Мотивы и риски интернационализации бизнеса.
МОТИВЫ:
Мотивы интернационализации российского бизнеса:
установление более высокой маржи прибыли;
реализация потенциала роста;
доступ к управленческим и технологическим ноу-хау;
обеспечение доступа к сырью и контроль над ним;
снижение капитальных затрат за счет более эффективного управления и диверсификации;
использование благоприятных условий для осуществления инвестиций за рубежом;
развитие и расширение международной цепи поставок;
стратегические слияния и поглощения с целью экспансии на внешние рынки;
внешнеполитические причины (госпредприятия).
Первичные мотивы интернационализации российского бизнеса в отдельных отраслях промышленности:
• металлургическая и горнодобывающая промышленность — обеспечение ресурсов;
• нефтяная и сырьевая отрасли — экспансия на мировой рынок;
• телекоммуникации — экспансия на рынки СНГ (в первую очередь);
• энергетика — развитие политических отношений в целевых странах.
РИСКИ:
Центральные проблемы и риски, связанные с интернационализацией бизнеса (особенно для МСБ):
1. Налоговые и таможенные издержки: таможенные издержки вносят вклад и в переменные, и в невосполнимые издержки экспорта, а налоговые сложности с возвратом НДС для многих фирм становятся ключевыми при решении об экспорте продукции;
2. Скрытые расходы: необходимые расходы, возникающие в процессе вхождения на рынок и его освоения, которые не были учтены на этапе планирования по причине незнания о них;
3. Проблемы качества: отсутствие гарантии соблюдения местных стандартов качества на внешнем рынке в существующих на нем условиях;
4. Проблемы персонала: наем квалифицированных, компетентных в кросс-культурных вопросах сотрудников может связан с огромными дополнительными организационными и финансовыми издержками;
5. Утрата ноу-хау и доверия: потеря собственного секретного ноу-хау на целевом рынке или недоверие местных компаний к иностранным конкурентам могут быть основными факторами риска;
6. Культурные различия: барьеры, возводимые культурными различиями как на социально- политическом уровне страны целевого рынка, так и в самой компании не следует недооценивать;
7. Высокие расходы на управление: выход на рынок зарубежной страны сопряжен с решением задач координации, планирования, согласования и ведения переговоров, которые в некоторых случаях существенно повышают трудовые затраты (вовлечение ключевых ресурсов);
8. Негативное развитие рынка: отсутствие подготовки, недостаточный анализ рыночной конъюнктуры или наступление непредвиденных событий, представляют риск неудачи на поприще продаж и свертывания деятельности за рубежом.
Интернационализация с точки зрения неоклассической и новой теории международной торговли.
- Неоклассическая теория МТ (old trade theory) – выигрыш от перераспределения ресурсов между отраслями.
- Новая теория МТ (new trade theory) – выигрыш от перераспределения ресурсов между производителями разных разновидностей товара в одной и той же отрасли.
Неоклассическая теория МТ (1830-1980 гг.):
1. Давид Рикардо + Джон Стюарт Милль, Альфред Маршалл (расширение теории);
2. Элли Хекшер – Бертиль Олин – Пол Самуэльсон;
3. Авинаш Диксит – Виктор Норман.
• Неоклассическая теория МТ объясняет межотраслевую торговлю (обмен автомобилей на нефть). • Принцип сравнительного преимущества – основа неоклассической теории МТ.
• Сформулирован Давидом Рикардо в 1817 г.
• Согласно Полу Самуэльсону, принцип сравнительного преимуществ – это логически верный и в то же время нетривиальный принцип.
В основе принципа сравнительного преимущества - различия:
1. в уровне производительности (рикардианская модель) – уровень технологий, стоимость и качество рабочей силы, др.
2. в факторообеспеченности стран и отраслей (факторная модель Хекшера-Олина) - запасы ресурсов и факторов производств.
• В силу различий страны имеют сравнительное преимущество в тех или иных отраслях.
• Специализация в отраслях, в которых страна имеет сравнительное преимущество, позволяет снизить издержки производства и увеличить доход экономики.
• Объем торговли и выигрыш от торговли тем выше, чем больше различий между торгующими странами.
Примеры эффективной специализации в международной торговле:
США специализируются на капиталоемком производстве (с высокими затратами физического и человеческого капитала).
Китай специализируется на трудоемком производстве.
Россия специализируется на ресурсоемком производстве.
Выгоды от международной торговли в неоклассической теории торговли:
- Импортируются товары, относительные цены которых при производстве внутри страны выше относительных мировых цен;
- Экспортируются товары, относительная стоимость производства которых ниже относительных мировых цен;
- Ресурсы, высвобожденные из производства импортных товаров, используются для расширения эффективного экспортного производства.
Новая теория МТ (1980-1990 гг.):
1. Пол Кругман – Элханан Хэлпман (Krugman-Helpman);
2. Джеймс Брэндер – Пол Кругман (Brander – Krugman);
3. Джин Гроссман – Элханан Хэлпман (Grossman-Helpman).
• Разнообразие продукции на рынке – одно из важнейших преимуществ, которые обеспечивает торговля.
• Специализация в МТ дает возможность реализовать эффект масштаба – производить больше при меньших затратах.
• Развитые страны в большей мере специализируются в производстве похожих (неоднородных) товаров, как правило в обрабатывающей промышленности.
• теория МТ объясняет внутриотраслевую торговлю (обмен автомобилями между США и Японией).
Выгоды от международной торговли в новой теории торговли:
- Большее разнообразие товаров, доступных для потребителей в каждой стране (сумма разновидностей, производимых во всех странах);
- Более дешевые товары (экономия от масштаба в производстве приводит к удешевлению производства каждой единицы товара);
- Более эффективное использование ресурсов во всем мире и в каждой стране.