Оборотно-сальдовая ведомость за январь

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Счет

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

0

1042000

0

1042000

07

0

42000

42000

0

08

0

1042000

1042000

0

10

102000

91525

13091

180434

19

0

204035

204035

0

20

0

157613

157613

0

25

0

27342

27342

0

26

0

78120

78120

0

41

48000

0

0

48000

43

0

157613

42045

115569

44

0

13020

13020

0

50

5000

192000

110094

86906

51

1787000

344560

1535200

596360

60.01

0

0

1282000

1337560

0

55560

60.02

0

0

166150

102000

64150

0

62.01

0

0

344560

344560

0

0

62.02

0

0

344560

344560

0

0

68.01

0

0

0

14456

0

14456

68.02

0

0

256595

105120

151475

0

68.04

0

0

0

47387

0

47387

69

0

0

0

36542

0

36542

70

0

121000

121000

0

71

0

0

600

0

600

0

76

0

0

52560

52560

0

0

80

1942000

0

0

1942000

90

0

0

344560

344560

0

0

99

0

0

47387

236935

0

189548

ИТОГО

1942000

1942000

6351801

6351801

2285493

2285493

Бухгалтерский баланс

на 31 января 2012 г.

Организация

ООО "Свет"

Единица измерения

в рублях

Наименование показателя

Код

На 31 января 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

1 042 000

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

Итого по разделу I

1100

1 042 000

0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

344 003

150 000

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

216 225

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

683 266

1 792 000

Прочие оборотные активы

1260

Итого по разделу II

1200

1 243 493

1 942 000

БАЛАНС

1600

2 285 493

1 942 000

Наименование показателя

Код

На 31 января 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)

1310

1 942 000

1 942 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

189 548

Итого по разделу III

1300

2 131 548

1 942 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

153 945

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

153 945

0

БАЛАНС

1700

2 285 493

1 942 000