Тема 7. Классификация валютных операций

1. Дайте определение валютной операции

2.Определите, что относится к валютным операциям с движением капитала?

3. Определите, что относится к текущим валютным операциям

4.Укажите различия между операциями, осуществляемыми банками за свой счет и клиентскими операции.

5. Назовите основные способы платежа или истребования долга при международных расчетах

6. Определите наиболее эффективный способ платежа. При следующих условиях: Английский импортер должен уплатить американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.

В момент платежа установились следующие котировки GBP/ USD:

Лондон 2.0010 – 2.0020

Нью-Йорк 1.9980 – 1.9990

7.Определите наиболее эффективный способ платежа. При следующих условиях: Английский импортер должен уплатить американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.

В момент платежа установились следующие котировки GBP/ USD:

Нью-Йорк 2.0010 – 2.0020

Лондон 1.9980 – 1.9990

8. Дайте определение дилинговых операций

9. В какой валюте совершаются операции между резидентами в РК

10. Раскройте правила совершения валютных операций в РК между резидентами

Перечень вопросов для проведения 2 рубежного контроля

Тема 8. Операции спот

1. Дайте характеристику текущих конвер­сион­ных операций на условиях спот.

2. Укажите, что означает дата валютирования.

3. Раскройте условия расчетов spot,

4. Раскройте условия расчетов today,

5. Раскройте условия расчетов tomorrow.

6. Укажите, что является базой для проведения конвер­сион­ных сделок.

7. Укажите цели проведения конвер­сион­ных операций.

8. Раскройте технику заключения конверсионных сделок.

9. Укажите стандарты запроса на дилинговом оборудовании.

10. Сформируйте тикет

11. Укажите виды платежных инструкций

12. Раскройте понятие Netting (взаимозачет).

13. Укажите лимиты по валютным сделкам.

14. Укажите факторы, оказывающие влияние на величину лимита.

15. Укажите, как выставляется лимит убытков (stop-loss).

16. Определите, на каких условиях совершаются текущие конверсионные операции?

17. Определите дату валютирования при следующих условиях: Дата заключения сделки USD/ KZT том 2 ноября пятница в РК

18.Определите дату валютирования при следующих условиях: Дата заключения сделки USD/ CHF тоd пятница 5 октября

19.Определите дату валютирования при следующих условиях: Дата заключения сделки USD/CHF в США спот пятница 1 июля:

20.Определите дату валютирования при следующих условиях: Дата заключения сделки USD/KZT спот вторник 2 декабря:

21.Определите дату валютирования при следующих условиях: Дата заключения сделки в Цюрихе спот USD/CHF среда 6 марта

22.Укажите, как называется сделка на межбанковском рынке, используемая для осуществления платежей по «чистому» результату множества конверсионных сделок.

23.Определите, на каких условиях совершаются текущие конверсионные операции?

Тема 9. Форвардные операции

1. Дайте определение форвардных валютных операций.

2. Укажите особенности срочных сделок с иностранной валютой.

3. Выделите виды форвардных операций (forward operations).

4. Раскройте сущность сделки аутрайт (outright).

5. Укажите, какие бывают форвардные сроки.

6. Укажите прямые даты валютирования.

7. Укажите, как работает правило последней даты месяца.

8. Укажите, что означают короткие даты.

9. Укажите, что означает «ломаная дата».

10. Проведите расчет форвардного курса.

11. Укажите, что означают фор­вард­ные пункты (своп-пункты).

12. Рассчитайте курс аутрайт.

13. Укажите, что означают ставки своп.

14. Сделайте расчет форвардных пунктов.

15. Сделайте расчет курса аутрайт на короткие даты.

16. Сделайте расчет курса аутрайт на «ломаную дату»

17. Определить курс аутрайт при следующих условиях: Курс СПОТ USD/CHF 1,0500 – 1,0800 Ставка СВОП 6 месяцев 5/3

18. Определите формулу для расчета форвардных пунктов курса аутрайт по стороне BID:

19. Определите формулу для расчета форвардных пунктов курса аутрайт по стороне (ask):

20. Определите 3-х месячный курс аутрайт при следующих условиях:

21. Курс спот USD/ JPY 107.10 – 107.30 3-х месячные форвардные пункты: 10 – 5

22. Определите формулу для расчета форвардных пунктов на ломанные даты сделки аутрайт

23. Определите 3 – месячный курс аутрайт при следующих условиях: Курс спот USD/ KZT 341,55/58 3 мес. форвардные пункты 3 – 5

24. Определите цели срочных сделок.

25. Определите 3 –х месячный курс аутрайт при следующих условиях: Курс спот EUR/USD 1,4020 – 1,4030 3 мес. форвардные пункты 3 – 2

26. Определите, что в форвардной сделке означает дисконт?

27. Определите, что в форвардной сделке означает премия?

28. Укажите, чем отличаются валютный фьючерс от форвардных контрактов?