РАЗДЕЛ 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Данный проектный анализ, основанный на методике Всемирного банка реконструкции и развития, позволит установить ценность проекта, определяемую как разность между его выгодами и затратами.

Для этого проводятся следующие расчеты и определяются показатели:

• размеры необходимых инвестиций;

• расчет прибыли;

• расчет потока реальных денег;

• чистая текущая стоимость проекта с учетом дисконтирования;

• внутренняя норма рентабельности;

• расчет срока окупаемости;

Также определяется себестоимость транспортировки газа, показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондоворуженности, производительность труда.

6.1. Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения – это денежное выражение совокупности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, направленных на создание новых, расширение, реконструкцию и технологическое перевооружение действующих основных фондов производственного и не производственного назначения.

Строительно-монтажные работы на газопроводе состоят из собственно строительных работ и работ, связанных с монтажом оборудования. В стоимость строительных работ входят также затраты на материалы, их транспортировку и хранение, основная заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов и накладные расходы. Объем затрат на строительно-монтажные работы определяется в сметных ценах.

К прочим затратам, включаемым в объем капитальных вложений, относятся затраты на проектно-изыскательские работы, расходы на содержание дирекций строящихся предприятий, включая технический надзор, расходы на подготовку кадров, затраты, связанные с отводом земельных участков и некоторые другие.

Капитальные вложения в строительство эксплуатационного комплекса определенные сводным сметным расчетом в долларах США 27 274 тыс.$.

в том числе:

1) заработная плата – 12% от прямых затрат:

З/ плата = 27 274*0,12 = 3 272,8 тыс. $.

2) эксплуатация машин – 7% от прямых затрат:

Экспл. маш. = 27 274*0,07 = 1 909,1 тыс. $.

Накладные расходы -170% от (З/ плата + Экспл. Маш.):

Накл.расх.=( З/ плата + Экспл.маш.)1,70,96=

=(3 272,8 + 1 909,1)1,70,96=8 456,9 тыс. $.

где 0,96 – поправочный коэффициент.

Плановое накопление – 163,5% от (З/ плата +Экспл. маш.):

Пл. нак.= (З/ плата +Экспл. маш.)1,6350,96=

=(3 272,8 + 1 909,1)1,6350,96= 8 133,6 тыс. $.

Итого сметная стоимость строительства 42 208,0 тыс. $.

Непредвиденные затраты – 3% от сметной стоимости:

Непредвиденные затраты = 0,03 42 208,0 =1 266,2 тыс. $.

Всего сметная стоимость строительства 43 513,0 тыс. $.

6.2. Эксплуатационные затраты

Эксплуатационные расходы определяются на основе составления сметы эксплуатационных расходов, которые включают в себя все затраты по

эксплуатации проектируемого объекта:

• заплата обслуживающего персонала;

• отчисления на социальное страхование;

• амортизационные отчисления;

• отчисления на текущий ремонт;

• отчисления на электроэнергию;

• затраты на потер газа;

• затраты на топливо, воду, материалы,

• прочие расходы.

6.2.1. Заработная плата производственного персонала

Численность обслуживающего персонала для эксплуатации сооружений Мозырского подземного хранилища газа определена с учетом рекомендуемой схемы управления, объема сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации и телемеханизации производственных процессов, исходя из необходимости круглосуточного обслуживания всего основного и вспомогательного оборудования.

Расчет численности персонала для обслуживания объектов основного и

вспомогательного производственного назначения Мозырского подземного

хранилища газа выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов (таблица 6.2.).

Закачка или отбор газа будет производиться круглосуточно в течение 365 дней в году, это требует круглосуточного, сменного обслуживания технологических установок. Для этих целей предназначен дежурный персонал с работой в 2 смены по 12 часов.

Таблица 6.2 Численность обслуживающего персонала в разрезе структурных подразделений.

Наименование подразделения	Мозырское ПХГ
1	2
Руководство и функциональные исполнители	14
Бухгалтерия	5
Производственно-диспетчерская служба	6
Газокомпрессорная служба	10
Оперативно-производственная служба	25
Служба электроводоснабжения	16
Служба АСУ, А и Т	12
Автотранспортный цех	26
Участок материально-технического снабжения	7
Служба безопасности	16
Прочий персонал	10
Итого	147