5. Финансовый план Проекта « Чайные Беседы с Ваней Поднебесом».

Финансовый план

Срок проекта: 1 год

Валюта проекта: Рубли

Единица расчета- тыс.рублей

Административный и управленческий персонал – 10 человек, при среднемесячной заработной плате –

70 тыс.руб..

Экономические показатели проекта

Таблица 15. Показатели эффективности проекта

Инвестиционные затраты (тыс.руб.)

40 729

Операционные затраты (тыс.руб.)

808 464

Поступления от продаж продукции

1 056 400

Заёмные средства (тыс.руб.)

60 000

Налоги (тыс.руб.)

118 632

Ставка дисконтирования

8,25%

NPV (тыс.руб.)

145 016

Irr (внутренняя норма доходности)

64,85%

PI (доходность инвестиций)

2,68

PP (срок окупаемости)

3,17

DPP (дисконтированный срок окупаемости)

3,25

Сальдо по проекту (тыс.руб.)

250 070

Расчет амортизации основных фондов

Капитальные затраты будут осуществлены:

·

производственные здания – приняты в размере 7%;

·

технологическое оборудование – приняты в размере 15%.

Расчет амортизации основных фондов

Амортизационный объект

Балансовая стоимость,

Годовая

Амортизационные отчисления,

тыс. руб.

амортизация, %

тыс. руб.

Объекты капитального

строительства

312 288

7%

21 860

Оборудование

154 237

15%

23 136

Итого в год

-

-

44 996

Себестоимость этого проекта 720 000 рублей.

Из них:

300 000 Рублей, были получены из бюджета инвесторов.

Сумма 300 000 рублей будет потрачена на покупку оборудования, которая будет потрачена на покупку оборудования, все остальные средства уйдут на покупку билетов для всей команды на на посещение различных мест в Москве, а также на проведение корпоративных и праздничных мероприятий.

Мелкие затраты будут произведены на покупку расходных материалов для выпуска специальной продукции: выпуск DVD- диска с участием героев Чайных Бесед, на производство фото и иной продукции с логотипом проекта и т.д.

6. Организационный план Проекта « Чайные беседы с Ваней Поднебесом».

1. Организационная структура Проекта ( Рабочая команда)

- Автор Концепции,идеи, автор проекта . ( директор)

- Режиссер

- Оператор

- Звукорежиссер

- секретарь, помощник руководителя проекта, сотрудник отдела по работе со зрителем.

- PR-специалист.

- Личный помощник Ивана Шаповалова.

- Специалист по свету и другим визуальным эффектам.

- Главный журналист проекта ( тот, кто будет беседовать с главными героями)

- Диктор ( Текст за кадром)

- Продюсер проекта.

Сотрудники Бара: бармены, официанты и т.д, те, кто будет разносить гостям кофе, напитки, коктейли и т.д.

- Фотографы.

- Музыкальный состав: кто будет подыгрывать гостям шоу, музыкальное сопровождение.

- Специалист по оформлению Виз.

- Менеджер по работе со зрителем, тот кто будет принимать письма от зрителей и отвечать на них.

- Программист, создатель сайта Проекта « Чайных Бесед с Ваней Полнебесом».

- Юрист .

- Сотрудники охранной службы.

Управленческая Команда:

- Директор, автор идеи и проекта.

- Секретарь директора.

- Личный помощник Ивана Шаповалова

- Главный режиссер проекта

- Продюсер проекта.