Фінансовий прогноз

Показники	2017 р.	2018 р.	2019 р.
Інвестиції USD	100000	-	-
Оренда USD	2520	3360	3360
Фонд ЗП USD	42720	42720	42720
Операційні витрати (реклама та інше) USD		6500	6500
Разом	145240	52580	52580

Таблиця 2.11.

Розрахунок чистого прибутку де амортизація, помилки

Показники		2017 р.	2018 р.	2019 р.
Прогнозований Дохід USD		200000	300000	400000
Прибуток		154760	247420	347420
ПДВ 20 %		25793	41237	57903
Податок на прибуток 18 %		19673	31452	44163
Чистий прибуток	109294		174731		245353

Таким чином, навіть з урахуванням вартості коштів інвестора у часі можемо констатувати що проект демонструє досить високі показники окупності і можна з упевненістю розраховувати на вихід до точки беззбитковості вже за рік активної фази реалізації проекту.

Термін окупності проекту 1 рік.

2.4.7. Екологічний аналіз. Проект загрози навколишньому середовищу не несе і згідно основних екологічних вимог до проекту будуть:

• наявність пункту сміття, що регламентує вивіз, в договорі оренди;

• дотримання правил протипожежної безпеки;

• наявність системи пожежної сигналізації в офісі. .

Висновки

Україна послідовно прагне стати частиною об’єднаної Європи, де економічне співтовариство послідовно перетворюється в цілісну економічну систему, все більш виразно простежується тенденція активізації економічної взаємодії різних країн, яке, в свою чергу, проявляється в глобалізації бізнес-процесів, активному розвитку інтернаціональних проектів, інтеграції торговельних систем. Природним наслідком цього є зміна структури і параметрів матеріальних потоків – збільшення обсягів товарообігу, збільшення швидкості руху одиниці товару за логістичної мережі, подовження і ускладнення ланцюжків доставки товару, збільшення питомої ваги транспортних витрат у витратах. Все це призводить до того, що транспортна галузь, яка є допоміжною по відношенню до виробничої, відіграє все більш значущу роль в організації бізнес-процесів виробництва і реалізації товарів. Саме ці фактори послужили причиною того, що сьогодні все активніше розвиваються інтермодальні перевезення, які включають в себе не тільки процес безпосереднього переміщення товару, а й експедиційні операції.

Транспортно-експедиційна компанія – це учасник логістичного ринку, що надає послуги з перевезення вантажів, як у середині країни так і за її межами, з оформленням усіх потрібних формальностей, в тому числі, митних, у разі потреби. Належить до числа логістичних провайдорів.

Послуги з перевезення можуть надаватись, як власним, так і найманим транспортом.

Транспортно-експедиційна компанія надає такі послуги:

– перевезення та перевалка вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом

– логістика перевезень

– фрахтування суден

– організація експертизи вантажів у портах і на залізничних станціях

– оформлення документів відповідно до митних, карантинних і санітарних вимог, страхування вантажів

– оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання

– приймання, накопичення, доробка, сортування та комплектування вантажів, передача їх транспортним організаціям для перевезення та ін.

Мета дослідження – розробка проекту створення транспортно-експедиційної компанії «Дніпро-Логістик».

Об’єктом дослідження є створення нової транспортно-експедиційної компанії «Дніпро-Логістик».

Предметом дослідження є процес управління проектом створення транспортно-експедиційної компанії «Дніпро-Логістик».

Продукт проекту – новостворена транспортно-експедиційна компанія «Дніпро-Логістик».

Тривалість проекту – 5 місяців.

Витрати проекту – 87,5 тис. дол. США

Сформовано три проектні альтернативи:

1. Проект модернізації автотранспортного підприємства (АТП), що знаходиться у стані занепаду в транспортно-експедиційну компанію.

2. Проект створення транспортно-експедиційної компанії, із організацією власного автопарку на 200 нових вантажних автомобілів.

3. Проект створення транспортно-експедиційної компанії за принципами коворкінг-центру, що не буде мати власного автотранспорту, а перевезення буде здійснювати за відповідними договорами підряду з іншими транспортними компаніями.

Як видно із кількісної інтегральної оцінки варіантів альтернативних проектів, третій проект має найбільший бал і таким чином має більшу життєздатність, тому цей проект прийнято до реалізації.

Ціллю даного проекту є створення нової транспортно-експедиційної компанії «Дніпро-Логістик», як коворкінг-центру, що надає послуги по регіональним та міжнародним перевезенням «без власного транспорту», а використовуючи найманий транспорт та діє, як логістичний оператор, що заробляє в більшості на наданні супутніх консультаційних послуг та підготовки відповідних документів на перевезення.

Для досягнення цієї цілі, необхідно виконати ряд завдань, до яких відносяться:

• забезпечення прибутковості новостворюваного бізнесу не менше 25%;

• створення іміджу не просто транспортної компанії, але і надійного логістичного оператора;

• доставка вантажу точно в термін на 100%;

• залучення до 10 фрілансерів в коворкінг-центр на рік;

• розширення партнерської бази перевізників на 20 % на рік;

• забезпечення широкого спектру надання супутніх консультаційних послуг та підготовки відповідних документів на перевезення для клієнта «під ключ».

Кошторис проекту складає 87,5 тис. дол. США. У тому числі: придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю на суму 45 тис. дол.; Оплата послуг сторонніх організацій – 17,8 тис. дол.; Заробітна платня членів команди по договорам (не повинна перевищувати 25%) і складає 16,2 тис. дол. США; інші витрати складають 10% від вартості проекту, тобто 6.5 тис. дол.

Розроблена організаційна структура транспортно-експедиційної компанії ТОВ «Дніпро-Логістик», яка складається з: директор, керівник транспортно-експедиційного відділу та транспорті експедитори; керівник відділу продажів та менеджери з продажу, юрист, бухгалтер та системний адміністратор

Проведено фінансово-економічний аналіз проекту до якого увійшли фінансовий прогноз та розрахунки чистого прибутку. Навіть з урахуванням вартості коштів інвестора у часі можемо констатувати що проект демонструє досить високі показники окупності і можна з упевненістю розраховувати на вихід до точки беззбитковості вже за рік активної фази реалізації проекту. Термін окупності проекту 1 рік.