- •Содержание
- •1. Резюме 3
- •2. Концепция бизнеса, характеристика услуг.
- •3. Анализ рынка сбыта
- •Swot-анализ
- •4. План маркетинга
- •5. Производственный план.
- •6. Организационный план.
- •7. Финансовый план и стратегия финансирования.
- •Бюджет постоянных затрат
- •Бюджет амортизации
- •Бюджет доходов и расходов
- •Список использованной литературы
Бюджет постоянных затрат
Все коммунальные услуги по помещению включены в стоимость аренды
Затраты |
1 год (по месячно)с 01.01.16. |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Аренда |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
З/П + страховые взносы |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
6661200 |
Реклама (с учетом НДС) |
168304,5 |
168304,5 |
168304,5 |
84152,25 |
84152,25 |
84152,25 |
140253,8 |
140253,75 |
140253,8 |
140253,8 |
140253,8 |
140253,8 |
Всего |
6919504,5 |
6919505 |
6919505 |
6835352 |
6835352 |
6835352 |
6891454 |
6891454 |
6891454 |
6891454 |
6891454 |
6891454 |
Затраты |
2017 |
2018 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Аренда |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
З/П + страховые взносы |
19983600 |
19983600 |
19983600 |
19983600 |
19983600 |
19983600 |
19983600 |
19983600 |
Реклама (с учетом НДС) |
420761,4 |
420761,3 |
420761,4 |
420761,4 |
420761,4 |
420761,4 |
420761,4 |
420761,4 |
Всего |
20674361,4 |
20674361 |
20674361 |
20674361 |
20674361 |
20674361 |
20674361 |
20674361,4 |
Из таблицы видно, что постоянные затраты складываются из затрат на рекламу, расходов на оплату труда и страховых взносов , а так же аренды.
Бюджет амортизации
№ |
Наименование инвестиционных вложений |
Сумма, с НДС руб |
Сумма, без НДС руб. |
Норма амортизации |
Сумма амортизации |
1 |
Ламинар (антибактериальный бокс) |
240000 |
203389,8 |
0,2 |
48000 |
2 |
Ферментативный холодильник |
70000 |
59322,03 |
0,14 |
9800 |
3 |
Холодильная камера (30-50С) |
60000 |
50847,46 |
0,14 |
8400 |
4 |
Микродозатор ручной на 5-500 мкл |
30000 |
25423,73 |
0,2 |
6000 |
5 |
Ультрацентрифуга на 15000 об\мин |
160000 |
135593,2 |
0,1 |
16000 |
6 |
Термостат |
66000 |
55932,2 |
0,2 |
13200 |
7 |
Вортекс |
24000 |
20338,98 |
0,2 |
4800 |
8 |
Ультрафиолетовый автоматический фильтр |
33000 |
27966,1 |
0,2 |
6600 |
9 |
Флуоресцентный анализатор «AL-01» |
510000 |
432203,4 |
0,2 |
102000 |
10 |
Прибор для гелевого электрофореза |
10000 |
8474,576 |
0,14 |
1400 |
11 |
Вакуумный отсасыватель ВНП-3 |
14000 |
11864,41 |
0,17 |
2380 |
12 |
Трансилюминатор |
68000 |
57627,12 |
0,14 |
9520 |
13 |
Цифровая камера для трансилюминатора |
28000 |
23728,81 |
0,1 |
2800 |
14 |
Амплификатор для ПЦР |
1120000 |
949152,5 |
0,17 |
190400 |
15 |
Центрифуга для пробирок на 5000 об\мин |
58000 |
49152,54 |
0,2 |
11600 |
16 |
Ламинар (антибактериальный бокс) |
50000 |
42372,88 |
0,2 |
10000 |
17 |
Ферментативный холодильник |
120000 |
101694,9 |
0,14 |
16800 |
18 |
Холодильная камера (30-50С) |
24000 |
20338,98 |
0,14 |
3360 |
19 |
Микродозатор ручной на 5-500 мкл |
6000 |
5084,746 |
0,2 |
1200 |
20 |
Центрифуга для пробирок на 5000 об\мин |
29000 |
24576,27 |
0,17 |
4930 |
Всего |
- |
2720000 |
2305084,63 |
|
469190 |
Амортизация рассчитана линейным способом, поэтому сумма каждый год будет одинакова.
В таблице отражена амортизация оборудования за месяц использования. Сумма амортизации всего оборудования за первый месяц равна 469 190 рубля.