- •Содержание
- •1. Резюме 3
- •2. Концепция бизнеса, характеристика услуг.
- •3. Анализ рынка сбыта
- •Swot-анализ
- •4. План маркетинга
- •5. Производственный план.
- •6. Организационный план.
- •7. Финансовый план и стратегия финансирования.
- •Бюджет постоянных затрат
- •Бюджет амортизации
- •Бюджет доходов и расходов
- •Список использованной литературы
5. Производственный план.
Лаборатория будет располагаться в отдельном помещении. Удаленность от ближайшей автобусной остановки составляет 100-200м. Присутствует удобный подъезд и наличие мест для стоянки, как автомашин сотрудников, так и автомашин курьерских служб.
ООО «Доктор Марио» требуется помещение в 160-180 кв.м. Примерный план помещений:
Пробозаготовительная – 15 кв.м.
«Чистая» комната (подготовка реагентов для исследований) – 15 кв.м.
«Выделительная» (процесс выделения нуклеиновых кислот, непосредственная работа с биоматериалом) – 15 кв.м.
Аналитическая (учет исследований, внесение и выдача результатов) – 15 кв.м.
«Форезная» (проведение аналитических действий методом электрофореза) – 20 кв.м.
Склад – 10 кв.м.
Кабинет бухгалтера – 15 кв.м.
Кабинет директора – 15 кв.м.
Кабинет менеджера по клиентам – 15 кв.м.
Комната отдыха сотрудников – 20 кв.м.
Помещению требуется косметический ремонт.
Предполагаемые часы работы лаборатории с 8:30 до 21:00, без выходных, без перерыва на обед. Работа лаборантов осуществляется в 2 смены. График сменный.
Прогноз объемов продаж составляется помесячно с разными вариантами загруженности производственных мощностей.
Таблица 2. Месячный доход лаборатории (руб.) при загруженности 30%.
Услуга |
Макс. кол-во исследований в день |
Плановая загрузка |
Средняя цена услуги |
Выручка в месяц, руб |
Расход материалов, % |
Расход в руб. |
Прибыль с услуги, руб |
Пробозаготовка |
400,00 |
30% |
40 |
144000 |
40% |
57600 |
86400 |
Метод ПЦР ИППП |
200,00 |
30% |
450 |
810000 |
40% |
324000 |
486000 |
ПЦР «cito» ИППП |
100,00 |
30% |
470 |
423000 |
45% |
190350 |
232650 |
Метод ПЦР гепатиты |
90,00 |
30% |
410 |
332100 |
30% |
99630 |
232470 |
ПЦР «cito» гепатиты |
70,00 |
30% |
450 |
283500 |
35% |
99225 |
184275 |
Метод ПЦР др. возбудители |
100,00 |
30% |
450 |
405000 |
25% |
101250 |
303750 |
ПЦР «cito» др. возбудители |
50,00 |
30% |
500 |
225000 |
30% |
67500 |
157500 |
ИТОГО: |
|
30% |
|
2622600 |
35% |
939555 |
1683045 |
Таблица 3. Месячный доход лаборатории (руб.) при загруженности 50%.
Услуга |
Макс. кол-во исследований в день |
Плановая загрузка |
Средняя цена услуги |
Выручка в месяц, руб |
Расход материалов, % |
Расход в руб. |
Прибыль с услуги, руб |
Пробозаготовка |
400,00 |
50% |
40 |
240000 |
40% |
96000 |
144000 |
Метод ПЦР ИППП |
200,00 |
50% |
450 |
1350000 |
40% |
540000 |
810000 |
ПЦР «cito» ИППП |
100,00 |
50% |
470 |
705000 |
45% |
317250 |
387750 |
Метод ПЦР гепатиты |
90,00 |
50% |
410 |
553500 |
30% |
166050 |
387450 |
ПЦР «cito» гепатиты |
70,00 |
50% |
450 |
472500 |
35% |
165375 |
307125 |
Метод ПЦР др. возбудители |
100,00 |
50% |
450 |
675000 |
25% |
168750 |
506250 |
ПЦР «cito» др. возбудители |
50,00 |
50% |
500 |
375000 |
30% |
112500 |
262500 |
ИТОГО: |
|
50% |
|
4371000 |
35% |
1565925 |
2805075 |
Первая статья расходов – это затраты на помещение площадью 160 кв.м. Стоимость аренды – 90000 рублей в месяц, коммунальные расходы включены в аренду.
Далее представлены ориентировочные расчеты стоимости оборудования необходимого для функционирования лаборатории.
Таблица 4. Стоимость оборудования для пробозаготовительной и склада.
№ |
Наименование оборудования |
Кол-во шт. |
Стоимость ед. (руб.) |
Общая стоимость (руб.) |
1 |
Ламинар (антибактериальный бокс) |
2 |
25000 |
50000 |
2 |
Ферментативный холодильник |
3 |
40000 |
120000 |
3 |
Холодильная камера (30-50С) |
2 |
12000 |
24000 |
4 |
Микродозатор ручной на 5-500 мкл |
4 |
1500 |
6000 |
5 |
Стол с антихимическим покрытием |
1 |
3000 |
3000 |
6 |
Центрифуга для пробирок на 5000 об\мин |
1 |
29000 |
29000 |
ИТОГО: |
232000 |
|||
Таблица 5. Стоимость оборудования для ПЦР лаборатории.
№ |
Наименование оборудования |
Кол-во шт. |
Стоимость ед. (руб.) |
Общая стоимость (руб.) |
|
|
Ламинар (антибактериальный бокс) |
6 |
40000 |
240000 |
|
|
Ферментативный холодильник |
1 |
70000 |
70000 |
|
|
Холодильная камера (30-50С) |
2 |
30000 |
60000 |
|
|
Микродозатор ручной на 5-500 мкл |
12 |
2500 |
30000 |
|
|
Стол рабочий лабораторный |
6 |
5700 |
34200 |
|
|
Ультрацентрифуга на 15000 об\мин |
2 |
80000 |
160000 |
|
|
Термостат |
6 |
11000 |
66000 |
|
|
Вортекс |
3 |
8000 |
24000 |
|
|
Шейкер |
3 |
3500 |
10500 |
|
|
Штативы для эпиндорфов |
30 |
1500 |
45000 |
|
|
ПК офисный |
2 |
13000 |
26000 |
|
|
Ультрафиолетовый автоматический фильтр |
6 |
5500 |
33000 |
|
|
Флуоресцентный анализатор «AL-01» |
3 |
170000 |
510000 |
|
|
Прибор для гелевого электрофореза |
2 |
5000 |
10000 |
|
|
Микроволновая печь |
1 |
3000 |
3000 |
|
|
Вакуумный отсасыватель ВНП-3 |
2 |
7000 |
14000 |
|
|
Трансилюминатор |
4 |
17000 |
68000 |
|
|
Цифровая камера для трансилюминатора |
4 |
7000 |
28000 |
|
|
Система кондиционирования «Panasonic» |
1 |
320000 |
320000 |
|
|
Микрочиповый стабилизатор напряжения |
6 |
45000 |
270000 |
|
|
Источник бесперебойного питания |
32 |
3500 |
112000 |
|
|
Амплификатор для ПЦР |
14 |
80000 |
1120000 |
|
|
Центрифуга для пробирок на 5000 об\мин |
2 |
29000 |
58000 |
ИТОГО: |
3311700 |
|||
Таблица 6. Стоимость оборудования для административного отдела.
№ |
Наименование оборудования |
Кол-во шт. |
Стоимость ед. (руб.) |
Общая стоимость (руб.) |
|
|
ПК офисный |
5 |
15000 |
75000 |
|
|
Стол офисный |
5 |
5000 |
25000 |
|
|
Офисная мебель |
- |
80000 |
80000 |
|
|
Оргтехника |
- |
60000 |
60000 |
|
|
Кожаный диван |
2 |
30000 |
60000 |
|
|
Кулер для воды |
1 |
7000 |
7000 |
ИТОГО: |
307000 |
|||
Таблица 7. Прочие расходы.
№ |
Наименование оборудования |
Кол-во шт. |
Стоимость ед. (руб.) |
Общая стоимость (руб.) |
|
|
Косметический ремонт помещений |
- |
1500000 |
1500000 |
|
|
Офисные принадлежности, канцелярия |
- |
30000 |
30000 |
|
|
Стул офисный |
25 |
1500 |
37500 |
|
|
Юридическое оформление |
- |
45000 |
45000 |
ИТОГО: |
1612500 |
|||
Всего на открытие ООО «Доктор Марио» потребуется 5546200 рублей.