- •Введение
- •Бизнес-план по созданию коворкинг-центра в г.Томске
- •Описание предприятия
- •Общая информация
- •Цели и направления деятельности
- •Организационная структура предприятия
- •Описание услуги
- •План маркетинга
- •Анализ рынка сбыта
- •Анализ потребителей услуг
- •Анализ конкурентов
- •План производства и реализации товаров (услуг)
- •Потребность в оборудовании и мебели
- •План предоставления услуг
- •План затрат на производство и реализацию продукции
- •План затрат на производство и реализацию продукции
- •Затраты на оплату труда
- •Амортизационные отчисления
- •Затраты на аренду помещений
- •Затраты на рекламу
- •Прочие затраты
- •Расчет себестоимости продукции
- •Инвестиционный план
- •Финансовый план
- •Оценка эффективности
Затраты на аренду помещений
Для размещения коворкинг-центра необходима офисная площадь не менее 83,3 м2. Нет необходимости увеличивать площадь со временем. Месторасположение: г. Томск, ул. Пушкина, д.20/2. Выбор данного места был обусловлен следующими причинами:
Удобное местоположение
Наличие парковочных мест
Невысокая арендная ставка
Транспортная доступность
Затраты на аренду помещения представлены в таблице 10:
Таблица 10 – Затраты на аренду помещения
№ п/п |
Показатели |
Интервал планирования |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Потребность в офисной площади (м2) |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
2. |
Стоимость аренды 1 м2 за месяц, руб./м2 |
420 |
420 |
420 |
3. |
Стоимость аренды за год, руб. |
420000 |
420000 |
420000 |
Затраты на рекламу
Для продвижения услуг в первый год планируется активная рекламная компания. Так как основные клиенты – фрилансеры, то рекламная компания должна проводиться преимущественно в Интернете. Проводиться она должна следующими способами:
Реклама в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook) – далее «Соцсети»
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords) – далее «Контекст»
Специальные сайты для фрилансеров (FL.Ru, Freelance.Ru) – далее «Сайты»
Ниже представлена таблица затрат на рекламу (Таблица 11):
Таблица 11 – Затраты на рекламу
Виды продукции |
Интервал планирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
||||
Вид рекламы |
Затраты на рекламу, руб. |
Вид рекламы |
Затраты на рекламу, руб. |
Вид рекламы |
Затраты на рекламу, руб. |
|
|
Соцсети |
12000 |
Соцсети |
9000 |
Соцсети |
6000 |
Контекст |
15000 |
Контекст |
10000 |
Контекст |
5000 |
|
Сайты |
2000 |
Сайты |
1000 |
Сайты |
0 |
|
Итого |
|
29000 |
|
20000 |
|
11000 |
Прочие затраты
В прочие затраты входит оплата услуг связи и интернета, командировочные расходы, коммерческие (транспортировка, хранение) и др., которые составляют 5 % от вышеперечисленных затрат и увеличиваются по периодам планирования (Таблица 12):
Таблица 12 – Прочие затраты
Категория работников |
Интервал планирования |
||
1 |
2 |
3 |
|
Затраты 4.3.14.3.5 |
1137333,33 |
1133183,33 |
1129033,33 |
Прочие расходы (5% от затрат выше) |
56866,67 |
56659,17 |
56451,67 |
Расчет себестоимости продукции
Суммируя вышеперечисленные затраты можно определить себестоимость единицы продукции и затраты на весь объем производства. (Таблица 13)
Таблица 13 – Смета затрат на производство
Статьи затрат |
Интервал планирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
||||
на ед. продукции |
на объем пр-ва |
на ед. продукции |
на объем пр-ва |
на ед. продукции |
на объем пр-ва |
|
Расходные материалы и продукция |
485 |
106700 |
485 |
111550 |
485 |
116400 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих, включая отчисления на соц. нужды |
2605,91 |
573300 |
2492,61 |
573300 |
2388,75 |
573300 |
Итого: переменные затраты |
3090,91 |
680000 |
2977,61 |
684850 |
2873,75 |
689700 |
Аренда |
1909,09 |
420000 |
1826,09 |
420000 |
1750 |
420000 |
Затраты на рекламу |
131,82 |
29000 |
86,96 |
20000 |
45,83 |
11000 |
Амортизационные отчисления |
37,88 |
8333,33 |
36,23 |
8333,33 |
34,72 |
8333,33 |
Проценты за кредит |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие затраты |
258,49 |
56866,67 |
246,34 |
56659,17 |
235,22 |
56451,67 |
Итого: постоянные затраты |
2865,28 |
514200 |
2639,37 |
504992,5 |
2440,04 |
495785 |
Итого: общие затраты |
5428,18 |
1194200 |
5173,23 |
1189842 |
4939,52 |
1185485 |
Таким образом, себестоимость единицы услуги в первый год составляет 5428,18 руб, во второй – 5173,23 руб., в третий – 4939,52 руб.