Коэффициентный анализ денежных средств

Таблица 1.9 Коэффициентный анализ денежных средств

Показатель

2004

2005

2006

1. Чистый денежный поток

4844

-4603

772

2. Выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам

40197

29160

36147

3. Дивиденды, выплаченные за анализируемый период

3412

2734

3557

4. Отток денежных средств за анализируемый период

234525

298721

281975

5. Прирост внеоборотных активов, связанный с произведенными организацией затратами

331

357

-44

6. Приращение остатков денежных средств

4844

-4603

772

7. Положительный денежный поток

239369

294095

282747

8. Чистая прибыль

1452

386

-113

9. Средняя величина остатков денежных средств

2858

2978,5

1063

10. Прибыль от продаж

2121

1292

653

11. Прибыль от инвестиционной деятельности

-963

-9304

-1948

12. Положительный денежный поток от инвест. деят-ти

0

0

0

13. Прибыль от финансовой деятельности

-8657

9252

14945

14. Положительный денежный поток от финанс. деят-ти

31540

38412

51200

15. Разница между займами полученными и выданными

31540

38412

51200

16. Коэффициент достаточности чистого денежного потока п.1/(п.2+п.3+п.15)

0,06446

-0,06547

0,00849

17. Коэффициент эффективности денежных потоков п.1/п.4

0,02065

-0,01541

0,00274

18. Коэффициент реинвестирования денежных потоков (п.1-п.6)/п.5

24,94260

-5,23529

-98,38636

19. Коэффициент ликвидности (п.1-п.6)/п.4

0,00000

0,00000

0,00000

20. Рентабельность денежного потока п.8/п.7

0,00607

0,00131

-0,00040

21. Коэффициент рентабельности среднего остатка п.8/п.9

0,50805

0,12960

-0,10630

22. Коэффициент рентабельности чистого потока п.8/п.1

0,29975

-0,08386

-0,14637

23. Коэффициент рентабельности денежного потока по текущей деятельности п.10/п.7

0,00886

0,00439

0,00231

24. Коэффициент рентабельности денежного потока от инвестиционной деятельности п.11/п.12

25. Коэффициент рентабельности положительного денежного потока от финансовой деятельности п.13/п.14

-0,27448

0,24086

0,29189