- •Бизнес-план
- •Содержание
- •1. Резюме
- •2. Формулировка бизнеса
- •3.Цели и задачи проекта
- •4. Описание услуги
- •В перспективе пицца, молочные коктейли, мягкое мороженое, десерты на основе коктейлей и мороженого.
- •5. Анализ рынка
- •6. Анализ конкуренции
- •7. План маркетинга
- •8. Производственный план
- •10. Финансовый план
- •11. Риски
10. Финансовый план
Остаток денежных средств с предыдущего периода |
Чистая прибыль |
Налоги и сборы (ЕНВД, НДФЛ, ПФР, ФСС) |
Сумма прибыли до выплаты налога |
Суммарные постоянные издержки |
Прочие расходы |
Маркетинг |
Заработная плата |
Коммунальные услуги |
Электроэнергия |
Покупка сырья и упаковки |
Транспортные издержки при поставке сырья из г.Краснодара |
Аренда корпоративной квартиры |
Аренда помещения |
Ежемесячные издержки |
Общие разовые издержки |
TAYLOR C606 |
Lincoln Foodservice 1305 – 2 штуки |
Аренда помещения |
Маркетинг |
Покупка первой партии сырья и упаковки |
Установка программного обеспечения (настройка кассового оборудования) |
Монтаж и пуско-наладка оборудования в г.Ялта |
Доставка оборудования из г.Сургута в г.Ялта |
Упаковка оборудования в г.Сургуте |
Приобретение мебели |
Ремонт помещения |
Разовые издержки |
Сумма инвестиций |
Валовая прибыль |
|
|
257 000 |
-3 243 000 |
|
-3 243 000 |
83 000 |
50000 |
|
|
|
3000 |
|
|
30 000 |
|
|
3160 000 |
|
|
350 000 |
300 000 |
500 000 |
200 000 |
60 000 |
200 000 |
50 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
3 500 000 |
|
2014 |
Июнь |
847 000 |
590 000 |
160 000 |
750 000 |
2 250 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
10000 |
30 000 |
1 750 000 |
30 000 |
30 000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
2014 |
Июль |
||
1 551 300 |
704 300 |
210 000 |
914 300 |
2 585 700 |
50 250 |
50 250 |
400 000 |
10 050 |
40 000 |
1 800 000 |
30 150 |
30 000 |
175 000 |
500 000 |
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
2014 |
Август |
||
1 592 397 |
41 097 |
210 000 |
251 097 |
2 248 904 |
50 501 |
50 501 |
400 000 |
10 100 |
40 000 |
1 462 500 |
30 301 |
30 000 |
175 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
2014 |
Сентябрь |
||
2 322 786 |
730 389 |
135 000 |
865 389 |
1 634 611 |
50 754 |
50 754 |
250 000 |
10 151 |
25 000 |
1 012 500 |
30 452 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 000 |
2014 |
Октябрь |
||
2 744 965 |
422 179 |
110 000 |
532 179 |
1 467 821 |
51 008 |
51 008 |
200 000 |
10 202 |
20 000 |
900 000 |
30 605 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2014 |
Ноябрь |
||
3 166 430 |
421 465 |
110 000 |
531 465 |
1 468 535 |
51 263 |
51 263 |
200 000 |
10 253 |
20 000 |
900 000 |
30 758 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2014 |
Декабрь |
||
3 587 177 |
420 747 |
110 000 |
530 747 |
1 469 253 |
51 519 |
51 519 |
200 000 |
10 304 |
20 000 |
900 000 |
30 911 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2015 |
Январь |
||
4 007 203 |
420 026 |
110 000 |
530 026 |
1 469 974 |
51 776 |
51 776 |
200 000 |
10 355 |
20 000 |
900 000 |
31 066 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2015 |
Февраль |
||
4 201 504 |
194 301 |
110 000 |
304 301 |
1 695 699 |
52 035 |
52 035 |
200 000 |
10 407 |
20 000 |
1 125 000 |
31 221 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2015 |
Март |
||
4 897 576 |
696 073 |
160 000 |
856 073 |
2 143 927 |
52 296 |
52 296 |
300 000 |
10 459 |
30 000 |
1 462 500 |
31 377 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
2015 |
Апрель |
||
5 675 417 |
777 840 |
185 000 |
962 840 |
2 537 160 |
52 557 |
52 557 |
350 000 |
10 511 |
35 000 |
1 800 000 |
31 534 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 000 |
2015 |
Май |
||
7 067 521 |
1 392 105 |
235 000 |
1 627 105 |
2 872 895 |
52 820 |
52 820 |
450 000 |
10 564 |
45 000 |
2 025 000 |
31 692 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 500 000 |
2015 |
Июнь |
||
8 458 886 |
1 391 365 |
235 000 |
1 626 365 |
2 873 635 |
53 084 |
53 084 |
450 000 |
10 617 |
45 000 |
2 025 000 |
31 850 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 500 000 |
2015 |
Июль |
||
9 962 008 |
1 503 122 |
235 000 |
1 738 122 |
2 761 878 |
53 349 |
53 349 |
450 000 |
10 670 |
45 000 |
1 912 500 |
32 010 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 500 000 |
2015 |
Август |
||
11 381 883 |
1 419 875 |
210 000 |
1 629 875 |
2 370 125 |
53 616 |
53 616 |
400 000 |
10 723 |
40 000 |
1 575 000 |
32 170 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
2015 |
Сентябрь |
||
12 411 008 |
1 029 124 |
160 000 |
1 189 124 |
1 810 876 |
53 884 |
53 884 |
300 000 |
10 777 |
30 000 |
1 125 000 |
32 330 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
2015 |
Октябрь |
||
12 824 378 |
413 370 |
110 000 |
523 370 |
1 476 630 |
54 154 |
54 154 |
200 000 |
10 831 |
20 000 |
900 000 |
32 492 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2015 |
Ноябрь |
||
13 236 990 |
412 612 |
110 000 |
522 612 |
1 477 388 |
54 424 |
54 424 |
200 000 |
10 885 |
20 000 |
900 000 |
32 655 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2015 |
Декабрь |
||
13 648 840 |
411 850 |
110 000 |
521 850 |
1 478 150 |
54 696 |
54 696 |
200 000 |
10 939 |
20 000 |
900 000 |
32 818 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2016 |
Январь |
||
14 059 924 |
411 084 |
110 000 |
521 084 |
1 478 916 |
54 970 |
54 970 |
200 000 |
10 994 |
20 000 |
900 000 |
32 982 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2016 |
Февраль |
||
14 245 238 |
185 315 |
110 000 |
295 315 |
1 704 685 |
55 245 |
55 245 |
200 000 |
11 049 |
20 000 |
1 125 000 |
33 147 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
2016 |
Март |
||
14 932 280 |
687 041 |
160 000 |
847 041 |
2 152 959 |
55 521 |
55 521 |
300 000 |
11 104 |
30 000 |
1 462 500 |
33 313 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
2016 |
Апрель |
||
15 813 544 |
881 264 |
185 000 |
1 066 264 |
2 433 736 |
55 799 |
55 799 |
350 000 |
11 160 |
35 000 |
1 687 500 |
33 479 |
30 000 |
175 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 000 |
2016 |
Май |