10.4.Прогноз движения денежных средств (по пессимистичному сценарию), тыс. Руб.

Период до начала функционирования предприятия, ИП

1-й год (помесячная разбивка)

Итого за год

2-й год (квартальная разбивка)

Итого за год

3-й год

4-й год

5-й год

Итого по проекту

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

Баланс денежных средств на начало периода

2=2.1-2.2-2.3-2.4

Денежный поток от текущей деятельности

2.1

Продажи (выручка от реализации)

2.2

Переменные затраты

2.3

Постоянные затраты (без амортизации и процентов по займам и кредитам)

2.4

Налоги, не вошедшие в затраты

 2.4.1

Единый налог

3 =3.1-3.2

Денежный поток от инвестиционной деятельности

3.1

Инвестиционные доходы (если проект предполагает реализацию основных фондов и др. активов в конце срока проекта)

3.2

Инвестиционные расходы

4=4.1+4.2+4.3-4.4-4.5

Денежный поток от финансовой деятельности  

4.1

Собственный капитал

4.2

Заемный капитал

4.3

Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)

4.4

Выплаты в погашение займов

4.5

Выплаты процентов по займам

5=1+2+3+4

Баланс денежных средств на конец периода