- •Содержание
- •1. Резюме 3
- •2. Концепция бизнеса, характеристика услуг.
- •3. Анализ рынка сбыта
- •Swot-анализ
- •4. План маркетинга
- •5. Производственный план.
- •6. Организационный план.
- •7. Финансовый план и стратегия финансирования.
- •Бюджет постоянных затрат
- •Бюджет амортизации
- •Бюджет доходов и расходов
- •Список использованной литературы
Бюджет доходов и расходов
Реалистический план
|
2016 год |
|
|
|
2017 год |
2018 год |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3квартал |
4 |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
|
|
|
кварт |
|||||||
|
|
|
|
|
ал |
|||||||
Выручка (без НДС) |
7867800 |
7867800 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
13113000 |
Постоянные расходы |
2388973,5 |
2136516,9 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
Прибыль от продаж |
-917 622 |
-412 709 |
4 664 187 |
4 664 187 |
2 616 772 |
2 616 772 |
2 616 772 |
2 616 772 |
2 616 772 |
2 616 772 |
2 616 772 |
2 616 772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-734 098 |
-330 167 |
3 731 349 |
3 731 349 |
2 093 418 |
2 093 418 |
2 093 418 |
2 093 418 |
2 093 418 |
2 093 418 |
2 093 418 |
2 093 418 |
Пессимистический план
|
|
2016год |
|
|
|
2017 год |
2018 год |
||||||
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3квартал |
4 |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
|
|
|
|
кварт |
|||||||
|
|
|
|
|
|
ал |
|||||||
Выручка (без НДС) |
|
6687630 |
6687630 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
11146050 |
Постоянные расходы |
|
2388973,5 |
2136516,9 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
Прибыль от продаж |
|
-2 097 792 |
-1 592 879 |
2 697 237 |
2 697 237 |
649 822 |
649 822 |
649 822 |
649 822 |
649 822 |
649 822 |
649 822 |
649 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
-1 678 234 |
-1 274 303 |
2 157 789 |
2 157 789 |
519 858 |
519 858 |
519 858 |
519 858 |
519 858 |
519 858 |
519 858 |
519 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оптимистический план
|
|
2016год |
|
|
|
2017 год |
2018 год |
||||||
|
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3квартал |
4 |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
|
|
|
|
кварт |
|||||||
|
|
|
|
|
|
ал |
|||||||
Выручка (без НДС) |
|
9047970 |
9047970 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
15079950 |
Постоянные расходы |
|
2388973,5 |
2136516,9 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
2304821,4 |
Прибыль от продаж |
|
262 548 |
767 461 |
6 631 137 |
6 631 137 |
4 583 722 |
4 583 722 |
4 583 722 |
4 583 722 |
4 583 722 |
4 583 722 |
4 583 722 |
4 583 722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
210 038 |
613 969 |
5 304 909 |
5 304 909 |
3 666 978 |
3 666 978 |
3 666 978 |
3 666 978 |
3 666 978 |
3 666 978 |
3 666 978 |
3 666 978 |
Стратегический план финансирования:
Собственные средства при создании организации - 700 000 руб. Составляют Уставный капитал организации.
Средства, необходимые для начала бизнеса, ремонта помещения и приобретения необходимого оборудования и расходных материалов – 4 846 200 предполагается взять в инвестиционный кредит под залог оборудования, сроком на 3 года под 20% годовых.
Окупаемость бизнес - проекта при условии заполненности производственной мощности на 50% - <1 года.