Приложения

№ п/п

Хозяйственные средства и источники их образования

Сумма, руб.

Расчетный счет

20130

Задолженность рабочим и служащим по заработной плате

20814

Материалы

105035

Молодняк животных и животные на откорме

128416

Износ основных средств

193175

Продукция сельскохозяйственного производства

43960

Касса

40

Затраты в растениеводстве

181114

Краткосрочные ссуды банка

70300

Уставной капитал

1409111

Основные средства

1222450

Незавершенное строительство

150300

Расчеты с подотчетными лицами

120

Долгосрочные ссуды банка

164100

Нераспределенная прибыль

150650

Затраты в животноводстве

180360

Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность)

63900

Затраты в ремонтной мастерской

20415

Расчеты с покупателями (дебиторская задолженность)

25460

Расчеты с бюджетом (кредиторская задолженность)

5750

на

20

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

На

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

г.³

20

г.⁴

20

г.⁵

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

На

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения ¹

Наименование показателя ²

20

г.³

20

г.⁴

20

г.⁵

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

)⁷

(

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.

№ п/п

Краткое содержание

хозяйственных операций

Сумма, руб.

Корреспондирующие счета

дебет

кредит

Израсходованы на посев семена озимой пшеницы

2500

Направлена прибыль на пополнение уставного капитала

10200

Принят в эксплуатацию построенный коровник

100500

Погашена краткосрочная ссуда с расчетного счета

10130

Выдано из кассы подотчетному лицу

20

Удержан с заработной платы рабочих и служащих подоходный налог

1350

Поступили безвозмездно автомашины по распоряжению вышестоящей организации

4850

Перечислен с расчетного счета в бюджет удержанный с рабочих и служащих подоходный налог

3740

Списан пришедший в негодность телятник по первоначальной стоимости

50300

Списана накопленная амортизация по ликвидированному объекту

50300

№

п/п

Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

Для заполнения первичных документов и записи по счетам

1

Приходный кассовый ордер № 1 от 4 января. Получены с расчетного счета в Агропромбанке по чеку 751577 и оприходованы в кассу СХП деньги

45 000

2

Приходный кассовый ордер № 2 от 5 января. Получены с расчетного счета по чеку № 751578 в Агропромбанке и оприходованы в кассу деньги

15 000

3

Приходный кассовый ордер № 3 от 6 января. Возвращен в кассу остаток подотчетной суммы на командировочные расходы экономиста Петрова Н.И.

100

4

Расходный кассовый ордер № 1 от 7 января. Выдано под отчет на командировочные расходы Иванову А.В.

5 000

Для записи по счетам

5

По платежным ведомостям № 1,2 выдана заработная плата за первую половину января

43 100

6

По приходному кассовому ордеру № 4 поступила выручка от реализации блюд в столовой

4 200

7

По объявлению на взнос наличными и расходному кассовому ордеру № 2 сдана выручка на расчетный счет СХП в банке

4 200

8

По платежной ведомости № 3 выдана оплата труда за первую половину января административно-управленческому персоналу

15 700

9

По платежной ведомости № 4 выдана премия работникам цеха растениеводства за счет фонда материального поощрения

5 000

10

По расходному кассовому ордеру № 3 выдана депонированная сумма заработной платы Уткиной Н.П.

700

11

По приходному кассовому ордеру № 5 поступила выручка от реализации овощей рабочим СХП

1 350

12

По расходному кассовому ордеру № 4 оплачен счет № 315 магазина за приобретение канцелярских принадлежностей

400

13

По платежной ведомости № 5 выдана заработная плата работникам ремонтной мастерской

7 400

14

По приходному кассовому ордеру № 6 внесена в кассу сумма возмещения материального ущерба кладовщиком Сидоровым В.И.

600

15

По расходному кассовому ордеру № 5 выдана материальная помощь Карповой Л.Я.

500

Директор

Васильев П.Н.

Главный бухгалтер

Ничипоренко В.А.

Бухгалтер

Попова Н.М.

Кассир

Тихонова З.И.