку «Сменить тип оплаты»
Появиться окошко с вопросом «Вы действительно хотите сменить тип оплаты?»
Нажать «Да»
В окошке «Кто изменил тип оплаты?» указать свою фамилию и имя
Автоматически выйдет чек на возврат и на такую же продажу, только с противоположным типом оплаты
Появиться две формы для печати «Акт на возврат» и «Объяснительная», их нужно распечатать
Безналичные платежи (оплата через банк)
Если у Вас спецзаказ, то в первую очередь заказчика нужно известить о том, что наша компания работает по 100% предоплате за спецзаказ и без НДС.
Безналичный счет можно частично оплатить подарочным сертификатом, для этого гость должен предъявить карточку сертификата.
Скидка на заказ рассчитывается автоматически по новой ДС при наличии дисконтной карты:
от 3 000 р. – 10%; от 15 000 – 15%;
от 50 000 – 16%,
от 100 000 – 17%;
от 250 000 – 18%;
от 500 000 – 19%
от 1 000 000 – 20%.
СКИДКА НА ПРОДАЖИ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ СЧЕТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДК. ЕСЛИ У ГОСТЯ НЕТ ДК, СКИДКА НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ.
Гость может спросить: «Почему без НДС?»
На этот вопрос отвечаете: «Компания КК находится на упрощенной системе налогообложения».
Если гостю потребуется удостоверение, то мы можем прислать скан этого документа. (Звонить Надежде (секретарь КК) – 8 (495) 727-08-04 (доб 101/102)или 8-926-305-69-85).
Так же уточняете у Гостя, что должно содержаться в документах:
Наименование подарков и их количество (это может выглядеть по позиционно или подарок 1; подарок 2 и тд.) Гость сам может изъявить желание в том, как должны выглядеть наименования подарков в счете.
Так же можете спросить про скидку: Отдельной строкой указывать в счете или общую сумму с учетом скидки.
Запрашиваете реквизиты компании: ПОЛНОСТЬЮ Наименование, ИНН, ОКПО, Банковский счет, КПП, Адрес. Для составления счета необходимо внести хотя бы наименование организации.
После того, как Вы обговорили все нюансы с заказчиком, запросили реквизиты, начинаете создавать в 1С счет.
Алгоритм создания счета:
Набираем позиции как обычную покупку в окне продажи;
Сканируем карту гостя, либо без карты, либо программа потом предложит отсканировать карту гостя;
Нажимаем кнопку: «Создать счет на безнальную оплату»;
Выбираем Организацию из списка (если уже были заказы на данную организацию), либо Создаем нового покупателя (нажимаем зеленый
)
–> Указываем Наименование организации
или ФИО частного предпринимателя;Открывается окно (счет), там выбираем ИП своего магазина в форме «Юр.лицо», если не выбран, и вводим Телефон покупателя (чтобы позвонить гостю когда заказ будет готов или для уточняющих вопросов).
Внимание! Статус счета должен стоять: «Не обработан». Как только в бухгалтерию поступит информация об оплате счета, ваш менеджер поменяет на «Оплачен». Данный статус дойдет до магазина с обменом. Далее после того как произойдёт у Вас отгрузка заказа вы сами меняете статус на «Отгружен».
Внимание! Нельзя менять контрагента в уже созданном счете, т.к. скидка не пересчитается, все изменения нужно вносить в форму продажи!!!
Нажимаем на кнопку «Печать счета» –> выходит печатная форма счета на оплату, его необходимо скопировать и вставить в Word или Excel (формат doc и xls);
Реквизиты, счет, уточнения по заказу в Word или Excel отправляете на почту : secretary@cantata.ru (c пометкой в теме : для Надежды – спецзаказ от (название галереи).
Реквизиты и счет относятся секретарем в бухгалтерию для составления Товарных накладных в 2-х экз. и счета на оплату.
Как только они будут готовы, секретарь компании делает скан товарных накл. и счета, и отправляет Вам обратно в магазин. Это письмо нужно будет переправить заказчику. Оригиналы товарных накл. и счета будут отправлены Вам с завозом.
Внимание! Если заказчик проведет оплату по счету, наш бухгалтер не сразу увидит эту оплату. Можно попросить у них платежную квитанцию, чтобы удостовериться в том, что все оплачено. Отправляете её на почту секретарю компании: secretary@cantata.ru Бухгалтерия ее проверяет, и секретарь компании отзванивается о том, что оплата прошла и можно делать отгрузку.
Когда оригиналы товарных накладных и счет у вас на руках, заказ собран - Вы можете отдавать все гостю (заказ и документы). Когда документы будут подписаны, просим компанию вернуть их обратно нам (либо почтой; либо через магазин, а вы отправляете в офис).
На заметку:
Почта secretary@cantata.ru используется для Собственной сети.
Франчайзинговая сеть передает всю информацию своим бухгалтерам.
Сумму заказа вносим в отчет о сдаче выручки тем месяцем, когда пришла оплата по счету.
Товар расходуется, только тогда когда в 1С статус в созданном вами счете будет стоять « Отгружен». Расход будет датой оплаты счета!
Бонусы начисляются на карту после установки статусов «Оплачен».
Информацию о сохраненном счете Вы сможете найти в кнопке в 1С (снизу слева) .
По вопросам счетов на безналичную оплату обращаться к Родькиной Надежде – 8(495)727-08-04 (доб 101/102)или 8-926-305-69-85