2.3Бюджеты проекта
Прогноз отчет о движении денежных средств представлен в Таб. 52. Остаток денежных средств на конец периода планирования составит 10 278 270 тыс.руб.
Таб. 18 Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.
Отчет о движении денежных средств |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата процентов по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в земельные участки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в оборудование и прочие активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата расходов будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления собственного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный денежный поток за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 358 |
(продолжение)
Отчет о движении денежных средств |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата процентов по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в земельные участки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в оборудование и прочие активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата расходов будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления собственного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный денежный поток за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 278 270 |
|
Рис. 5 Движение денежных средств, тыс.руб.
Финансовую состоятельность проекта подтверждает положительный остаток свободных денежных средств на протяжении всего горизонта планирования.
Прогноз баланса проекта показывает развитие имущественной базы компании. На начало проекта валюта баланса проекта составляет 7 880 580 тыс.руб. (приобретаемые активы), на конец периода планирования составит 16 472 490 тыс.руб.
Таб. 19 Балансовый отчет, тыс.руб.
Баланс |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы уплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС на приобретенные товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельные участки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование и прочие активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенные капиталовложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ИТОГО АКТИВОВ |
7 880 580 |
8 754 107 |
11 694 375 |
11 384 250 |
11 009 999 |
10 529 738 |
9 990 304 |
9 498 146 |
8 886 002 |
8 539 629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за поставленные товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы покупателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства собственников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ИТОГО ПАССИВОВ |
7 880 580 |
8 754 107 |
11 694 375 |
11 384 250 |
11 009 999 |
10 529 738 |
9 990 304 |
9 498 146 |
8 886 002 |
8 539 629 |
(продолжение)
Баланс |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы уплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС на приобретенные товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельные участки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование и прочие активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенные капиталовложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ИТОГО АКТИВОВ |
8 247 530 |
8 058 310 |
7 845 322 |
7 728 246 |
7 573 416 |
9 087 812 |
10 726 070 |
12 496 735 |
14 408 947 |
16 472 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за поставленные товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с персоналом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы покупателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства собственников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ИТОГО ПАССИВОВ |
8 247 530 |
8 058 310 |
7 845 322 |
7 728 246 |
7 573 416 |
9 087 812 |
10 726 070 |
12 496 735 |
14 408 947 |
16 472 490 |