Оборотно-сальдова відомість на кінець місяця

№

п/п

№

рах

Найменування

С-до на початок

Періоду

Оборот за місяць

С-до на кінець

періоду

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

10

Основні засоби

25000

-

-

25000

2

40

Статутний капітал

74600

-

-

74600

3

201

Сировина і матеріали

62500

5000

18060

49440

4

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

2700

-

900

1800

5

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

--

52500

37500

5000

20000

6

311

Поточні рахунки в національній валюті

50000

-

49200

800

7

661

Розрахунки за заробітною платою

9700

8700

5800

6800

8

301

Каса в національній валюті

1200

8900

9850

250

9

65

Розрахунки за страхуванням

4600

3000

-

1600

10

372

Розрахунки х підзвітними особами

-

-

1150

-

1150

11

23

Виробництво

-

-

16600

-

16600

-

12

92

Адміністративні видатки

-

-

7960

7960

-

-

13

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

-

-

35600

-

35600

14

70

Доходи від реалізації

-

-

35600

35600

-

-

15

791

Фінансовий результат

-

-

35600

35600

-

-

16

44

Нерозподілені прибутки

-

-

27640

-

27640

Всього:

141400

141400

195610

195610

130640

130640

№п/п

№ рахунку

Найменування

Дт

Кт

1

10

Основні засоби

25000

2

40

Статутний капітал

74600

3

201

Сировина і матеріали

49440

4

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

1800

5

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

20000

6

311

Поточні рахунки в національній валюті

800

7

661

Розрахунки за заробітною платою

6800

8

301

Каса в національній валюті

250

9

65

Розрахунки за страхуванням

1600

10

372

Розрахунки з підзвітними особами

1150

11

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

35600

12

44

Нерозподілені прибутки

11040

Баланс:

114040

114040