Задание № 13

№ счета

Наименование счетов

Дебет, руб.

Кредит, руб.

50

Касса

25000

51

Расчетный счет

870000

52

Валютный счет

1750000

56

Денежные документы

160

70

Расчеты по оплате

180000

71

Расчеты с подотчетными лицами

1150

280

№ опе

ра-

ции

Содержание операции

Кор.

Счета

Сумма руб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Поступили деньги в кассу с расчетного счета

на выплату зарплаты

на хозяйственные и командировочные расчеты

Поступили в кассу деньги за реализацию ОС

Поступила в кассу выручка от платных услуг автостоянки на сумму дохода

Выданы из кассы:

Заработная плата работникам

Единовременная помощь

Поступили в кассу деньги из банка для выдачи ссуд на индивидуальное жилищное строительство

Выдано из кассы Петрову А.М. возмещение перерасхода по подотчетным сумам

Выданы работникам предприятия ссуды на индивидуальное жилищное строительство

Списаны использованные подотчетные суммы:

со Сметаниной И.Г. на материалы

с Васильева С.Р. на общехозяйственные расходы

Внесен в кассу Васильевым остаток неиспользованных подотчетных сумм

Выдано из кассы на командировочные расходы Иванову А.Г.

Поступили в кассу деньги на проведения целевого мероприятия

Поступили в кассу взносы работников в частичное погашение стоимости путевок, приобретенных за счет средств предприятия

Внесены наличные деньги на расчетный счет в банке

Утвержден 25.02.19__г. авансовый отчет агента снабжения Иванова А.Г.

100000

9500

10500

10000

100000

8000

1650000

280

1650000

250

800

70

2340

2500

21000

150000

2780

№

Наименование счетов

Дебет, руб.

Кредит, руб.

1.

2.

3.

Петров А.М.

Сметанина И.П.

Васильев С.Р

250

800

280

Итого

1050

280

№ счета

Наименование счетов

Дебет, руб.

Кредит, руб.

50

Касса

25000

51

Расчетный счет

870000

52

Валютный счет

1750000

56

Денежные документы

160

70

Расчеты по оплате

180000

71

Расчеты с подотчетными лицами

1150

280

№

Содержание операции

Кор. счета

Сумма руб.

Дт

Кт

1.

Поступили деньги в кассу с расчетного счета

на выплату зарплаты

на хозяйственные и командировочные расчеты

50

50

51,70

51,71

100000

9500

2.

Поступили в кассу деньги за реализацию основных средств

50

76

10500

3.

Поступила в кассу выручка от платных услуг автостоянки на сумму дохода

50

91

10000

4.

Выданы из кассы:

Заработная плата работникам

Единовременная помощь

70

91

50

50

100000

8000

5.

Поступили в кассу деньги из банка для выдачи ссуд на индивидуальное строительство

50

66,67

1650000

6.

Выдано из кассы Петрову А.М. возмещение перерасхода по подотчетным сумам

71

50

280

7.

Выданы работникам предприятия ссуды на индивидуальное жил. строительство

66,67

50

1650000

8.

Списаны использованные подотчетные суммы со Сметаниной И.Г. на материалы

С Васильева С.Р. на общехозяйственные расходы

10

26

71

71

250

800

9.

Внесен в кассу Васильевым остаток неиспользованных подотчетных сумм

50

71

70

10.

Выдано из кассы на командировочные расходы Иванову А.Г.

71

50

2340

11.

Поступили в кассу деньги на проведения целевого мероприятия

50

86

2500

12.

Поступили в кассу взносы работников в частичное погашение стоимости путевок, приобретенных за счет средств предприятия

50

56

21000

13.

Внесены наличные деньги на расчетный счет в банке

50

51

75

50

150000

150000

14.

Утвержден 25.02.19__г. авансовый отчет агента снабжения Иванова А.Г.

10

71

2780

№

Наименование счетов

Дебет, руб.

Кредит, руб.

1.

Петров А.М.

280

2.

Сметанина И.П.

250

3.

Васильев С.Р

800

Итого

1050

280

№

Операции

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

Поступили деньги в кассу с расчетного счета

На выплату зарплаты

На хозяйственные, командировочные расходы

25000

-

-

-

-

100000

9500

-

-

-

100000

9500

-

2.

Поступили деньги в кассу за реализацию основных средств

10500

10500

3.

Поступила в кассу выручка от платных услуг автостоянки

10000

10000

4.

Выдана из кассы заработная плата

единовременная помощь

100000

8000

100000

8000

5.

Поступили в кассу деньги из банка для выдачи ссуды

1650000

1650000

6.

Выдано из кассы Петрову возмещения перерасхода по подотчетным суммам

280

280

7.

Выдана ссуда

1650000

1650000

8.

Внесен в кассу Васильевым остаток неиспользованных подотчетных сумм

70

70

9.

Выдано из кассы на командировочные расходы Иванову

2340

2340

10.

Поступили в кассу деньги на проведения целевого мероприятия

2500

2500

11.

Поступили в кассу взносы работников

21000

21000

12.

Внесены в кассу вклад в уставной капитал

150000

150000

13.

Внесены наличные деньги на расчетный счет в банке

150000

150000

Всего

25000

-

1953570

1910620

1953570

1910620

Сальдо конечное 67950

№

Операции

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

Петров А.М.

-

280

280

-

-

-

2.

Сметанина И.П.

250

-

-

250

-

-

3.

Васильев С.Д.

800

-

-

800

70

-

-

-

70

4.

Иванов А.Г.

2340

2780

440

Всего

1050

280

2620

3900

-

510