ТЕХНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ТЕХНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Тарасов Виктор

Челябинск

2014

Оглавление

1. Введение. Постулаты торговли 7

1.1 РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ, зарабатываешь - значит понимаешь вещи, как «кукловод», проигрываешь, значит ты-часть толпы 7

1.2 Методика показывает, где и как увидеть прибыль, НО что и когда с ней делать НЕ ЗНАЕТ никто 9

1.3 Рынок не математика, 2x2 не всегда 4, на нём возможно всё, Но СИСТЕМА дает Результат! 9

1.4 Тренд наш друг, на рынке мы одиноки, мало понять - надо применить (ВОЛЯ к действию) 10

1.5 Глаза - наши друзья, НЕ сломаться в первый год! 10

1.6 Цена учитывает всю известную информацию 11

1.7 Главное не только заработать, а НЕ ПОТЕРЯТЬ уже СВОЁ. Не понимаешь рынок- смотри, понимаешь ТОРГУЙ ИДЕИ! 11

2. Часть 1: Теория 12

2.1 Участники рынка, их цели. Характеристики Кукла 12

2.2 Возможности торговли на МБ (бай, селл, плечо, стоп): акции, бонды, фьючерсы, опционы 12

2.3 Торговые каналы (восходящий, нисходящий, боковик), основные и внутренние линии тренда. Виды графиков (линии, бары, свечи). Комбинации японских свечей. Идея «системы гвоздика» 14

2.4 Концентрация и фин. войны за уровни (как отмена мысли и в продолжение идеи) 25

2.5 Сочетание видов трендов (к.т., с.т., д.т.) как их торговать 26

2.6 Сетка Фибоначчи, смысл её построения 27

2.7 ЕМА средневзвешенные скользящие средние. Числа, масштаб, психологическая составляющая. Планки ЕМА и линий (6) 32

2.8 Шипы (общая теория гвоздика): торговля разворота, простые паттерны-фигурки 35

2.9 Психологическая шкала риска, числа и поведение инвесторов. Смысл и минусы стоп-лосса 37

2.10 Фиксация прибыли (смысл и минусы): up-фиксинг, потеря процент-фиксинг, целевой фиксинг (измеренное движение, уровни поддержки-сопротивления, ЕМА.) 40

2.11 Страх и надежда. Тест «трейдер+ или инвестор-», таблица прибыли «верю - не верю» 40

2.12 Основа фигур: мысли из идей Эллиота, торговля при выходе из канала и возврате в него (борьба ЕМА и линий) 41

2.13 Заказ на неликвидах (дневные ЕМА и платформа, зацеп за 5 мин из фигуры и диапазона) 42

2.14 Торговый шум, погрешности ОД и 0,3%. Волатильность. Перенос позиции (6 картинок на часовиках) и факторы переноса: идея, сбер, индекс МБ и индекс S&P500 45

2.15 Реакция цен на рынок США и утренний фьючерс SP500 как причина гэпов и харами 47

2.16 Гэпы: фиксация в начале и 5 варианта, 3 универ-синтетики и 3 ситуации (смена диапазона, выход из фигур, обычная). Гэп-всплеск-фиксация. Спастись от харами 49

2.17 Фигуры продолжения: 2 флага, З треугольника и 2 клина, две перерисовки и смещения 53

2.18 Импульс в формате 3D. Психология неудачников. «Принцип черепашки» 68

2.19 Фигуры разворота: голова и плечи (борьба в правом плече), шипы, V.VV.VVV 69

2.20 Баскеры, их смысл и сила. Очередность торговли больших и малых фигур 72

2.21 Широкодиапазонный торговый день и «Схема РАЛЛИ». 4 часовых идеи. Торговля от часовика (разные дневки). Ведение позиции + по часовым ЕМА и линиям,5мин на пробой и в продолжение 75

2.22 R=3. Интуиция. Определение размера позиции через стоп и «на свои». Закон Мерфи 79

2.23 Пирамидинг+ и усреднение. Особые идеи: revers (по 5-ти вариантам гепа и прочее), 3 случая предторговки, идея разочарования (шорт по часовой фигуре), идеи «казино») на часовиках) 79

2.24 Дневник трейдера (оценка результатов и причин торговли). Вести ОБЯЗАТЕЛЬНО! 83

2.25 Дюрация на облигациях. (сохранить и преумножить запас), другие инструменты и ДУ

2.26 Психология торговли на демо и реал счетах 85

2.27 Мониторинг рынка и позиции (плюсы учебных убытков) 85

2.28 ОДНИ и те же ошибки трейдера (как быть: минимизация сути стоп-лосса и нормаксимизация прибыли) 86

2.29 Системная торговля и интрадей (плюсы-минусы, как сочетать их в реале, принцип стелса и айсберга) 86

2.30 Уверенность трейдера: плюсы, отношение к убыткам до и в сделке, советам других, когда +1 важнее -1, опыт через стопы (мал, обоснован и исполнен) 86

2.31 Азарт и необходимость ВРАГИ прибыли, ждать или торговать. «Игра в шахматы» 88

2.32 Доход надолго. 1й год- обкатка идей, а не погоня за прибылью! (прибыльные в среднем торговые подходы, ваши торговые преимущества, дисциплина, воля к действию, дневник трейдера) 88