6.Инвестиционный план.

Общая стоимость завода по производству фасованной питьевой воды в г.Бабушкин, состоящего из производственного корпуса, вспомогательных и складских помещений, составляют 19158.7 тыс. $ США, из них:

собственные средства - $ 620 тыс.,

иностранный заем, согласно Контракту, заключенному между ВО "Технопромимпорт", г. Москва, Россия, с одной стороны, и фирмой "Америкэн Кэпитэл Системз" ("ACS"), г. Нью-Йорк, США, с другой стороны - $ 18538.7 тыс.

Американская компания "ACS" обязуется передать ДДУ-Бабушкин, Республика Бурятия, РФ, комплект оборудования, объем работ и документацию, необходимые для создания нового производства фасованной воды. (Приложение 4).

Для осуществления данного проекта используется американский кредит, предоставляемый Бэнк оф Нью-Йорк на сумму 15757.8 тыс. $ США. Срок кредита - 5 лет плюс до 2-х лет льготных (до выхода производства на проектную мощность).

Условия предоставления кредита:

1. Процентная ставка Инобанка (США) - Libor+0,125%

2. Страховая комиссия Инобанка (США) за обязательство - 0,125% (одноразовая)

3. Комиссия Инобанка (США) за открытие аккредитива - 0,1% (одноразовая)

4. Комиссия Внешэкономбанка РФ - 0,4% (одноразовая)

Условиями американского кредита предусматривается, что 15% стоимости работ Покупатель выплачивает в виде аванса. Фирма "ACS" предоставляет беспроцентный кредит в размере 15% аванса, что составляет 2780.9 тыс. $ США, с последующим расчетом, который производится после выплаты основной суммы кредита, таким образом, освобождает своего партнера от внесения аванса.

Согласно письму Бэнк оф Нью-Йорк от 17 февраля 1998 года, кредиты предоставляются под гарантии первоклассного банка. В данном проекте в качестве кредитора выступает Государственная Корпорация США по частным инвестициям за рубежом (ОПИК). Кредитные гарантии ОПИК предоставляются од следующие условия:

- 25% доли участия в проекте должно принадлежать американскому инвестору;

- плата за рассмотрение заявления на предоставление гарантии - 0,4%;

- плата за заключение сделки - 1%;

- плата за гарантию - 6,7% с оставшейся суммы долга.

Начисление и выплата процентов по кредиту производится каждое полугодие не ранее 45 дней с момента получения кредита.

Выплата иностранного займа - каждое полугодие равными долями в течение 5 лет, начиная с момента выхода предприятия на проектную мощность.

Список этапов

Название	Длительность, дн.	Дата начала	Дата окончания
Строительно-монтажные работы	365	01.01.2000	01.01.2001
Приобретение оборудования и его монтаж	365	01.01.2000	01.01.2001
Прочие затраты (командировки, обучение персонала.)	365	01.12.1999	01.12.2000
Производство (Фасованная питьевая вода)	36500	01.01.2001

1 Используется для компаний, продающих широкий ассортимент товаров