Оборотно-сальдовая ведомость

№

Сальдо на начало

Оборот

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

1 500 000

1 500 000

02

Амортизация основных средств

100 000

3 400

103 400

04

Нематериальные активы

60 000

60 000

05

Амортизация нематериальных активов

20 000

650

20 650

10

Материалы

25 000

3 700

10 000

18 700

20

Основное производство

61 588

61 588

26

Общехозяйственные расходы

19 300

19 300

43

Готовая продукция

5 000

61 588

58 509

8 079

50

Касса

32 000

31 840

160

51

Расчетный счет

45 000

119 616

63 392

101 224

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2 000

5 700

8 000

4 300

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

113 916

113 916

68

Расчеты по налогам и сборам

1 000

16 092

21 537

6 445

69

Расчеты с внебюджетными фонами

1 000

9 600

9 600

1 000

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

3 000

32 000

32 000

3 000

76.1

Расчеты с прочими дебиторами

2 000

1 700

300

76.2

Расчеты с прочими кредиторами

5 000

5 000

80

Уставный капитал

1 425 000

1 425 000

82

Резервный капитал

30 000

30 000

83

Добавочный капитал

50 000

50 000

90

Продажи

113 916

113 916

96

Резервы предстоящих расходов

1 638

1 638

99

Прибыли и убытки

38 030

38 030

итого

1 637 000

1 637 000

589 016

589 016

1 688 463

1 688 463