2.13 Заказ на неликвидах (дневные ема и платформа, зацеп за 5 мин из фигуры и диапазона).
Торговля по всем правилам проходит на ликвидных акциях. Торговля по неликвидам идет по нескольку иному принципу, который мы рассмотрим в данном разделе.
Если акция в постоянном режиме не торгуется, к ней со временем возникает определенный интерес. В основном со стороны игрока, не совсем разбирающегося в рынке. Клиент дает заказ брокеру купить акции на достаточно большой объем. Схематично это происходит следующим образом.
На этапе становления договорных отношений между клиентом, желающим купить акции, и брокером. Брокер начинает скупать данные акции себе у всех существующих участников рынка, готовых продать эти акции. Как только это произошло, брокер докупает оставшийся объем по текущей рыночной цене. Всё это заставляет акцию расти. После того как договор между клиентом подписан. Брокер якобы покупает акции для клиента, а на самом деле продает ему же свои акции данной компании, имея при этом достаточно хорошую прибыль, удовлетворяя потребности клиента.
Существует таблица – лидеры роста и падения. Её можно настроить в QUIKе или через интернет ресурс.
Необходимо отфильтровать данные акции по следующим условиям:
Акция должна показывать 10%-ный или более рост;
Объем по торговле данной акции должен составлять примерно 1,5 млн.р. и более
Далее мы открываем стакан данной акции и начинаем наблюдать за ней.
Что может происходить (см. рис. 27).
Рис. 27. Заказ на неликвидных акциях.
Рынок начинает разгоняться, т.к. идет массовая скупка акций. В данном моменте мы не участвуем, т.к. это может быть опасным. Далее цена корректируется и попадает в диапазон по Ф50-62%% (не касаясь ни одной из границ). Мы пытаемся купить в данном диапазоне, после чего рынок начинает расти, покупаем и перед тем как цена подойдет к планке продаем.
Планка – законодательное ограничение для роста цены акции за один день, устанавливаемые биржей. Ограничения могут быть 20%, 30%, 40% за день для неликвидных акций. Больше данных значений акции расти не могут.
Порядок дальнейших действий по данной акции рассматривается по двум вариантам, если ситуация свершилась явно до 15.00, то продав акцию, не нужно ничего больше делать. Если свершилась явно после 15.00, то мы ждем пока цена подойдет к планке и когда начнут забирать самую дорогую цену, после того как купят половину, необходимо купить остатки по самой дорогой цены. На следующий день произойдет либо всплеск цены вверх, либо цена акции будет в коридоре между продавцами и покупателями, после кратковременного сближения, акции взлетят вверх, и далее можно будет продать акции. Либо если акции не растут (что бывает крайне редко), продать их, закрыв тем самым позицию в ноль.
Также стоит отметить, что допустимая сумма для торговли на неликвидных акциях: 100-300 т. р.
В неликвидных акциях очень важны объемы (чтобы помимо нас, тоже кто-либо хотел купить или продать). Их можно наблюдать в Стакане.
Данные движения идут 2-4 дня, вплоть до удвоения цены и более, с повторением ситуации.
Участники рынка делятся по времени своей торговли:
утром мы торгуем с психами;
днем с полупсихами;
вечером с профессионалами.
Соответственно играя в противоход рынку можно утром или днем. Если нам продает профессионал, то покупать очень опасно. Если же мы какое-либо движение мы собираемся поддержать, то это будет более надежнее. Следовательно, ловить дешевые цены лучше всего утром или днем. Играть в продолжение движения лучше вечером.
После того как мы поучаствовали в росте. Через 2-4 дня, возможно развитие следующей ситуации. Рынок начал корректироваться с возникновением бокового движения цены, которое может происходить несколько дней. Это означает что заказ не исполнен полностью. И по каким-либо причинам происходит выжидание. Далее рынок в верхней точке концентрируется и происходит дальнейший рост как минимум к цели маяка. От концентрации мы покупаем и продаем, как только цена достигнет цели или иным способом фиксации прибыли. Эта идея работает редко (см. рис. 28).
Рис. 28. Редкий вариант движения после заказа акций.