5. Экономическая часть
5 .1. Капитальные вложения
-строительно-монтажные работы - 7897351,5 тыс.руб.;
-оборудование - 569453,5 тыс.руб.;
-прочие затраты - 1426156,24 тыс.руб. Распределение капитальных вложений отражено в табл.5.1.
Таблица 5.1
Распределение капитальных вложений
Наименование глав |
Распределение сметной стоимости, тыс. руб. |
||||
Строительные работы |
Монтажные работы |
Оборудование, приспособления, производственный инвентарь |
Прочие затраты |
Общая сметная стоимость |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Подготовка территории строительства |
646090 |
- |
- |
195332,9 |
841422,9 |
2. Основные объекты строительства |
2559305 |
21802,9 |
111447,9 |
7583,1 |
2700138,9 |
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |
912087,4 |
31798 |
80678,6 |
313,87 |
1024877,87 |
4. Объекты энергетического хозяйства |
601546,43 |
58542,6 |
242616,7 |
2096,8 |
904802,53 |
Продолжение
табл. 5.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5. Объекты транспортного хозяйства и связи |
280395,7 |
25270,1 |
118124,3 |
- |
423790,1 |
6. Временные здания и сооружения |
1980675,1 |
37102 |
- |
- |
2017777,1 |
7. Прочие работы и затраты |
502957,8 |
9758,7 |
- |
687551,5 |
1200268 |
8. Содержание дирекций и авторский надзор |
- |
- |
- |
100274,7 |
100274,7 |
Итого по сводному сметному расчету |
7707549 |
189802,5 |
569453,5 |
1426156,24 |
9892961 |
5.2. Расчет эксплуатационных затрат
Амортизационные отчисления
,
(5.1)
где
– сумма амортизационных отчислений,
(тыс.руб.);
-
стоимость основных фондов, (тыс.руб.);
-
норма амортизации, %.
,
(5.2)
Расчёт амортизационных отчислений приведен в табл. 5.2.
Таблица 5.2.
Амортизационные отчисления
Наименование |
Стоимость основных фондов, тыс. руб. |
% амортизационных отчислений |
Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Имущество со сроком полезного использования от 5 до 7 лет |
|||
Узел учета газа |
27117,31 |
16,7 |
4528,59 |
ГРС |
87191,88 |
16,7 |
14561,04 |
ГРП |
41960,16 |
16,7 |
7007,35 |
Охранно-пожарная сигнализация |
8014,55 |
16,7 |
1338,43 |
Продолжение
табл. 5.2
-
1
2
3
4
Имущество со сроком полезного использования от 7 до 10 лет
ГТЭС-360
155721,6
11,8
18375,15
ГТЭС-30
23926,87
11,8
2823,37
Электрохимзащита
73645,44
11,8
8690,16
Диспетчерская связь(ДС)
1800
11,8
212,4
Электропитающая установка (ЭПУ)
3800
11,8
448,4
Временные здания и сооружения
1809615,96
11,8
213534,68
Имущество со сроком полезного использования от 10 до 15 лет
Прожекторные мачты
10556
8
844,48
Имущество со сроком полезного использования от 15 до 20 лет
Узлы приема-пуска СОД
35580,4
5,7
2028,08
Телемеханизация
662,72
5,7
37,78
Оборудование ТМ и АСУ
4132
5,7
235,52
Усадьба оператора
374619,84
5,7
21353,33
Дом обогрева
9591,95
5,7
546,74
КТПН
3682,8
5,7
209,92
Базовая станция подвижной связи
20000
5,7
1140
Имущество со сроком полезного использования от 20 до 25 лет
Магистральный газопровод
2303487,24
4,4
101353,44
Радиорелейная линия связи
40263,35
4,4
1771,59
Радиорелейная станция
45300
4,4
1993,2
Имущество со сроком полезного использования от 25 до 30 лет
Вертолетная площадка
242294,36
3,6
8722,6
Имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет
Вдольтрассовая ВЛ 10кВ
617776,26
3,1
19151,06
База обслуживания
564749,2
3,1
17507,23
Электроснабжение линейных потребителей
45063,81
3,1
1396,98
Итого:
6550553,7
449811,52
Текущий ремонт
Расходы на текущий ремонт приняты в размере 15% от суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и составляют 67471,73 тыс. руб.
Заработная плата
Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из численности основного и вспомогательного персонала, обслуживающего базы АВП, ГРС, ГРП и радиорелейную линию связи.
Штатное расписание по видам сооружений с расчетом годового фонда заработной платы представлено в табл. 5.3.
Таблица
5.3
Р
-
Наименование
должностей
Числ-ть
Раз-ряд
Месячный ФЗП на 1 ед.
Годовой ФЗП на 1ед.
Месячный ФЗП
Годовой ФЗП
1
2
3
4
5
6
7
База обслуживания магистральных газопроводов (на одну)
Начальник АВП
1
40
480
40
480
Дежурный диспетчер
4
20
240
80
960
Механик по автотракторной технике
1
28
336
28
336
Мастер по аварийно-восстановительным работам
1
28
336
28
336
Шофер 2 класса
4
19
228
76
912
Шофер 3 класса
4
17
204
68
816
Водитель ГТТ
1
6
26
312
26
132
Машинист бульдозера
2
5
22
264
44
528
Машинист бульдозера
1
4
20
240
20
240
Машинист крана-трубоукладчика
1
5
22
264
22
264
Машинист экскаватора
2
5
22
264
44
528
Машинист автокрана
1
4
26
312
26
312
Машинист трактора
1
5
22
264
22
264
Электросварщик
1
4
26
312
26
312
Линейный трубоукладчик
2
5
19
228
38
456
Линейный трубоукладчик
2
4
22
264
44
528
Газорезчик
1
4
19
228
19
228
Машинист насосов
1
4
19
228
19
180
Механик-водитель (болотоход)
1
15
180
15
312
Слесарь-электрик
1
5
26
312
26
288
Слесарь-электрик
1
4
24
228
24
312
Слесарь КИПиА
1
5
26
312
26
312
Слесарь КИПиА
1
4
24
288
24
288
Линейный обходчик
10
15
180
150
1800
Итого
46
935
11220
Всего на 2 базы
92
22440
Продолжение табл. 5.3
-
12
3
4
5
6
7
База обслуживания распределительных газопроводов (на одну)
Начальник АВП
1
40
480
40
480
Дежурный диспетчер
4
20
240
80
960
Механик по автотракторной технике
1
28
336
28
336
Мастер по аварийно-восстановительным работам
1
28
336
28
336
Шофер 2 класса
4
19
228
76
912
Шофер 3 класса
4
17
204
68
816
Водитель ГТТ
1
6
26
312
26
132
Машинист бульдозера
2
5
22
264
44
528
Машинист бульдозера
1
6
20
240
20
240
Машинист экскаватора
1
5
22
264
44
528
Машинист автокрана
1
4
26
312
26
312
Машинист трактора
1
5
22
264
22
264
Электросварщик
1
4
26
312
26
312
Линейный трубоукладчик
2
5
19
228
38
456
Линейный трубоукладчик
2
4
22
264
44
528
Газорезчик
1
4
19
228
19
228
Машинист насосов
1
4
19
228
19
180
Механик-водитель (болотоход)
1
15
180
15
312
Слесарь-электрик
1
5
26
312
26
288
Слесарь-электрик
1
4
24
228
24
312
Слесарь КИПиА
1
5
26
312
26
312
Слесарь КИПиА
1
4
24
288
24
288
Итого
35
763
9156
Всего на 2 базы
70
18312
ГРС (на одну)
Оператор
1
4
20
240
20
240
Оператор
1
3
17
204
17
204
Итого
2
37
244
Всего на 12ГРС
24
2928
ГРП (на одну)
Оператор
1
4
20
240
20
240
Итого
1
20
240
Всего на 16 ГРП
16
3840
Радиорелейная линия связи
Инженерно-технический работник
2
30
360
60
72
Электромеханик
2
27
324
54
648
Техник по АФУ
1
25
300
25
300
Электромонтер ЭПУ
1
25
300
25
300
Аккумуляторщик
1
25
300
25
300
Итого
7
189
2268
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
209
49788
Годовой фонд заработной платы на весь объект составляет 49788 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
В качестве налоговой базы для единого социального налога принят фонд оплаты труда работников. ЕСН принят в размере 26% от фонда заработной платы и составляют 12944,88 тыс. руб.
Затраты
на вертолетное обслуживание
Расчет затрат на вертолетное обслуживание составлен по данным заказчика и представлен в таб. 5.4.
Таблица 5.4
Расчет затрат на вертолетное обслуживание
-
Наименование показателя
Ед.Изм.
Значение
1
2
3
Стоимость вертолетного обслуживания
тыс.руб./час
29,15
Услуги аэропорта
тыс.руб./вылет
7
Количество вылетов в месяц
вылет
25
То же, в денежном выражении
тыс.руб.
175
Количество вертолетных часов в месяц
час
100
То же, в денежном выражении
тыс.руб.
2915
Итого затраты на вертолетное обслуживание
В месяц
В год
тыс.руб
тыс.руб
3090
37080
Ежегодная сумма затрат на вертолетное обслуживание составляет 37080 тыс. руб.
Расходы на одоризацию
Поскольку при подаче газа потребителям производится одоризация газа, учитываются также расходы на одорант. Согласно исходным данным заказчика, стоимость одоранта принята 21,472тыс.руб./т. Расход одоранта по проекту составляет 4,8т, таким образом затраты составят 103,1 тыс.руб
Прочие расходы
Прочие расходы принимаются в размере 15% от общей величины эксплуатационных расходов и составляют 92579,81 тыс. руб.