Тема 12. Введення початкових залишків

1.Налаштування дати, яка пройшла. 2.Введення залишків по поточному рахунку

3.Введення залишків взаєморозрахунків з контрагентами. 4.Введення залишків по ТМЦ

5.Введення залишків по заробітній платі. 6.Введення залишків по основним засобам

Всі залишки по балансовим рахункам бухгалтерського обліку вносяться у кореспонденції з рахунком «00». Якщо залишки по рахункам введені повністю та правильна, залишку на рахунку «00» не повинно бути.

№	Розділ обліку	Документ
1	Запаси	Введення початкових залишків по запасам
2	Взаєморозрахунки з контрагентами	Введення початкових залишків по взаєморозрахункам з контрагентами
3	Розрахунковий рахунок	Платіжне доручення вхідне (операція «Інше надходження безготівкових коштів»)
4	Каса	Прибутковий касовий ордер (операція «Інший прибуток коштів»)
5	Зарплата	Введення початкових залишків по зарплаті
6	Основні засоби	Введення початкових залишків по основним засобам
7	МШП та МНА (кількість)	Введення початкових залишків по МШП
8	Нематеріальні активи	Прийняття до обліку НМА (операція «Введення початкових залишків»)

Для зручності роботи по введенню залишків необхідно встановити робочу дату – дату введення залишків 30.06.п.р.

Для того, щоб ввести початкові залишки, варто вибрати рахунок у списку рахунків, і натиснути кнопку "Ввести залишки по рахунку" (або Іns на клавіатурі). У списку рахунків можна вибрати як конкретний субрахунок, так і рахунок у цілому.

При натисканні на кнопку "Ввести залишки по рахунку" буде відкритий документ "Введення початкових залишків".

Документом "Введення початкових залишків" здійснюється введення залишків у розрізі розділів обліку. При відкритті документа система автоматично визначає по обраному рахунку, до якого розділу обліку він відноситься. Кожному розділу обліку відповідає свій набір рахунків бухгалтерського обліку. При введенні залишків по якому-небудь розділі обліку, у списку доступних рахунків може бути відсутнім субрахунок, по якому потрібно ввести залишки (таке можливо якщо при введенні залишків був обраний рахунок-група). Це означає, що зазначений субрахунок включений в інший розділ обліку. Подібний підхід обумовлений тим, що окремі субрахунки можуть мати аналітику, відмінну від аналітики основного рахунку. У таких випадках рекомендується в списку рахунків вибрати конкретний субрахунок і натиснути кнопку "Ввести залишки по рахунку".

При натисканні на кнопку "Відкрити список документів" (F2), буде відкритий список документів, якими були уведені залишки по обраному рахунку. Список документів відкривається із установленим відбором по розділу обліку, тому що фактично введення залишків здійснюється в розрізі розділів обліку.

При введенні залишків інформація у формі введення залишків обновляється автоматично. Однак у деяких випадках, якщо введення залишків здійснюється одночасно декількома користувачами, для оперативного відновлення інформації варто скористатися кнопкою "Оновити".

Введення залишків по ПДВ здійснюється одночасно з введенням залишків по розділу "Взаєморозрахунки c контрагентами"

Практичне завдання 1.

Налаштування використання дати, яка пройшла.

Доступ: Сервіс → Параметри

На закладці «Загальні» зняти галочку «Використання поточної дати комп’ютера»

Використовувати значення 30.06. п.р.

Практичне завдання 2.

Ввести залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства в сумі 50000,00 грн.

Доступ: Банк → Платіжне доручення вхідне

Кнопка «Провести» Кнопка «Результат проведення операції»

Після введення документа натиснути кнопку «Провести».

Проаналізувати проведення, які сформувалися при проведенні документа. Для перегляду кореспонденції рахунків натиснути кнопку «Результат проведення операції»