Разработка бизнес плана с целью реинвестирования базы отдыха «Хуторок» и изменения работы системы управления персоналом

Резюме

Бизнес-план «Внедрение новых дополнительных услуг на базе отдыха «Хуторок»» отражает в себе мероприятие по повышению прибыли и конкурентоспособности базы отдыха, путем создания на территории конюшни и введения новых дополнительных услуг, связанных с лошадьми. Будут введены такие дополнительные услуги как:

- конная прогулка;

- обучение верховой езде;

- аренда лошади для фотосессии.

Обслуживания будет проводиться профессиональными работниками.

Деятельность данного направления бизнеса относится к сфере оказания услуг.

Цель проекта – расширение рабочих мест, повышение социальной значимости проекта, получение прибыльности проекта, удовлетворение спроса, повышение конкурентоспособности базы отдыха.

Тип собственности – частная.

Развитие данного направления бизнеса на туристическом рынке становится востребованной частью дополнительных услуг, и является сферой деятельности с относительно стабильным уровнем доходности.

Стоимость проекта: 223530 рублей

Источники финансирования: Собственные средства учредителей, привлечение заемных средств под 22% годовых.

Структура финансирования: 55000 рублей – собственные средства учредителей, 168530 рублей – займ банка.

Выплаты процентов по кредиту начинаются с первого месяца и платятся ежемесячно. График погашения кредита:

- через 5 месяцев – 10000 рублей;

- через 8 месяцев – 15000 рублей;

- через год от начала реализации – 143530 рублей.

Сроки реализации проекта: Январь – Декабрь 2017г.

Покупка коней (3) – 120000 рублей.

Индекс рентабельности проекта составил 1,87 что позиционирует проект как высокорентабельный, обладающий высокой отдачей на вложенный капитал;

Чистая приведенная стоимость денежных потоков по проекту– 6566382 рублей. Данный показатель отображает высокий уровень положительных дисконтированных денежных потоков, получаемых от реализации проекта, что свидетельствует о высокой прогнозируемой финансовой отдаче проекта, и позиционирует проект как инвестиционно привлекательный.

Уровень рисков по проекту оцениваемых по методике PESTEL (таблица 10) оценивается как низкий ввиду незначительности потенциальных угроз по рассмотренным, возможным источникам их получения.

Благодаря реинвестированию базы отдыха появились новые рабочие места, произошли изменения в организационной структуре базы отдыха.

На Базах отдыха стали чаще отдыхать молодые семейный пары и семьи с детьми, а дети, как известно, любят животных, следовательно данное нововведение привлечёт внимание постояльцев. После создания конюшни и прибыль, и конкурентоспособность базы отдыха «Хуторок» повысится в разы. У постояльцев турбазы появится возможность попробовать свои силы в конном спорте, ведь инструкторы всему их научат. Для тех, кто уже знаком с навыками верховой езды будет доступна конная прогулка по территории турбазы и вне ее. Для модниц и любителей фотографии будет возможность арендовать понравившегося коня для необычной и красивой фотосессии. Так же данная услуга возможна для необычных, запоминающихся свадебных фотографий.

1. Общая характеристика предприятия

Туристская база отдыха «Хуторок» предоставляет туристское и экскурсионное обслуживание, как на самой базе, так и за её пределами. Площадь турбазы составляет 3 га. Туристская база уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам как следует отдохнуть от городской суеты и рабочих будней. Туристская база ООО «Хуторок» - это предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой осуществляется ее владельцами.

В ООО «Хуторок» разработаны специальные мероприятия по стимуляции потоков туристов: викторины, лотереи, скидки на цены отдыха при его предварительной покупки, проведение юбилейных продаж, и т.д.

Туристская база находится возле города Сызрань на берегу реки Волга.

Туристская база «Хуторок» - молодое предприятие, начавшее свою работу в 2010 году. Но, не смотря на это, большое желание работать, энтузиазм сотрудников, высокое качество туристского отдыха, широкое разнообразие маршрутов и программ позволило уверенно занять достойное место в Российском турбизнесе.

Спектр предложений позволяет любому клиенту выбрать именно то, что его устраивает и по цене и по набору услуг. Туристы, посетившие турбазу один раз, вновь возвращаются сюда, становятся постоянными клиентами, и рекомендуют базу отдыха своим друзьям и близким.

ООО «Хуторок» организует самые разнообразные групповые и индивидуальные поездки туристов: познавательные поездки, автотуризм, семейный отдых, походные туры, приключенческие поездки, сплавы, пешие и конные прогулки.

Наряду с традиционными экскурсиями, «Хуторок» предлагает и абсолютный эксклюзив, причем это может быть как разработанная фирмой программа, так и формирование поездки целиком по желанию клиента. Среди эксклюзивных туров, к примеру, - поездки на различные спортивные соревнования между участниками отдыха, пешие и водные маршруты более 2-х дней (с ночёвкой).

ООО «Хуторок» стремится привлечь самых разных клиентов, и поэтому предлагает отдых любого ценового уровня с размещением в домиках самых разных категорий, от благоустроенных номеров, до простых летних одноместных домиков, а так же мест для палаток.

На базе отдыха расположены 50 отдельно стоящих домиков с открытыми верандами, домики 2-х, 3-х, 4-х и 6-ти местные, с выдачей постельного белья, чайниками и обогревателями.

На территории есть:

- общая кухня с холодильниками и плитами;

- возле каждого домика – мангал;

- закрытый бассейн с сауной, которые можно посещать зимой и летом;

- летний и зимний мини бары;

- баня, в которой можно попариться и помыться, имеется предбанник, в котором стоит стол со скамейкой;

- небольшая игровая площадка для детей;

- беседка с крышей, столиками.

На ООО «Хуторок» работает 16 сотрудников. Ниже в таблице 1 представлено штатное расписание сотрудников.

Таблица 1

Штатное расписание ООО «Хуторок»

Должность.	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад), руб.
Главный бухгалтер	1	13000
Администратор	1	21000
Электрик-сантехник	2	16000
Охранник	3	9000
Массовик затейник	1	19000
Продавец	1	18000
Спасатель (сан. нструктор по плаванию, медик)	1	16000
Горничная	3	8000
Садовник	1	7000
Экскурсовод	1	12000
Итого	16	189000

В дальнейшем, после реинвестирования планируется расширить штат сотрудников.

Организационная структура ООО «Хуторок» имеет линейную структуру. Данная структура представлена на рисунке 1.

Экскурсовод

Садовник

Горничная

Спасатель

Продавец

Конюх-инструктор

Массовик затейник

Электрик-сантехник

Охранник

Администратор

Главный бухгалтер

Директор

Рисунок 1. Организационная структура ООО «Хуторок»