- •1. Восстановление количественно-суммового учёта товаров по результатам инвентаризации за период с 10 августа по 8сентября 20_г. На базе № 1 оао «Экспресс»
- •Товарно-транспортная накладная № 1014 от 16 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 3190 от 20 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 879 от 26 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 91 от 2 сентября 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 3 от 5 сентября 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 387
- •Товарно-транспортная накладная № 388 от 21 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 389 от 22 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 390 от 24 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 391 от 26 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 392 от 29 августа 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 393 от 31 августа 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 394 от 4 сентября 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 395 от 7 сентября 20_ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 396 от 7 сентября 20_ г.
- •Инвентаризационная опись № 2 товаров, материалов от 8 сентября 20_ г.
- •Подписка
- •2. Контрольное сличение остатков товаров по результатам инвентаризации на 8 сентября 20 г. В магазине № 12 оао «Сибирские продукты»
- •Товарно-транспортная накладная № 388 от 21 августа 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 1 от 23 августа 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 392 от 29 августа 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 2 от 28 августа 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 394 от 4 сентября 20__ г.
- •Товарно-транспортная накладная № 3 от 5 сентября 20__ г.
- •Опись товаров, материалов, тары
- •Ведомость контрольного сличения остатков товаров в магазине № 12 за межинвентаризационный период с 16 августа по 7 сентября 20__ г.
- •3. Восстановление количественно-суммового учёта сырья на производстве предприятий общественного питания
- •Товарно-транспортная накладная № 391 от 08 сентября 20__ г.
- •Калькуляционная карточка № 18
- •Калькуляционная карточка № 19
- •Калькуляционная карточка № 29
- •Калькуляционная карточка № 27
- •Калькуляционная карточка № 4
- •Калькуляционная карточка № 5
- •Калькуляционная карточка № 6
- •Калькуляционная карточка № 9
- •Калькуляционная карточка № 11
- •Калькуляционная карточка № 38
- •Калькуляционная карточка № 39
- •Калькуляционная карточка № 30
- •Калькуляционная карточка № 181
- •Калькуляционная карточка № 146
- •Калькуляционная карточка № 46
- •Инвентаризационная опись-акт №2 товаров, материалов, тары на 08 сентября 20__ г.
- •Подписка
- •Опись товаров, материалов, тары
Ведомость контрольного сличения остатков товаров в магазине № 12 за межинвентаризационный период с 16 августа по 7 сентября 20__ г.
Наименование товара |
Единица измерения |
Сорт |
Цена |
Остаток по инвентаризационной описи на начало периода (16.08.20_ г.) |
Документированный приход |
Документированный расход |
Максимально возможный остаток на конец межинвентаризационного периода (07.09.20_ г.) |
Остаток по инвентаризационной описи на конец периода (07.09.20_ г.) |
Результаты |
|||
Количество отпущенных товаров, поступление которых не подтверждено документами (излишки) |
Возможная реализация товаров населению за наличный расчёт |
|||||||||||
кол-во |
сумма |
кол-во |
сумма |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Восстановление количественно-суммового учёта сырья на производстве предприятий общественного питания
ИНВЕГАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
товаров, материалов, тары 03 сентября 20__ г.
№ |
Наименование товара, материала, тары |
Ед. изм. |
Количество |
Цена |
Сумма |
|
брутто |
нетто счетом или весом |
|||||
1 |
Говядина котлетная |
кг. |
|
81 |
150-00 |
12150-00 |
2 |
Дрожжи |
кг. |
|
1 |
80-00 |
80-00 |
3 |
Томат-паста |
кг. |
|
5 |
80-00 |
400 -00 |
4 |
Масло сливочное |
кг. |
|
1,2 |
190-00 |
220-80 |
5 |
Чай индийский |
кг. |
|
1,5 |
75-00 |
112-50 |
6 |
Кофе натуральный |
кг |
|
6 |
1200-00 |
7200-00 |
7 |
Соль |
кг. |
|
80 |
15-00 |
1200-00 |
8 |
Капуста свежая |
кг. |
|
200 |
10-00 |
2000-00 |
9 |
Сухари панировочные |
кг. |
|
4 |
30-00 |
120-00 |
10 |
Батоны столовые |
шт. |
|
10 |
15-00 |
150-00 |
11 |
Соус томатный |
кг. |
|
1,5 |
30-00 |
45 -00 |
12 |
Маргарин «Столовый» |
кг. |
|
4,5 |
100-00 |
450-00 |
13 |
Картофель свежий |
кг. |
|
60 |
12-00 |
720-00 |
14 |
Мука в/с |
кг. |
|
30 |
10-00 |
300-00 |
Итого: 485,7 25148-30
Натуральных единиц четыреста восемьдесят восемь, на сумму 29392-00 (двадцать пять тысяч сто сорок восемь рублей 30 коп.)
Подписи членов комиссии Усов
Клюкина
Все ценности, поименованные в инвентаризационной описи, как в количестве, так и в весе комиссией сняты в моем присутствии в натуре правильно, пропуска ценностей нет, в связи с чем, претензий к инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем ответственном хранении.
Материально-ответственное лицо Дубова
Организация склад столовой № 7 ОАО «Рассвет»
04 сентября 20 г.
НАКЛАДНАЯ №106
От кого заведующей складом Сидоровой
Кому заведующей производством Дубовой
Основание заказ-наряд от 04.09.20 г.
№ |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Количество |
Цена |
Сумма |
1 |
Сахарный песок |
кг. |
20 |
19-00 |
380-00 |
2 |
Лук репчатый |
кг. |
9 |
12-00 |
108-00 |
3 |
Масло подсолнечное |
кг. |
4 |
50-00 |
200-00 |
4 |
Морковь |
кг. |
7 |
8-00 |
56-00 |
5 |
Огурцы |
|
|
|
|
|
консервированные |
кг. |
4 |
38-00 |
152-00 |
6 |
Говядина лопаточная |
кг. |
14 |
200-00 |
2800-00 |
7 |
Маргарин «Сливочный» |
кг. |
5 |
110-00 |
550-00 |
8 |
Сметана |
кг. |
36 |
100-000 |
3600-00 |
9 |
Молоко фляжное |
кг. |
72 |
20-00 |
1440-00 |
10 |
Яблоки 2 с. |
кг. |
15 |
30-00 |
450-00 |
11 |
Крупа рис 2 с. |
кг. |
8 |
33-00 |
264-00 |
12 |
Кости |
кг. |
46 |
70-00 |
3220-00 |
13 |
Яйцо Д-1 |
шт. |
360 |
3-50 |
1260-00 |
14 |
Курица 2 к. |
кг. |
32 |
120-00 |
3840-00 |
15 |
Лапша |
кг. |
28 |
65-00 |
1820-00 |
Итого: 660 20140-00
Натуральных единиц шестьсот шестьдесят
Отпустил кладовщик Сидорова
Получил зав. производством Дубова
ОПОГАТ 7 г. Омск
Машина №______
Склад №________
База №__________
Магазин № 12
Куда столовая № 7
ОАО «Рассвет»
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № 1
от 04 сентября 20__ г.
Основание заказ от 02.09.20__ г.
Отправлено на автомашине городск. №____пут. лист №___
Через кого экспедитора Иванова
Куда (адрес) столовая № 7
Кому заведующей производством Дубовой
Расстояние перевозки________________км.
Цены проверил Дружина Таксировку и подсчёт проверил Янина
№ |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Кол-во или вес |
Учетная цена |
Сумма |
1 |
Сахарный песок |
кг. |
140 |
19-00 |
2660-00 |
2 |
Крупа рис 2 с. |
кг. |
36 |
33-00 |
1188-00 |
3 |
Мука пшеничная в/с |
кг. |
70 |
10-00 |
700-00 |
4 |
Яблоки свежие 2 с |
кг. |
85 |
30-00 |
2550-00 |
5 |
Печень трески |
бан. |
50 |
60-00 |
3000-00 |
Итого: 381 10098-00
Натуральных единиц триста восемьдесят один
Тару и товар отпустил Аникина
Товар и тару к перевозке принял Иванов
Товар и тару по качеству количеству и весу получил Дубова
Организация ОАО «Рассвет»
Предприятие столовая № 7 Материально-ответственное лицо Дубова
04 сентября 20__г.
Дневной заборный лист № 211
На отпуск готовых изделий из кухни на раздачу Директор Тонких Гл. бухгалтер Усова
№ |
Наименование изделий |
Ед. изм. |
Продаж- ная цена |
Итого за день отпущено |
|||
Коли- чество |
Сумма |
||||||
по продаж- ным ценам |
по учет. ценам |
||||||
за ед. изм. |
Итого |
||||||
1 |
Салат из свежей капусты |
пор. |
1-42 |
150 |
213-00 |
|
|
2 |
Щи из свежей капусты |
пор. |
9-85 |
300 |
2955-00 |
|
|
3 |
Суп молочный с лапшой |
пор. |
8-43 |
250 |
2107-50 |
|
|
4 |
Котлеты |
шт. |
10-06 |
200 |
2012-00 |
|
|
5 |
Шницель |
шт. |
14-01 |
180 |
2521-80 |
|
|
6 |
Курица отварная |
пор. |
18-13 |
100 |
1813-00 |
|
|
7 |
Картофельное пюре |
пор. |
2-27 |
500 |
1135-00 |
|
|
8 |
Коржик |
шт. |
2-27 |
40 |
90-80 |
|
|
9 |
Чай с сахаром |
пор. |
0-38 |
300 |
114-00 |
|
|
10 |
Кофе с молоком |
пор. |
8-58 |
150 |
1287-00 |
|
|
Итого 2170 14248-60
Всего за день две тысячи сто семьдесят натуральных единиц на сумму четырнадцать тысяч двести сорок восемь рублей 60 коп.
Отпустил Дубова Принял Пономарева Проверил Янина
Организация ОАО «Рассвет»
Предприятие столовая № 7 Материально-ответственное лицо Дубова
05 сентября 20__г.
Дневной заборный лист № 212
На отпуск готовых изделий из кухни в буфет Смирновой Директор Тонких Гл. бухгалтер Усова
№ |
Наименование изделий |
Ед. изм. |
Продаж- ная цена |
Итого за день отпущено |
|||
Коли- чество |
Сумма |
||||||
по продаж- ным ценам |
по учет. ценам |
||||||
за ед. изм. |
Итого |
||||||
1 |
Салат из свежей капусты Курица отварная |
пор. |
1-42 |
50 |
71-00 |
|
|
2 |
Курица отварная |
пор. |
18-13 |
80 |
1450-40 |
|
|
3 |
Коржик |
шт. |
2-27 |
20 |
45-40 |
|
|
4 |
Чай с сахаром |
пор. |
0-38 |
50 |
19-00 |
|
|
5 |
Кофе с молоком |
пор. |
8-58 |
50 |
429-00 |
|
|
Итого 250 2014-80
Всего за день двести пятьдесят натуральных единиц на сумму две тысячи четырнадцать рублей 80 коп.
Отпустил Дубова Принял Пономарева Проверил Янина
Организация ОАО «Рассвет»
Предприятие столовая № 7 Материально-ответственное лицо Дубова
06 сентября 20__г.
Дневной заборный лист № 213
На отпуск готовых изделий из кухни на раздачу Директор Тонких Гл. бухгалтер Усова
№ |
Наименование изделий |
Ед. изм. |
Продаж- ная цена |
Итого за день отпущено |
|||
Коли- чество |
Сумма |
||||||
по продаж- ным ценам |
по учет. ценам |
||||||
за ед. изм. |
Итого |
||||||
1 |
Салат мясной |
пор. |
12-82 |
100 |
1282-00 |
|
|
2 |
Щи из свежей капусты |
пор. |
9-85 |
450 |
4432-50 |
|
|
3 |
Гуляш |
пор. |
30-85 |
200 |
6170-00 |
|
|
4 |
Котлеты |
шт. |
10-50 |
350 |
3675-00 |
|
|
5 |
Мясо тушеное с луком |
пор. |
25-29 |
50 |
1264-50 |
|
|
6 |
Рис припущенный
|
пор. |
1-54 |
250 |
385-00 |
|
|
7 |
Чай с сахаром |
пор. |
0-38 |
650 |
247-00 |
|
|
Итого 2050 17456-00
Всего за день две тысячи пятьдесят натуральных единиц на сумму семнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 00 коп.
Отпустил Дубова Принял Пономарева Проверил Янина
Организация ОАО «Рассвет»
Предприятие столовая № 7 Материально-ответственное лицо Дубова
06 сентября 20__г.
Дневной заборный лист № 214
На отпуск готовых изделий из кухни в буфет Смирновой Директор Тонких Гл. бухгалтер Усова
№ |
Наименование изделий |
Ед. изм. |
Продаж- ная цена |
Итого за день отпущено |
|||
Коли- чество |
Сумма |
||||||
по продаж- ным ценам |
по учет. ценам |
||||||
за ед. изм. |
Итого |
||||||
1 |
Салат мясной |
пор. |
12-82 |
30 |
384-60 |
|
|
2 |
Мясо тушеное с луком Коржик |
пор. |
25-29 |
100 |
2529-00 |
|
|
3 |
Коржик |
шт. |
2-27 |
80 |
181-60 |
|
|
4 |
Кофе с молоком |
пор. |
8-58 |
150 |
1287-00 |
|
|
Итого 360 4382-20
Всего за день триста шестьдесят натуральных единиц на сумму четыре тысячи триста восемьдесят два рубля 20 коп.
Отпустил Дубова Принял Пономарева Проверил Янина
Организация склад столовой № 7 ОАО «Рассвет»
05 сентября 20 г.
НАКЛАДНАЯ №107
От кого заведующей складом Сидоровой
Кому заведующей производством Дубовой
Основание заказ-наряд от 05.09.20 г.
№ |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Количество |
Цена |
Сумма |
1 |
Говядина лопаточная |
кг. |
68 |
200-00 |
13600-00 |
2 |
Говядина котлетная |
кг. |
42 |
150-00 |
6300-00 |
3 |
Курицу 2 к. |
кг. |
44 |
120-00 |
5280-00 |
4 |
Молоко фляжное |
кг. |
72 |
20-00 |
1440-00 |
5 |
Маргарин «Столовый» |
кг. |
14 |
100-00 |
1400-00 |
6 |
Масло сливочное |
кг. |
5 |
190-00 |
950-00 |
7 |
Маргарин «Сливочный» |
кг. |
10 |
110-00 |
1100-00 |
8 |
Картофель свежий |
кг. |
270 |
12-00 |
3240 -00 |
9 |
Капуста свежая |
кг. |
110 |
10-00 |
1100-00 |
10 |
Морковь |
кг. |
26 |
8-00 |
208-00 |
11 |
Крупа рис 2 с. |
кг. |
17 |
33-00 |
561-00 |
12 |
Чай индийский |
кг. |
2 |
75-00 |
150-00 |
13 |
Перец черный |
кг. |
1 |
250-00 |
250-00 |
15 |
Сахарный песок |
кг. |
50 |
19-00 |
950-00 |
Итого: 731,0 36569-00
Натуральных единиц семьсот тридцать один, 80
Отпустил кладовщик Сидорова
Получил зав. производством Дубова
Организация ОАО «Рассвет» Форма № 65
Предприятие столовая № 7 Материально-ответственное лицо Дубова
07 сентября 20__г.
Дневной заборный лист № 215
На отпуск готовых изделий из кухни на раздачу Директор Тонких Гл. бухгалтер Усова
№ |
Наименование изделий |
Ед. изм. |
Продаж- ная цена |
Итого за день отпущено |
|||
Коли- чество |
Сумма |
||||||
по продаж- ным ценам |
по учет. ценам |
||||||
за ед. изм. |
Итого |
||||||
1 |
Салат из свежей капусты |
пор. |
1-42 |
200 |
284-00 |
|
|
2 |
Шницель |
шт. |
14-01 |
220 |
3082-20 |
|
|
3 |
Суп молочный с лапшой |
пор. |
8-43 |
300 |
2529-00 |
|
|
4 |
Курица отварная |
пор. |
18-13 |
200 |
3626-00 |
|
|
5 |
Мясо тушеное с луком |
пор. |
25-29 |
100 |
2529-00 |
|
|
6 |
Рис припущенный |
пор. |
1-54 |
650 |
1001-00 |
|
|
7 |
Кофе с молоком |
пор. |
8-58 |
150 |
1287-00 |
|
|
8 |
Компот из свежих яблок |
пор. |
0-57 |
500 |
285-00 |
|
|
Итого 360 14623-20
Всего за день триста шестьдесят натуральных единиц на сумму четырнадцать тысяч шестьсот двадцать три рубля 20 коп.
Отпустил Дубова Принял Пономарева Проверил Янина
Организация ОАО «Рассвет»
Предприятие столовая № 7 Материально-ответственное лицо Дубова
07 сентября 20__г.
Дневной заборный лист № 216
На отпуск готовых изделий из кухни на раздачу Директор Тонких Гл. бухгалтер Усова
№ |
Наименование изделий |
Ед. изм. |
Продаж- ная цена |
Итого за день отпущено |
|||
Коли- чество |
Сумма |
||||||
по продаж- ным ценам |
по учет. ценам |
||||||
за ед. изм. |
Итого |
||||||
1 |
Салат из свежей капусты |
пор. |
1-42 |
140 |
198-80 |
|
|
2 |
Курица отварная |
пор. |
18-13 |
120 |
2175-60 |
|
|
3 |
Мясо тушеное с луком |
пор. |
25-29 |
50 |
1264-50 |
|
|
4 |
Коржик |
шт. |
2-27 |
90 |
204-30 |
|
|
5 |
Кофе с молоком |
пор. |
8-58 |
100 |
858-00 |
|
|
Итого 500 4701-20
Всего за день пятьсот натуральных единиц на сумму четыре тысячи семьсот один рубль 20 коп.
Отпустил Дубова Принял Пономарева Проверил Янина
Организация ОАО «Рассвет»
Предприятие столовая №7
ОТЧЁТ
о движении продуктов на производстве (кухне)
за период 03 сентября 20__ г. - 08 сентября 20__ г.
Материально-ответственное лицо Дубова
Показатели |
Сумма по розничным ценам |
Остаток на 03 сентября |
25148-30 |
Приход за период с 03.09 по 08.09, в т.ч.: |
81807-00 |
Накладная № 106 |
20140-00 |
Накладная № 1 |
10098-00 |
Накладная № 107 |
36569-00 |
Накладная № 391 |
15000-00 |
Итого в приходе вместе с остатком: |
106955-30 |
Расход по отчёту о реализации за период |
|
с 03.09 по 08.09 |
89172-90 |
Учётный остаток на 08.09 |
17782-40 |
Фактический остаток на 08.09 |
26602-30 |
Излишки 8819-90
Недостача
Приложение 5 (пять) документа
Директор Тонких
Зав производством Дубова
Отчет проверил
бухгалтер Янина