Приложение ж
Сведения из кассовой книги предприятия ЗАО «Эксклюзив Мебель»
Дата |
Сальдо начальное |
Оборот по дебету |
Оборот по Кредиту |
Сальдо конечное |
01.дек |
55000 |
|
|
55000 |
02.дек |
55000 |
|
|
55000 |
03.дек |
55000 |
8000 |
500 |
62500 |
04.дек |
62500 |
|
|
62500 |
05.дек |
62500 |
|
|
62500 |
06.дек |
62500 |
|
|
62500 |
07.дек |
62500 |
|
|
62500 |
08.дек |
62500 |
|
|
62500 |
09.дек |
62500 |
|
|
62600 |
10.дек |
62600 |
|
|
62600 |
11.дек |
62600 |
|
15000 |
47600 |
12.дек |
47600 |
15000 |
10000 |
52600 |
13.дек |
52600 |
|
|
52600 |
14.дек |
52600 |
|
|
52600 |
15.дек |
52600 |
100 |
|
52700 |
16.дек |
52700 |
|
|
52700 |
17.дек |
52700 |
|
|
52700 |
18.дек |
52700 |
|
|
52700 |
19.дек |
52700 |
|
|
52700 |
20.дек |
52700 |
|
|
52700 |
21.дек |
52700 |
|
|
52700 |
22.дек |
52700 |
320 |
|
53020 |
23.дек |
53020 |
|
|
53020 |
24.дек |
53020 |
|
|
53020 |
25.дек |
53020 |
62000 |
|
115020 |
26.дек |
115020 |
|
30000 |
85020 |
27.дек |
85020 |
|
|
85020 |
28.дек |
85020 |
|
60000 |
25020 |
29.дек |
25020 |
|
10000 |
15020 |
30.дек |
15020 |
|
|
15020 |
31.дек |
15020 |
29000 |
19000 |
25020 |
1 В день заключения договора поставки продукции в качестве аванса поставщику было выплачено наличными денежными средствами было выплачено 50 тыс. руб. (РКО №18/11 от 28.11.20__). Общая сумма договора составляет 150 тыс. руб.
2 ЗАО «Вестленд» получило в прошлом году краткосрочный банковский кредит в сумме 250 тыс. руб. сроком на 12 месяцев. Заключен кредитный договор №12/07 от 02.07.прошлого года с Северодвинским отделением Северного банка ОАО «Сбербанка России»