2.5. Оборотно-сальдова відомість

Оборотна-сальдова відомість за січень 2016р

Таблиця 6

Код рахунка	Назва рахунка	Сальдо на 31 грудня 2015р			Обороти за місяць			Сальдо на 31 січня 2016р
Код рахунка	Назва рахунка	Дебет	Кредит	Дебет		Кредит	Дебет		Кредит
1	2	3	4	5		6	7		8
10	Основні засоби	507065	0	0		0	507065		0
12	Нематеріальні активи	7490	0	1000		0	8490		0
131	Знос основних засобів	0	261675	0		0	0		261675
133	Амортизація нематеріальних активів	0	1800	0		224	0		2040
14	Довгострокові фінансові інвестиції	1850	0	0		0	1850		0
15	Капітальні інвестиції	16000	0	1000		0	17000		0
201б	Борошно пшеничне І сорт	5503,5	0	0		2250	503,5		0
201я	Яєчний порошок	1150	0	0		0	1150		0
201ц	Цукор	5250	0			1288	3962		0
201п	Помадка цукрова для оздоблення виробів	2000	0	0		0	2000		0
22	МШП	3245	0	444		0	3689		0
23	Виробництво	1050	0	18178		6415	12831		0
251	Випечені заготовки для вафель в цеху 1	1945	0	0		0	1945		0
252	Напівфабрикати власного виробництва (основа для печива з кунжутом)	650	0	630		0	650		0
26пв	Печиво вівсяне	697,8	0	0		3700	1327,8		0
26ск	Соломка з кунжутом	1700	0	2070		4600	-2000		0
26вл	Вафлі лимонні	2750	0	0		2750	-580		0
26кп	Кукурудзяні палички	1950	0	42700		42700	0		0
26св	Сухарі ванільні	0	0	1340		0	1340		0
26см	Сухарі молочні	0	0	2145		0	2145		0
301	Готівка	284	0	0		214	70		0
311	Поточний рахунок в банку в нац. Валюті	5450	0	51900		24100	33250		0
312	Поточний рахунок в банку в іноземній валюті	28000	0	31400		0	31400		0
34	Короткострокові векселі одержані	990	0	0		0	990		0
36	Розрахунки з покупцями та замовниками	5100	0	0		51900	-900		0
371	Розрахунки за виданими авансами	0	0	0		0	0		0

						Продовження табл. 6
372	Розрахунки з підвітнимим особами	250	0	214	214		250	0
38	Резерв сумнівних боргів	0	500	0	0		0	500
39	Витрати майбутніх періодів	490	0	0	0		490
40	Зареєстрований капітал	0	200000	0	0		0	200000
42	Додатковий капітал	0	19200	0	0		0	19200
43	Резервний капітал	0	16520,3	0	0		0	16520,3
441	Непрозподілений прибуток	0	6000	11250	0		0	6000
471	Забезпечення витрат відпусток	0	15000	0	0		0	15000
50	Довгострокові позики	0	22500	0	0		0	22500
60	Короткострокові позики	0	5000	0	900		0	5900
631	Розрахунки з постачальниками	0	44800	20700	2667		0	7567
641	Розрахунки за податками	0	3435	3567	17100		0	0
643	Податкові зобов'язання	0	0	0	6000		0	0
65	Розрахунки за страхуванням	0	0	0	7480		0	0
661	Розрахунки за заробітною платою	0	0	8500	0		8500	00
681	Розрахунки за авансами одержаними	0	1225	1225	51000		0	-49775
685	Розрахунки з іншими кредиторами	0	0	0	17000		0	-2200
70	Доходи від реалізації	0	51000	51000	51000		0	0
79	Фінансові результати	0	0	53750	11250		0	-42500
90	Собівартість реалізації	0	0	11050	11050		0	0
92	Адміністративні витрати	0	0	240	0		240	0
93	Витрати на збут	0	0	0	0		0	0
98	Податок на прибуток	0	0	0,00	0,00		0	0
	Разом	600860,3	597655,3	314303	315802		623158,346	462427,3

2.6 Шахова відомість

Таблиця 7

Кредит	Сальдо на ________		10	12	131	133	14	15	201б	201я	201ц	201п	22	23
Дебет	Дебет	Кредит
10	507065	0
12	8490	0
131	0	251675
133	0	2040
14	1850	0
15	27000	0
201бор	503,5	0
201яп	1150	0
201цук	3962	0
201пом	2000	0
22	3689	0												230
23	12831	0						0	2250		1288
251	1945	0
252	650	0
26пв	1327,8	0												630
26ск	2000	0
26вл	0	0
26кп	-580	0												2070
26св	0	0
26сс	51340	0												1340
26см	2145	0												2145
301	70	0
311	33250	0
312	31400	0
34	990	0
36	-900	0
371	0	0
372	250	0
38	0	500
39	490	0
40	0	200000
42	0	19200
43	0	16520,3
441	0	5250
471	0	15000
50	0	22500
60	0	5900
631	0	7567
641	0	8600
643	8500	0
65	0	13440
661	0	36800
681	0	49775
685	0	0
70	0	0
79	0	-42500
90	0	0
92	240	0			240
93	0	0
98	0	0
Оборот за кредитом	294953,3	x	0	0	240	0	0	0	2250	0	1288	0	0	6415
Сальдо	1756065,8	1756065,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Продовження табл.7

Кредит	23	251	252	26пв	26ск	26вл	26кп	26св	26сс	26см	301	311	312	34	36
Дебет
10
12
131
133
14
15												1000
201бор
201яп
201цук
201пом
22
23
251
252
26пв
26ск
26вл
26кп
26св
26сс
26см
301
311															900
312												3400
34
36
371
372											214
38
39
40
42
43
441
471
50
60												19800
631												900
641
643
65												14000
661															51000
681
685
70
79
90					3700	2750	4600
92
93
98
Оборот за кредитом	0		0	0	3700	2750	4600	0	0	0	214	34700	0	0	51900
Сальдо	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Продовження табл. 7

Кредит	371	372	38	39	40	42	43	441	471	50	60	631	641	643	65
Дебет
10
12
131
133
14
15												17000
201бор
201яп															2640
201цук
201пом
22		214
23
251
252
26пв
26ск
26вл
26кп
26св
26сс
26см
301
311
312												3400
34
36
371
372
38
39
40
42
43
441
471
50
60
631											900
641												2667
643													8500
65
661													1000
681
685
70													8500
79
90
92
93															7700
98
Оборот за кредитом	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	900	23067	18000	0	3410
Сальдо	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Закінчення табл.7

Кредит	661	681	685	70	79	90	92	93	98	Оборот за дебетом	Сальдо на 31 січня 2014 рлку
Дебет										294953,3	Дебет	Кредит
10										0	507065	0
12										0	8490	0
131										0	0	261675
133										0	0	2040
14										0	1850	0
15										0	5035	0
201бор										0	1150	0
201яп										0	3962	0
201цук										0	2000	0
201пом										17000	34000	0
22										444	4133	0
23	12000									18178	31009	0
251										0	1945	0
252										0	650	0
26пв										630	1957,8	0
26ск										0	-2000	0
26вл										0	0	0
26кп										2070	1490	0
26св										0	0	0
26сс										1340	2680	0
26см										2145	4290	0
301										0	70	0
311		51000								51900	85150	0
312										3400	34800	0
34										0	990	0
36				51000						51000	51900	0
371										0	0	0
372										214	464	0
38										0	0	500
39										0	490	0
40										0	0	200000
42										0	0	19200
43										0	0	16520,3
44					11250					11250	0	16500
471										0	0	15000
50										0	0	22500
60										0	0	5900
631										20700	0	28267
641										3567	0	12167
643										8500	0	8500
65										0	0	13440
661										15000	0	51800
681										51000	0	1225
685										0	0	0
70					42500					51000	0	51000
79						11050		42700		53750	0	11250
90										11050	0	11050
92										240	0	0
93	35000	51000								42700	0	42700
98										0	0	0
Оборот за кредитом	47000	51000		51000	53750	11050		42700	0	x	х	x
Сальдо	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	835393,3	914084,3

2. 7. На підставі оборотно-сальдової відомості сформувати Баланс на кінець звітного періоду.

Коди

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)				01
Підприємство ____ ТзОВ “Альянс”________________________	за ЄДРПОУ		123456
Територія __________________________________________________	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання __ ТзОВ__________	за КОПФГ
Вид економічної діяльності ___________________________________	за КВЕД
Середня кількість працівників¹ ________________________________
Адреса, телефон ____________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 97 8 9 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.03.2025376.32 Кб1Kontrolni.doc
#
01.05.2025122.88 Кб0kontrolni_-_Statistika.doc
#
01.04.2025500.22 Кб0kontrolni_zaochnyk.doc
#
12.02.2016480.77 Кб22Kontrol_na_ONNO_pereroblena.doc
#
01.05.2025497.28 Кб0kontr_robota_Vstup_do_fakhu_0.rtf
#
01.07.2025262.19 Кб0Kontr_rob_oblik_chuuzha.docx
#
01.07.2025159.23 Кб0KONTsENTRATsIYa.doc
#
01.07.2025274.94 Кб0KONT_ROB_zmggt_zmgrb_11.doc
#
25.11.201912.84 Mб25KON_2_1.doc
#
25.11.201913.73 Mб39KON_2_2.doc
#
25.11.201911.32 Mб87KON_2_3.doc