ИП Н.И. Фукалова

Бизнес-план детского клуба «Умникум»

Адрес: Пермский район, с. Култаево, ул. Снежная 7

Александр Палкин

4.11.2014

Оглавление

1. Резюме 3

2. Описание компании и продукции 4

2.1. Описание компании 4

2.2. Описание услуги 4

3. Анализ рынка и маркетинговый план 6

3.1. Анализ рынка 6

3.2. Ценообразование 8

3.3. Прогнозные планы продаж 9

3.4. Каналы продаж 10

4. Организационный и производственный план 12

4.1. Календарный план реализации проекта 12

4.2. Описание инвестиционных затрат 12

4.3. Организационная структура 13

4.4. Ключевые процессы 13

4.5. Текущие затраты 13

5. Финансовый план и расчет эффективности проекта 15

5.1. Система налогообложения и прогнозный расчет налоговой нагрузки 15

5.2. Расчет прибыли убытков и денежных потоков 15

5.3. Оценка экономической эффективности проекта 15

Показатели 19

1. Резюме

Таблица 1. Резюме проекта.

Наименование проекта	Проект детского клуба «Умникум»
Инициатор проекта	ИП Н.И.Фукалова
Местонахождение проекта	с. Култаево, ул. Снежная 7
Организационно-правовая форма реализации проекта	индивидуальный предприниматель
Суть проекта:
- цель проекта	объем продаж: от 216 до 302 человека часов в месяц; доля рынка: 1/3 (есть ДК и детский сад)
- способ достижения цели	предоставление абсолютно новой услуги на локальном рынке
Сроки и этапы реализации проекта	Сроки: открытие в сентябре 2014 Этапы: май – первоначальный обзор, предварительная оценка рынка, предварительный бизнес-анализ, разработка проекта; июнь – оформление ИП; июль –ремонт помещения для клуба, реклама клуба; август –прохождение проверок на соответствие пожарным и санитарным требованиям, реклама клуба, начало набора групп; сентябрь – открытие клуба, работа клуба в режиме неполных групп; октябрь – февраль – работа клуба в режиме неполных групп; март – работа клуба в режиме полной комплектации, открытие дополнительных направлений деятельности клуба
Общая стоимость проекта, тыс. руб.	340,8
Заемные средства, тыс. руб.	100
Собственные средства, тыс. руб.	100
Соотношение собственных и заемных средств	1:1
Обеспечение проекта, тыс. руб.	200
Оценка рисков проекта	средняя
Срок окупаемости, месс.	6

2. Описание компании и продукции

   1. Описание компании

Для реализации проекта создана компания, данные которой представлены ниже:

• Организационно-правовая форма – ИП,

• Полное наименование – ИП Н.И. Фукалова

• Юридический адрес компании – Пермский район с.Лобаново ул.Подлесная д.7.

• Собственник – Фукалова Наталья Ивановна, которой можно позвонить по телефону 8-922-30-694-30 или написать на e-mailumnikum.klub@mail.ru.

• Фактический адрес компании – Пермский район с.Култаево ул.снежная д.7.

Стратегические цели на период планирования – поиск помещения для клуба, набор детей и комплектация групп, разработка программ проведения занятий, поиск инструкторов, активная реклама клуба.

2. Описание услуги

Основная деятельность создаваемого детского клуба – проведение с детьми дошкольного возраста занятий развивающего и развлекательного характера.

«Умникум» – это новая для данной территории социальная услуга, которая заключается в том, что с детьми будут проводиться занятия с учетом их возрастных особенностей. Так, детям постарше (5-7л) помогут основательно подготовиться к школе (занятия по развитию речи, мышления, написание диктантов), приучат к домашним заданиям и их выполнению; детям помладше (3-4, 4-5л) помогут развить аккуратность, умение формулировать и высказывать свое мнение, расширять кругозор (занятия по истории, окружающему миру), поработают над правильной артикуляцией; малыши (1-2, 2-3г.) получат в клубе первый опыт социализации (общение со сверстниками, правила поведения), познакомятся с алфавитом, цифрами, подготовят руку к письму.

Общим для всех групп будут занятия по физическому и эстетическому воспитанию.

В «Умникуме» также будут проводиться и индивидуальные занятия (английский язык, музыка и т.п.).

В дальнейшем планируется расширение деятельности за счет организации работы детского психолога, логопеда, проведения по выходным детских и семейных праздников.

Функцией нашего клуба является разнообразить досуг и способствовать росту и гармоничному развитию детей.

Местонахождение детского клуба «Умникум» - с. Култаево Пермского района. Данный населенный пункт выбран по следующим причинам:

1. с. Култаево является центром Култаевского сельского поселения и находится в удобном транспортном сообщении с близлежащими населенными пунктами (Мокино, Баш-Култаево, Протасы, Косотуриха и др.)

2. В ближайших населенных пунктах и в Култаево есть только Дома Культуры, в которых периодически проводятся мероприятия для детей, но нет специальных детских клубов, работающие на постоянной основе.

3. В с. Култаево проживает большое количество семей с детьми дошкольного возраста, а также прослеживается тенденция увеличения количества молодых семей из-за доступного жилья в данном селе.

Количество детей дошкольного возраста в Култаево и в ближайших населенных пунктах составляет порядка 500 человек, пропускная способность клуба в неделю на первоначальном этапе планируется примерно 40 детей. При оптимистическом прогнозе реальный спрос на услугу составляет 60% целевой аудитории, то есть 300 детей, при самом пессимистическом прогнозе спрос на услугу составит 20% аудитории, то есть 100 детей, поэтому ожидается стопроцентная загрузка клуба с обязательным расширением деятельности.